Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล

(T-CSD)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : ปานกลางค่อนข้างสูง (5)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 16 เม.ย. 2564
5.8222
เปลี่ยนแปลง	0.0356 ( 0.6152% )
ราคาขาย	5.8534
ราคารับซื้อคืน	5.8222
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,362,191,388.21

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ 100.0000 หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

ประเภทกองทุน :

กองทุนเปิด

ลักษณะการลงทุน :

เน้นลงทุนหุ้นผสมตราสารหนี้

นโยบายจ่ายเงินปันผล :

ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เมื่อกองทุนมีกำไรจากการดำเนินงาน

		ประกาศ เรือง แจ้งข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
		- ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2564 (เปิดเผย ณ 7 เม.ย. 2564)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 1.297 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.107 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.161 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	= 0.535 %
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	20 บาท / รายการ

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-04-17	0	0
2020-04-24	2.416912	0.911921
2020-04-30	4.187557	2.180294
2020-05-08	2.113039	0.857509
2020-05-15	3.462937	1.438270
2020-05-22	4.863480	2.394357
2020-05-29	6.821124	3.924692
2020-06-05	10.835755	7.475980
2020-06-12	8.426198	5.526583
2020-06-19	7.785337	5.083018
2020-06-26	5.268644	3.595183
2020-07-03	7.972336	5.238350
2020-07-10	6.339991	4.405791
2020-07-17	6.521147	4.770150
2020-07-24	5.009574	4.087709
2020-07-31	4.216776	3.639079
2020-08-07	3.994715	3.513082
2020-08-14	4.731023	3.671278
2020-08-21	2.874670	2.651738
2020-08-28	4.625835	3.657280
2020-09-03	3.409347	3.145129
2020-09-11	1.345591	1.919723
2020-09-18	1.574897	2.258094
2020-09-25	-1.170947	0.533505
2020-10-02	-1.888015	0.269436
2020-10-09	0.183514	1.485520
2020-10-16	-2.074569	0.154895
2020-10-22	-3.746245	-1.006806
2020-10-30	-4.992756	-1.750762
2020-11-06	-1.400101	0.926651
2020-11-13	3.539556	4.407555
2020-11-20	5.425748	6.112320
2020-11-27	6.656797	8.029386
2020-12-04	6.707044	8.570274
2020-12-09	9.383328	11.130593
2020-12-18	8.784685	11.202249
2020-12-25	6.217956	11.441892
2020-12-30	7.542340	12.816966
2021-01-08	11.104613	16.183941
2021-01-15	10.580045	15.508106
2021-01-23	10.542149	14.726013
2021-01-29	9.365404	13.577401
2021-02-05	11.992137	14.701479
2021-02-11	14.988393	15.691932
2021-02-19	14.229233	15.420918
2021-02-25	14.086838	14.913450
2021-03-05	17.747002	16.908832
2021-03-12	19.395580	17.993104
2021-03-19	18.866110	17.958934
2021-03-26	19.168951	18.450600
2021-04-02	19.718477	19.279450
2021-04-09	17.626667	18.239004
2021-04-12	15.236933	16.895077

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-CSD	888	EMMI684	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลกลุ่มอายุคงเหลือ 1 - 3 ปี NR, ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ MTM NR (BBBขึ้นไป)(1-3Y)	SETTRI, ThaiBMA Government Bond Index NR (1 - 3 Yrs), ThaiBMA MTM Corporate Bond BBB NR (1-3 Yrs)	2	1	16/03/2000 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 12 เม.ย. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-CSD	7.32	4.19	11.90	14.23	-6.56	0.88	2.88	7.85
ดัชนีมาตรฐาน	3.85	0.73	11.49	14.72	0.89	3.83	5.42	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.45	10.09	14.08	14.04	16.87	15.06	15.60	19.00
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	6.91	6.29	9.52	9.15	9.75	8.20	8.39	-
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : SETTRI, ThaiBMA Government Bond Index NR (1 - 3 Yrs), ThaiBMA MTM Corporate Bond BBB NR (1-3 Yrs)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-CSD	-14.22	2.34	-13.00	16.99	11.81	-4.16	14.17	-4.65	30.10	-3.96
ดัชนีมาตรฐาน	-0.80	4.02	-3.39	10.13	12.34	-2.77	12.29	-0.32	20.43	4.36
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	24.77	9.55	12.64	7.94	15.79	13.10	12.37	21.42	10.38	21.35
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	14.90	4.67	6.06	3.29	7.15	7.08	6.48	10.72	6.32	11.23

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	10.76	-	-	-	-
2563	-24.84	15.03	-6.96	6.64	-14.22
2562	3.81	5.74	-3.41	-3.48	2.34
2561	0.97	-11.43	8.49	-10.33	-13.00
2560	0.29	0.78	7.55	7.62	16.99
2559	3.90	5.47	-0.83	2.88	11.81
2558	1.89	-1.04	-9.00	4.46	-4.16
2557	6.82	5.20	7.80	-5.75	14.17
2556	15.62	-7.00	-2.96	-8.61	-4.65
2555	11.22	-0.77	9.16	8.00	30.10
2554	1.04	-1.43	-11.58	9.07	-3.96

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))
2562/2563	29 ม.ค. 2563	12 ก.พ. 2563	0.1500
2560/2561	08 ก.พ. 2561	16 ก.พ. 2561	0.4000
2559/2560	07 ก.พ. 2560	20 ก.พ. 2560	0.9000
2557/2558	06 ก.พ. 2558	20 ก.พ. 2558	0.5000
2555/2556	12 ก.พ. 2556	22 ก.พ. 2556	0.5000
2555/2556	10 ส.ค. 2555	22 ส.ค. 2555	0.5000
2553/2554	04 ก.พ. 2554	16 ก.พ. 2554	0.7500
2552/2553	04 ก.พ. 2553	12 ก.พ. 2553	0.5000
2550/2551	29 ม.ค. 2551	08 ก.พ. 2551	0.5500
2550/2551	27 ก.ค. 2550	09 ส.ค. 2550	0.3500
2548/2549	30 ม.ค. 2549	09 ก.พ. 2549	0.5500
2547/2548	04 ก.พ. 2548	18 ก.พ. 2548	0.5500
2546/2547	08 มี.ค. 2547	22 มี.ค. 2547	0.7500

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน