Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2

(T-DIV2)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : สูง (6)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 16 เม.ย. 2564
8.6033
เปลี่ยนแปลง	0.0796 ( 0.9339% )
ราคาขาย	8.6955
ราคารับซื้อคืน	8.6033
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,690,885,994.02

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตราสารทุน
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

วีดีโอแนะนำกองทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 2.14 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.161 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.161 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	= 1.07% (เริ่ม 2 พ.ค.62)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-04-17	0	0
2020-04-24	0.689876	-0.255732
2020-04-30	2.960657	2.919989
2020-05-08	0.111907	0.594979
2020-05-15	-0.275173	2.123049
2020-05-22	0.760133	3.721743
2020-05-29	3.957521	6.237761
2020-06-05	12.380490	19.040160
2020-06-12	7.398823	11.708797
2020-06-19	6.767829	11.218434
2020-06-26	3.911124	7.702429
2020-07-03	6.868575	11.846837
2020-07-10	4.607073	9.269023
2020-07-17	4.937151	10.689549
2020-07-24	3.298688	8.793105
2020-07-31	2.177217	7.168729
2020-08-07	2.429084	8.214461
2020-08-14	2.789652	9.301926
2020-08-21	0.103952	6.460872
2020-08-28	1.095514	7.884609
2020-09-03	-0.100303	6.331715
2020-09-11	-2.593794	3.216330
2020-09-18	-3.109688	2.798919
2020-09-25	-7.900895	-3.070416
2020-10-02	-8.866544	-4.200303
2020-10-09	-5.998699	-0.123754
2020-10-16	-8.262022	-1.828580
2020-10-22	-9.605575	-2.392875
2020-10-30	-10.716211	-3.202308
2020-11-06	-5.631500	2.544110
2020-11-13	0.330930	11.240144
2020-11-20	3.368070	16.220107
2020-11-27	6.938159	21.213600
2020-12-04	8.204072	23.718306
2020-12-09	13.253147	30.502895
2020-12-18	12.317984	29.671426
2020-12-25	9.167534	27.192600
2020-12-30	10.904099	29.922262
2021-01-08	14.889364	36.731579
2021-01-15	14.890745	37.209843
2021-01-22	13.546218	36.778219
2021-01-29	9.442238	31.514779
2021-02-05	12.734533	37.139461
2021-02-11	16.674878	42.364629
2021-02-19	15.905758	40.433160
2021-02-25	15.481200	39.229425
2021-03-05	19.505513	44.732574
2021-03-14	22.406891	47.221309
2021-03-19	21.028254	46.128467
2021-03-26	21.321405	46.213964
2021-04-02	21.740388	47.409234
2021-04-09	19.449113	44.640306
2021-04-12	17.296852	41.814052

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-DIV2	888	EMMI631	SETHD TRI	SETHD TRI	1	1	24/03/2017 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 12 เม.ย. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-DIV2	6.09	2.57	19.31	13.68	-5.17	-	-	-0.42
ดัชนีมาตรฐาน	10.04	4.56	33.91	37.97	-2.05	-	-	1.75
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.17	13.37	18.66	17.89	17.75	-	-	15.81
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	15.59	15.65	21.45	22.40	23.10	-	-	20.39
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : SETHD TRI

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-DIV2	-15.08	4.04	-5.12	-	-	-	-	-	-	-
ดัชนีมาตรฐาน	-7.55	2.38	-3.42	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	27.33	8.97	10.30	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	35.89	10.76	13.68	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	9.40	-	-	-	-
2563	-25.47	11.12	-11.81	16.26	-15.08
2562	6.35	5.53	-4.50	-2.92	4.04
2561	3.88	-4.74	6.13	-9.66	-5.12
2560	-	1.05	4.52	4.79	-

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))
2562/2563	24 มิ.ย. 2562	28 มิ.ย. 2562	0.1500
2561/2562	28 ก.ย. 2561	05 ต.ค. 2561	0.1500
2561/2562	02 ก.ค. 2561	09 ก.ค. 2561	0.1000
2560/2561	17 เม.ย. 2561	24 เม.ย. 2561	0.4000
2560/2561	15 ม.ค. 2561	25 ม.ค. 2561	0.3000
2560/2561	09 ต.ค. 2560	18 ต.ค. 2560	0.2500
2560/2561	30 มิ.ย. 2560	13 ก.ค. 2560	0.1400

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน