Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุ้นระยะยาว

(T-BigCapLTF)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : สูง (6)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 21 ต.ค. 2564
35.0741
เปลี่ยนแปลง	0.0985 ( 0.2816% )
ราคาขาย	35.0742
ราคารับซื้อคืน	35.0741
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,447,824,657.73

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า - หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

* เดิมชื่อ กองทุนเปิดเปิดธนชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว (BigCapLTF) ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากสำนักงาน กลต. (เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558) คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ลักษณะการลงทุน :	เน้นลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีศักยภาพในการเจริญเติบโตดี และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง
นโยบายจ่ายเงินปันผล :	-

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 1.685 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.059 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.147 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปบริษัทอื่น (Switching Out Fee)	214 บาท / รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-10-22	0	0
2020-10-30	-1.824984	-1.536850
2020-11-06	3.500105	3.831474
2020-11-13	10.875156	10.978011
2020-11-20	13.991910	14.535924
2020-11-27	16.393029	18.599225
2020-12-04	16.731236	19.623131
2020-12-09	21.107662	25.135322
2020-12-18	20.045360	25.113287
2020-12-25	16.349954	25.445468
2020-12-31	16.156818	25.257438
2021-01-08	20.967348	32.787214
2021-01-15	20.182638	31.291270
2021-01-22	19.670524	29.454537
2021-01-29	17.830410	26.811088
2021-02-05	21.259713	29.372193
2021-02-11	24.999947	31.627832
2021-02-19	23.925965	31.043375
2021-02-25	23.697611	30.070102
2021-03-05	28.294162	34.668181
2021-03-12	30.418590	37.058710
2021-03-19	29.637517	36.730470
2021-03-26	30.022316	37.699452
2021-04-02	30.685960	39.582016
2021-04-09	28.086081	37.074835
2021-04-16	27.034959	35.632482
2021-04-23	27.310744	36.266982
2021-04-30	29.666586	39.087446
2021-05-07	29.673854	39.512051
2021-05-14	26.419892	36.486763
2021-05-21	26.322354	36.812921
2021-05-28	28.296075	39.505678
2021-06-04	30.258322	42.113906
2021-06-11	32.507828	44.327310
2021-06-18	30.263677	42.247204
2021-06-25	27.849311	39.576685
2021-07-02	27.431617	39.208391
2021-07-09	25.532867	36.881326
2021-07-16	27.257195	38.852452
2021-07-23	25.001186	36.290262
2021-07-30	23.341883	34.272709
2021-08-06	22.729877	34.259444
2021-08-13	23.227897	35.018530
2021-08-20	25.320960	37.356389
2021-08-27	29.525062	42.807968
2021-09-03	30.735688	46.387518
2021-09-10	29.259986	45.280426
2021-09-17	30.797653	44.442271
2021-09-23	31.162472	44.396405
2021-10-01	29.701287	42.365080
2021-10-08	32.605360	45.402998
2021-10-15	32.861535	45.343398
2021-10-20	33.372135	44.809630

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-BigCapLTF	888	EMMI78	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	SETTRI	2	1	20/10/2004 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 20 ต.ค. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-BigCapLTF	14.48	7.47	3.17	30.04	-1.18	1.96	6.56	7.64
ดัชนีมาตรฐาน	16.08	7.44	5.29	39.20	2.53	5.07	9.53	9.56
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.65	9.79	11.11	15.01	18.94	16.07	15.92	19.15
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	12.33	10.16	11.33	15.48	19.47	16.11	15.80	19.20
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : SETTRI

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-BigCapLTF	-12.33	2.67	-12.51	21.55	12.44	-10.76	13.06	-2.74	43.24	-1.19
ดัชนีมาตรฐาน	-5.24	4.29	-8.08	17.30	23.85	-11.23	19.12	-3.63	40.53	3.69
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	28.94	-	-	-	-	-	12.85	22.03	12.76	22.35
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	29.85	9.36	12.00	6.47	14.18	13.70	13.01	20.84	12.67	22.49

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	11.93	-2.22	1.65	-	-
2563	-26.49	18.48	-8.95	10.55	-12.33
2562	3.73	6.60	-3.62	-3.67	2.67
2561	2.56	-10.95	7.15	-10.61	-12.51
2560	0.85	2.30	8.89	8.20	21.55
2559	6.93	4.85	-0.16	0.45	12.44
2558	0.47	-0.96	-10.14	-0.20	-10.76
2557	6.21	4.54	7.41	-5.21	13.06
2556	16.78	-5.65	-2.96	-9.06	-2.74
2555	18.73	-1.15	13.13	7.89	43.24
2554	0.96	-0.86	-9.03	8.50	-1.19

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน