Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2

(T-DIV2)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : สูง (6)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 21 ต.ค. 2564
8.8786
เปลี่ยนแปลง	0.0503 ( 0.5698% )
ราคาขาย	8.9737
ราคารับซื้อคืน	8.8786
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,545,865,774.53

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตราสารทุน
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 2.14 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.161 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.161 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	= 1.07% (เริ่ม 2 พ.ค.62)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-10-22	0	0
2020-10-30	-1.228655	-0.829277
2020-11-06	4.396372	5.058017
2020-11-13	10.992386	13.967237
2020-11-20	14.352263	19.069286
2020-11-27	18.301719	24.185197
2020-12-04	19.702152	26.751306
2020-12-09	25.287756	33.702222
2020-12-18	24.253220	32.850369
2020-12-25	20.767994	30.310774
2020-12-30	22.689092	33.107355
2021-01-08	27.097842	40.083605
2021-01-15	27.099370	40.573593
2021-01-22	25.611970	40.131388
2021-01-29	21.071889	34.738912
2021-02-05	24.714033	40.501485
2021-02-11	29.073090	45.854751
2021-02-19	28.222242	43.875931
2021-02-25	27.752569	42.642686
2021-03-05	32.204517	48.280747
2021-03-14	35.414203	50.830494
2021-03-19	33.889068	49.710861
2021-03-26	34.213370	49.798454
2021-04-02	34.676876	51.023026
2021-04-09	32.142124	48.186217
2021-04-16	31.606721	46.832424
2021-04-23	31.106501	47.908693
2021-04-30	35.085312	52.450538
2021-05-07	35.096020	51.307488
2021-05-14	32.313453	47.579135
2021-05-21	30.869393	45.988579
2021-05-28	32.870272	47.044035
2021-06-04	34.898686	48.793301
2021-06-11	36.133174	50.690868
2021-06-18	33.428623	47.493278
2021-06-25	31.201345	46.033679
2021-07-02	30.407418	44.695496
2021-07-09	27.028258	41.389499
2021-07-16	28.144956	43.079790
2021-07-23	25.662214	41.344401
2021-07-30	24.088129	39.098195
2021-08-06	22.937776	39.561313
2021-08-13	24.622002	41.857819
2021-08-20	26.306227	43.593207
2021-08-27	30.398238	49.785447
2021-09-03	32.194133	51.287542
2021-09-10	30.490021	48.984099
2021-09-17	32.328750	51.265862
2021-09-23	35.462498	53.772016
2021-10-01	33.536151	51.974612
2021-10-08	35.619720	53.867210
2021-10-15	34.677917	52.994901
2021-10-20	34.091627	52.242942

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-DIV2	888	EMMI631	SETHD TRI	SETHD TRI	1	1	24/03/2017 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 20 ต.ค. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-DIV2	9.89	7.76	0.89	29.45	-3.02	-	-	0.39
ดัชนีมาตรฐาน	15.10	8.49	1.61	46.36	0.67	-	-	2.55
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.33	10.29	11.83	15.55	18.02	-	-	15.41
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	13.16	10.22	11.49	17.16	22.96	-	-	19.61
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : SETHD TRI

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-DIV2	-15.08	4.04	-5.12	-	-	-	-	-	-	-
ดัชนีมาตรฐาน	-7.55	2.38	-3.42	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	27.33	8.97	10.30	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	35.89	10.76	13.68	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	9.40	-2.72	2.39	-	-
2563	-25.47	11.12	-11.81	16.26	-15.08
2562	6.35	5.53	-4.50	-2.92	4.04
2561	3.88	-4.74	6.13	-9.66	-5.12
2560	-	1.05	4.52	4.79	-

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))
2562/2563	24 มิ.ย. 2562	28 มิ.ย. 2562	0.1500
2561/2562	28 ก.ย. 2561	05 ต.ค. 2561	0.1500
2561/2562	02 ก.ค. 2561	09 ก.ค. 2561	0.1000
2560/2561	17 เม.ย. 2561	24 เม.ย. 2561	0.4000
2560/2561	15 ม.ค. 2561	25 ม.ค. 2561	0.3000
2560/2561	09 ต.ค. 2560	18 ต.ค. 2560	0.2500
2560/2561	30 มิ.ย. 2560	13 ก.ค. 2560	0.1400

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน