Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล

(T-DIV)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : สูง (6)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 21 ต.ค. 2564
8.9109
เปลี่ยนแปลง	0.0502 ( 0.5665% )
ราคาขาย	9.0063
ราคารับซื้อคืน	8.9109
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,250,331,365.86

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตราสารทุน
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 2.14 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.161 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.161 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	= 1.07% (เริ่ม 2 พ.ค.62)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-10-22	0	0
2020-10-30	-1.222043	-0.829277
2020-11-06	4.406322	5.058017
2020-11-13	11.025965	13.967237
2020-11-20	14.387309	19.069286
2020-11-27	18.345162	24.185197
2020-12-04	19.760235	26.751306
2020-12-09	25.433440	33.702222
2020-12-18	24.383838	32.850369
2020-12-25	20.860385	30.310774
2020-12-30	22.824046	33.107355
2021-01-08	27.260184	40.083605
2021-01-15	27.270848	40.573593
2021-01-22	25.777916	40.131388
2021-01-29	21.233617	34.738912
2021-02-05	24.888252	40.501485
2021-02-11	29.278686	45.854751
2021-02-19	28.429817	43.875931
2021-02-25	27.952060	42.642686
2021-03-05	32.398412	48.280747
2021-03-14	35.582445	50.830494
2021-03-19	34.073006	49.710861
2021-03-26	34.398092	49.798454
2021-04-02	34.863592	51.023026
2021-04-09	32.340738	48.186217
2021-04-16	31.788243	46.832424
2021-04-23	31.299851	47.908693
2021-04-30	35.275675	52.450538
2021-05-07	35.283305	51.307488
2021-05-14	32.485731	47.579135
2021-05-21	31.041920	45.988579
2021-05-28	33.045857	47.044035
2021-06-04	35.052847	48.793301
2021-06-11	36.284513	50.690868
2021-06-18	33.572406	47.493278
2021-06-25	31.339535	46.033679
2021-07-02	30.548949	44.695496
2021-07-09	27.156145	41.389499
2021-07-16	28.290132	43.079790
2021-07-23	25.825274	41.344401
2021-07-30	24.276153	39.098195
2021-08-06	23.123851	39.561313
2021-08-13	24.808807	41.857819
2021-08-20	26.496815	43.593207
2021-08-27	30.594736	49.785447
2021-09-03	32.410947	51.287542
2021-09-10	30.712255	48.984099
2021-09-17	32.545255	51.265862
2021-09-23	35.679555	53.772016
2021-10-01	33.746889	51.974612
2021-10-08	35.812055	53.867210
2021-10-15	34.873897	52.994901
2021-10-20	34.279839	52.242942

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-DIV	888	EMMI631	SETHD TRI	SETHD TRI	1	1	15/03/2017 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 20 ต.ค. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-DIV	9.90	7.77	0.89	29.54	-3.05	-	-	0.58
ดัชนีมาตรฐาน	15.10	8.49	1.61	46.36	0.67	-	-	2.77
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.32	10.26	11.80	15.59	18.10	-	-	15.48
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	13.16	10.22	11.49	17.16	22.94	-	-	19.57
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : SETHD TRI

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-DIV	-15.32	4.28	-5.75	-	-	-	-	-	-	-
ดัชนีมาตรฐาน	-7.55	2.38	-3.42	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	27.45	8.97	10.54	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	35.81	10.76	13.71	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	9.41	-2.75	2.43	-	-
2563	-25.76	11.14	-11.75	16.31	-15.32
2562	6.42	5.54	-4.38	-2.91	4.28
2561	2.92	-4.66	6.42	-9.74	-5.75
2560	-	0.88	4.41	4.42	-

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))
2562/2563	24 มิ.ย. 2562	28 มิ.ย. 2562	0.1500
2561/2562	28 ก.ย. 2561	05 ต.ค. 2561	0.1500
2561/2562	02 ก.ค. 2561	09 ก.ค. 2561	0.1358
2560/2561	17 เม.ย. 2561	24 เม.ย. 2561	0.2500
2560/2561	08 ม.ค. 2561	18 ม.ค. 2561	0.3000
2560/2561	02 ต.ค. 2560	16 ต.ค. 2560	0.3500
2560/2561	22 มิ.ย. 2560	04 ก.ค. 2560	0.2000

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน