Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาต ไดนามิก มิกซ์

(T-DMixed)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : ปานกลางค่อนข้างสูง (5)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 16 เม.ย. 2564
7.9053
เปลี่ยนแปลง	0.0475 ( 0.6045% )
ราคาขาย	7.9477
ราคารับซื้อคืน	7.9053
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	164,749,666.71

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 2.140 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.064 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.134 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	= 0.535% (เริ่ม 2 พ.ค.62)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	20 บาท / รายการ

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-04-17	0	0
2020-04-24	2.409846	0.911921
2020-04-30	4.160916	2.180294
2020-05-08	2.058495	0.857509
2020-05-15	3.387089	1.438270
2020-05-22	4.761203	2.394357
2020-05-29	6.681548	3.924692
2020-06-05	10.670175	7.475980
2020-06-12	8.230626	5.526583
2020-06-19	7.580553	5.083018
2020-06-26	5.059923	3.595183
2020-07-03	7.738448	5.238350
2020-07-10	6.084106	4.405791
2020-07-17	6.249114	4.770150
2020-07-24	4.712838	4.087709
2020-07-31	3.892068	3.639079
2020-08-07	3.650247	3.513082
2020-08-14	4.365753	3.671278
2020-08-21	2.490928	2.651738
2020-08-28	4.220660	3.657280
2020-09-03	2.986087	3.145129
2020-09-11	0.898665	1.919723
2020-09-18	1.110103	2.258094
2020-09-25	-1.658462	0.533505
2020-10-02	-2.455968	0.269436
2020-10-09	-0.422470	1.485520
2020-10-16	-2.614902	0.154895
2020-10-22	-4.240857	-1.006806
2020-10-30	-5.512546	-1.750762
2020-11-06	-1.909193	0.926651
2020-11-13	3.044888	4.407555
2020-11-20	4.902315	6.112320
2020-11-27	6.085085	8.029386
2020-12-04	6.079439	8.570274
2020-12-09	8.778469	11.130593
2020-12-18	8.174080	11.202249
2020-12-25	5.576496	11.441892
2020-12-30	6.880360	12.816966
2021-01-08	10.437940	16.183941
2021-01-15	9.890172	15.508106
2021-01-22	9.849381	14.724678
2021-01-29	8.660607	13.576079
2021-02-05	11.262506	14.700144
2021-02-11	14.228307	15.690586
2021-02-19	13.442245	15.419575
2021-02-26	14.043959	15.278920
2021-03-05	17.714709	17.280649
2021-03-12	19.353200	18.368369
2021-03-19	18.791305	18.334091
2021-03-26	19.077414	18.827320
2021-04-02	19.606863	19.658806
2021-04-09	17.475793	18.615051
2021-04-12	15.052570	17.266850

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-DMixed	888	EMMI684	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลกลุ่มอายุคงเหลือ 1 - 3 ปี NR, ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ MTM NR (BBBขึ้นไป)(1-3Y)	SETTRI, ThaiBMA Government Bond Index NR (1 - 3 Yrs), ThaiBMA MTM Corporate Bond BBB NR (1-3 Yrs)	2	1	27/02/2013 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 12 เม.ย. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-DMixed	7.11	3.99	11.63	13.26	-7.29	-0.15	-	-2.92
ดัชนีมาตรฐาน	3.85	0.73	11.49	14.72	0.93	3.99	-	3.57
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.53	10.16	14.21	14.13	16.94	15.20	-	15.75
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	6.91	6.29	9.52	9.15	9.75	8.22	-	8.12
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : SETTRI, ThaiBMA Government Bond Index NR (1 - 3 Yrs), ThaiBMA MTM Corporate Bond BBB NR (1-3 Yrs)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-DMixed	-14.70	1.45	-13.74	15.83	9.67	-12.71	15.23	-	-	-
ดัชนีมาตรฐาน	-0.80	4.02	-3.13	10.84	12.71	-2.84	11.46	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	24.86	9.61	12.66	9.02	15.59	13.18	12.39	-	-	-
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	14.90	4.69	6.06	3.31	7.23	6.88	6.24	-	-	-

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	10.61	-	-	-	-
2563	-24.76	14.76	-7.27	6.54	-14.70
2562	3.56	5.56	-3.62	-3.71	1.45
2561	0.89	-11.67	8.21	-10.55	-13.74
2560	-0.30	1.77	6.35	7.35	15.83
2559	4.76	5.67	-0.20	-0.73	9.67
2558	1.39	-1.46	-9.97	-2.95	-12.71
2557	5.36	4.40	10.11	-4.87	15.23
2556	-	-10.15	-6.05	-11.63	-

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	จำนวนเงินที่รับซื้อคืนอัตโนมัติ/หน่วยลงทุน (Baht/Unit)
1	18 มี.ค. 2556	0.50

รายละเอียดการรับรายงาน