Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล

(T-DIV)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : สูง (6)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 16 เม.ย. 2564
8.6349
เปลี่ยนแปลง	0.0789 ( 0.9222% )
ราคาขาย	8.7274
ราคารับซื้อคืน	8.6349
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,524,474,506.88

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตราสารทุน
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

วีดีโอแนะนำกองทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 2.14 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.161 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.161 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	= 1.07% (เริ่ม 2 พ.ค.62)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-04-17	0	0
2020-04-24	0.696127	-0.255732
2020-04-30	2.974368	2.919989
2020-05-08	0.106403	0.594979
2020-05-15	-0.279694	2.123049
2020-05-22	0.760918	3.721743
2020-05-29	3.966057	6.237761
2020-06-05	12.424506	19.040160
2020-06-12	7.398624	11.708797
2020-06-19	6.778488	11.218434
2020-06-26	3.909200	7.702429
2020-07-03	6.839312	11.846837
2020-07-10	4.590161	9.269023
2020-07-17	4.972291	10.689549
2020-07-24	3.356499	8.793105
2020-07-31	2.219361	7.168729
2020-08-07	2.473233	8.214461
2020-08-14	2.822308	9.301926
2020-08-21	0.134169	6.460872
2020-08-28	1.121892	7.884609
2020-09-03	-0.073521	6.331715
2020-09-11	-2.531638	3.216330
2020-09-18	-3.038303	2.798919
2020-09-25	-7.848982	-3.070416
2020-10-02	-8.822729	-4.200303
2020-10-09	-5.950308	-0.123754
2020-10-16	-8.217105	-1.828580
2020-10-22	-9.565078	-2.392875
2020-10-30	-10.670231	-3.202308
2020-11-06	-5.580224	2.544110
2020-11-13	0.406245	11.240144
2020-11-20	3.446074	16.220107
2020-11-27	7.025355	21.213600
2020-12-04	8.305075	23.718306
2020-12-09	13.435634	30.502895
2020-12-18	12.486427	29.671426
2020-12-25	9.299995	27.192600
2020-12-30	11.075830	29.922262
2021-01-08	15.087648	36.731579
2021-01-15	15.097293	37.209843
2021-01-22	13.747161	36.778219
2021-01-29	9.637527	31.514779
2021-02-05	12.942593	37.139461
2021-02-11	16.913079	42.364629
2021-02-19	16.145405	40.433160
2021-02-25	15.713346	39.229425
2021-03-05	19.734401	44.732574
2021-03-14	22.613879	47.221309
2021-03-19	21.248819	46.128467
2021-03-26	21.542811	46.213964
2021-04-02	21.963785	47.409234
2021-04-09	19.682244	44.640306
2021-04-12	17.531079	41.814052

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-DIV	888	EMMI631	SETHD TRI	SETHD TRI	1	1	15/03/2017 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 12 เม.ย. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-DIV	6.12	2.58	19.39	13.83	-5.14	-	-	-0.20
ดัชนีมาตรฐาน	10.04	4.56	33.91	37.97	-2.05	-	-	2.00
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.18	13.37	18.75	17.97	17.90	-	-	15.88
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	15.59	15.65	21.45	22.40	23.10	-	-	20.35
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : SETHD TRI

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-DIV	-15.32	4.28	-5.75	-	-	-	-	-	-	-
ดัชนีมาตรฐาน	-7.55	2.38	-3.42	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	27.45	8.97	10.54	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	35.81	10.76	13.71	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	9.41	-	-	-	-
2563	-25.76	11.14	-11.75	16.31	-15.32
2562	6.42	5.54	-4.38	-2.91	4.28
2561	2.92	-4.66	6.42	-9.74	-5.75
2560	-	0.88	4.41	4.42	-

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))
2562/2563	24 มิ.ย. 2562	28 มิ.ย. 2562	0.1500
2561/2562	28 ก.ย. 2561	05 ต.ค. 2561	0.1500
2561/2562	02 ก.ค. 2561	09 ก.ค. 2561	0.1358
2560/2561	17 เม.ย. 2561	24 เม.ย. 2561	0.2500
2560/2561	08 ม.ค. 2561	18 ม.ค. 2561	0.3000
2560/2561	02 ต.ค. 2560	16 ต.ค. 2560	0.3500
2560/2561	22 มิ.ย. 2560	04 ก.ค. 2560	0.2000

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน