Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาต ไดนามิก มิกซ์

(T-DMixed)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : ปานกลางค่อนข้างสูง (5)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 21 ต.ค. 2564
8.2543
เปลี่ยนแปลง	0.0211 ( 0.2563% )
ราคาขาย	8.2986
ราคารับซื้อคืน	8.2543
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	161,782,228.86

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 2.140 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.064 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.134 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	= 0.535% (เริ่ม 2 พ.ค.62)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	20 บาท / รายการ

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-10-22	0	0
2020-10-30	-1.328008	-0.751523
2020-11-06	2.434925	1.953121
2020-11-13	7.608406	5.469427
2020-11-20	9.548093	7.191531
2020-11-27	10.783243	9.128094
2020-12-04	10.777348	9.674483
2020-12-09	13.595909	12.260842
2020-12-18	12.964754	12.333227
2020-12-25	10.252131	12.575307
2020-12-30	11.613739	13.964366
2021-01-08	15.328872	17.365584
2021-01-15	14.756846	16.682876
2021-01-22	14.714248	15.891472
2021-01-29	13.472828	14.731192
2021-02-05	16.189956	16.062497
2021-02-11	19.287103	17.064703
2021-02-19	18.466228	16.790473
2021-02-26	19.094590	16.648147
2021-03-05	22.927905	18.672123
2021-03-12	24.638960	19.772749
2021-03-19	24.052181	19.738064
2021-03-26	24.350960	20.237145
2021-04-02	24.903857	21.078496
2021-04-09	22.678409	20.022358
2021-04-16	21.749727	19.411667
2021-04-23	22.045427	19.718692
2021-04-30	24.089143	20.927714
2021-05-07	24.096844	21.177750
2021-05-14	21.330820	19.872636
2021-05-21	21.352382	20.045086
2021-05-28	23.051115	21.242879
2021-06-04	24.682084	22.381796
2021-06-11	26.616452	23.405297
2021-06-18	24.588138	22.523897
2021-06-25	22.798539	21.409699
2021-07-02	22.730775	21.268608
2021-07-09	20.442182	20.285096
2021-07-16	21.849836	21.171321
2021-07-23	19.490399	20.064439
2021-07-30	17.482105	19.180215
2021-08-06	17.281892	19.243091
2021-08-13	17.961077	19.607078
2021-08-20	19.946269	20.657345
2021-08-27	24.116867	23.031803
2021-09-03	25.985012	24.530957
2021-09-10	24.181551	24.054009
2021-09-17	25.231901	23.678350
2021-09-23	25.641718	23.653759
2021-10-01	23.941056	22.735845
2021-10-08	26.301722	24.001776
2021-10-15	26.180466	23.941572
2021-10-20	26.136037	23.684935

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-DMixed	888	EMMI684	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลกลุ่มอายุคงเหลือ 1 - 3 ปี NR, ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ MTM NR (BBBขึ้นไป)(1-3Y)	SETTRI, ThaiBMA Government Bond Index NR (1 - 3 Yrs), ThaiBMA MTM Corporate Bond BBB NR (1-3 Yrs)	2	1	27/02/2013 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 20 ต.ค. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-DMixed	12.22	6.20	2.22	21.82	-3.09	-0.64	-	-2.22
ดัชนีมาตรฐาน	8.43	3.61	2.87	19.35	3.14	3.96	-	3.87
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.63	9.70	10.59	12.43	16.72	14.62	-	15.50
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	6.17	5.08	5.66	7.75	9.72	8.07	-	8.00
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : SETTRI, ThaiBMA Government Bond Index NR (1 - 3 Yrs), ThaiBMA MTM Corporate Bond BBB NR (1-3 Yrs)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-DMixed	-14.70	1.45	-13.74	15.83	9.67	-12.71	15.23	-	-	-
ดัชนีมาตรฐาน	-0.80	4.02	-3.13	10.84	12.71	-2.84	11.46	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	24.86	9.61	12.66	9.02	15.59	13.18	12.39	-	-	-
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	14.90	4.69	6.06	3.31	7.23	6.88	6.24	-	-	-

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	10.61	-1.68	1.21	-	-
2563	-24.76	14.76	-7.27	6.54	-14.70
2562	3.56	5.56	-3.62	-3.71	1.45
2561	0.89	-11.67	8.21	-10.55	-13.74
2560	-0.30	1.77	6.35	7.35	15.83
2559	4.76	5.67	-0.20	-0.73	9.67
2558	1.39	-1.46	-9.97	-2.95	-12.71
2557	5.36	4.40	10.11	-4.87	15.23
2556	-	-10.15	-6.05	-11.63	-

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	จำนวนเงินที่รับซื้อคืนอัตโนมัติ/หน่วยลงทุน (Baht/Unit)
1	18 มี.ค. 2556	0.50

รายละเอียดการรับรายงาน