Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุ้นระยะยาว

(T-BigCapLTF)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : สูง (6)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 16 เม.ย. 2564
33.2114
เปลี่ยนแปลง	0.2229 ( 0.6757% )
ราคาขาย	33.2115
ราคารับซื้อคืน	33.2114
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,426,191,372.62

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า - หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

* เดิมชื่อ กองทุนเปิดเปิดธนชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว (BigCapLTF) ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากสำนักงาน กลต. (เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558) คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ลักษณะการลงทุน :	เน้นลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีศักยภาพในการเจริญเติบโตดี และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง
นโยบายจ่ายเงินปันผล :	-

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 1.685 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.059 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.147 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปบริษัทอื่น (Switching Out Fee)	214 บาท / รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-04-17	0	0
2020-04-24	2.721390	1.854521
2020-04-30	4.849677	4.428074
2020-05-08	2.322205	1.663482
2020-05-15	3.785534	2.866542
2020-05-22	5.405219	4.757221
2020-05-29	8.074930	7.984322
2020-06-05	14.183076	15.468432
2020-06-12	10.369456	11.204244
2020-06-19	9.476846	10.259392
2020-06-26	6.387831	7.004304
2020-07-03	9.704145	10.376570
2020-07-10	7.635154	8.627162
2020-07-17	7.815864	9.361993
2020-07-24	6.054293	7.879554
2020-07-31	5.124976	6.899414
2020-08-07	4.721555	6.588397
2020-08-14	5.489926	6.931537
2020-08-21	3.190813	4.816722
2020-08-28	5.285921	6.947843
2020-09-03	3.719741	5.876230
2020-09-11	1.128084	3.326674
2020-09-18	1.482691	4.008465
2020-09-25	-2.056696	0.501777
2020-10-02	-3.047696	-0.050357
2020-10-09	-0.440208	2.340770
2020-10-16	-3.443815	-0.358233
2020-10-22	-5.671408	-2.698776
2020-10-30	-7.392890	-4.194150
2020-11-06	-2.369808	1.029295
2020-11-13	4.586973	7.982963
2020-11-20	7.526964	11.444856
2020-11-27	9.791905	15.398498
2020-12-04	10.110931	16.394771
2020-12-09	14.239152	21.758200
2020-12-18	13.237097	21.736760
2020-12-25	9.751273	22.059976
2020-12-31	9.569091	21.877020
2021-01-08	14.106796	29.203584
2021-01-15	13.366590	27.748013
2021-01-22	12.883520	25.960849
2021-01-29	11.147766	23.388741
2021-02-05	14.382580	25.880727
2021-02-11	17.910690	28.075492
2021-02-19	16.897618	27.506808
2021-02-25	16.682214	26.559801
2021-03-05	21.018076	31.033789
2021-03-12	23.022019	33.359802
2021-03-19	22.285244	33.040422
2021-03-26	22.648220	33.983252
2021-04-02	23.274226	35.815010
2021-04-09	20.821796	33.375492
2021-04-12	18.082753	30.291098

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-BigCapLTF	888	EMMI78	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	SETTRI	2	1	20/10/2004 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 12 เม.ย. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-BigCapLTF	7.97	4.09	16.07	18.21	-6.01	2.21	4.35	7.51
ดัชนีมาตรฐาน	7.42	1.11	22.48	28.74	-1.42	5.41	7.05	9.37
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.42	11.99	18.46	18.09	19.01	16.60	16.77	19.35
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	13.88	12.66	19.02	18.31	19.51	16.38	16.67	19.39
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : SETTRI

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-BigCapLTF	-12.33	2.67	-12.51	21.55	12.44	-10.76	13.06	-2.74	43.24	-1.19
ดัชนีมาตรฐาน	-5.24	4.29	-8.08	17.30	23.85	-11.23	19.12	-3.63	40.53	3.69
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	28.94	-	-	-	-	-	12.85	22.03	12.76	22.35
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	29.85	9.36	12.00	6.47	14.18	13.70	13.01	20.84	12.67	22.49

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	11.93	-	-	-	-
2563	-26.49	18.48	-8.95	10.55	-12.33
2562	3.73	6.60	-3.62	-3.67	2.67
2561	2.56	-10.95	7.15	-10.61	-12.51
2560	0.85	2.30	8.89	8.20	21.55
2559	6.93	4.85	-0.16	0.45	12.44
2558	0.47	-0.96	-10.14	-0.20	-10.76
2557	6.21	4.54	7.41	-5.21	13.06
2556	16.78	-5.65	-2.96	-9.06	-2.74
2555	18.73	-1.15	13.13	7.89	43.24
2554	0.96	-0.86	-9.03	8.50	-1.19

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน