Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน

(T-EQUITY)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : สูง (6)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 21 ต.ค. 2564
11.2256
เปลี่ยนแปลง	0.0358 ( 0.3199% )
ราคาขาย	11.2858
ราคารับซื้อคืน	11.2256
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,252,744,733.23

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตราสารทุน
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

		ประกาศ เรือง แจ้งข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
		- ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2564 (เปิดเผย ณ 4 ต.ค. 2564)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 1.179 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.064 %
ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝาก ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) (The fees of securities depository center and/or custodian in foreign country)	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.147 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	= 0.535 %
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	20 บาท / รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-10-22	0	0
2020-10-30	-1.814787	-1.536850
2020-11-06	3.523192	3.831474
2020-11-13	10.909585	10.978011
2020-11-20	14.034357	14.535924
2020-11-27	16.440515	18.599225
2020-12-04	16.797214	19.623131
2020-12-09	21.173638	25.135322
2020-12-18	20.129809	25.113287
2020-12-25	16.486513	25.445468
2020-12-30	18.375619	28.398463
2021-01-08	23.300166	36.117060
2021-01-15	22.531216	34.583603
2021-01-22	22.000041	32.700811
2021-01-29	20.166561	29.991073
2021-02-05	23.669915	32.616402
2021-02-11	27.483363	34.928605
2021-02-19	26.409136	34.329492
2021-02-28	27.213423	34.173208
2021-03-05	31.921344	38.916335
2021-03-12	34.102740	41.382274
2021-03-19	33.320668	41.043680
2021-03-26	33.726637	42.043228
2021-04-02	34.412471	43.985178
2021-04-09	31.762054	41.398908
2021-04-16	30.699011	39.911055
2021-04-23	30.985512	40.565571
2021-04-30	33.412481	43.475007
2021-05-07	33.436817	43.913006
2021-05-14	30.112732	40.792284
2021-05-21	30.025343	41.128731
2021-05-28	32.056298	43.906433
2021-06-04	34.076190	46.596938
2021-06-11	36.414664	48.880164
2021-06-18	34.045216	46.734441
2021-06-25	31.956739	43.979679
2021-07-02	31.735502	43.599767
2021-07-09	29.342825	41.199295
2021-07-16	30.706751	43.232600
2021-07-23	28.645929	40.589585
2021-07-30	26.657009	38.508388
2021-08-06	25.940201	38.494705
2021-08-13	26.295286	39.277736
2021-08-20	28.236639	41.689344
2021-08-27	31.766473	47.312894
2021-09-03	34.247645	51.005363
2021-09-10	32.796331	49.863347
2021-09-17	33.309971	48.998752
2021-09-23	33.936779	48.951439
2021-10-01	31.888805	46.856035
2021-10-08	34.593722	49.989786
2021-10-15	34.551533	49.928305
2021-10-20	34.624923	49.377699

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-EQUITY	888	EMMI78	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	SETTRI	2	1	05/01/1995 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 20 ต.ค. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-EQUITY	12.47	5.33	1.22	27.92	-1.39	1.03	5.35	6.06
ดัชนีมาตรฐาน	16.08	7.44	5.29	39.20	2.53	5.07	9.53	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.51	9.63	10.93	14.93	18.90	15.99	15.80	22.80
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	12.30	10.16	11.33	15.48	19.49	16.14	15.83	-
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : SETTRI

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-EQUITY	-11.92	3.07	-12.99	17.39	9.07	-10.48	13.53	-0.06	33.52	-7.18
ดัชนีมาตรฐาน	-5.24	4.29	-8.08	17.30	23.85	-11.23	19.12	-3.63	40.53	3.69
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	28.89	9.73	12.63	7.94	15.74	13.41	13.08	21.78	11.45	20.66
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	29.92	9.38	12.05	6.48	14.21	13.70	13.01	20.88	12.72	22.54

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	12.06	-1.97	0.09	-	-
2563	-26.36	18.54	-8.85	10.69	-11.92
2562	3.84	6.72	-3.58	-3.54	3.07
2561	0.98	-11.42	8.47	-10.32	-12.99
2560	0.59	0.81	7.56	7.63	17.39
2559	2.53	4.40	-0.66	2.58	9.07
2558	0.35	-2.36	-8.25	-0.43	-10.48
2557	6.25	4.68	7.59	-5.12	13.53
2556	17.02	-3.48	-3.16	-8.63	-0.06
2555	14.18	-3.25	10.01	9.87	33.52
2554	-0.42	-2.55	-12.78	9.67	-7.18

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))
2563/2564	15 ก.ย. 2564	22 ก.ย. 2564	1.0000
2562/2563	16 ก.ย. 2563	23 ก.ย. 2563	0.1400
2561/2562	19 ก.ย. 2562	26 ก.ย. 2562	0.1600
2560/2561	19 ก.ย. 2561	26 ก.ย. 2561	1.0000
2559/2560	19 ก.ย. 2560	29 ก.ย. 2560	0.1900
2558/2559	19 ก.ย. 2559	30 ก.ย. 2559	0.5000
2557/2558	18 ก.ย. 2558	30 ก.ย. 2558	0.5000
2556/2557	11 ก.ย. 2557	19 ก.ย. 2557	2.5000
2555/2556	27 ก.ย. 2556	09 ต.ค. 2556	2.0000
2554/2555	14 ก.ย. 2555	21 ก.ย. 2555	0.8000
2553/2554	19 ก.ย. 2554	23 ก.ย. 2554	1.2500
2552/2553	16 ก.ย. 2553	22 ก.ย. 2553	1.2500
2552/2553	12 มี.ค. 2553	17 มี.ค. 2553	0.7500
2551/2552	11 ก.ย. 2552	16 ก.ย. 2552	0.6000
2549/2550	10 ก.ย. 2550	20 ก.ย. 2550	1.3500
2548/2549	08 ก.ย. 2549	18 ก.ย. 2549	0.3500
2547/2548	25 มี.ค. 2548	28 มี.ค. 2548	3.1400
2546/2547	22 ต.ค. 2547	28 ต.ค. 2547	2.6600
2545/2546	24 ต.ค. 2546	31 ต.ค. 2546	1.0000

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน