Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth

(T-ES-GCG)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : สูง (6)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 20 ต.ค. 2564
12.8427
เปลี่ยนแปลง	-0.0022 (-0.0171% )
ราคาขาย	13.0354
ราคารับซื้อคืน	12.8427
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,662,855,549.07

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	- บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า - หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

รายละเอียดโปรโมชั่น 7.7 MID YEAR (ระหว่าง 7 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564) คลิก

	ข้อมูลการลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ
		LU1691799990

วีดีโอแนะนำกองทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 2.140 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.107 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.214 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	< หรือ = 0.321 %

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	< หรือ = 1.50 %
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	[ปัจจุบัน : ยกเว้น]
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	20 บาท / รายการ

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888	801
2020-10-22	0	0	0
2020-10-30	-5.801059	-5.221007	-4.968773
2020-11-06	0.915761	0.304768	2.253640
2020-11-13	-0.143959	1.143011	4.563711
2020-11-20	-0.836817	2.027467	5.206785
2020-11-27	1.304913	4.300782	7.685875
2020-12-04	2.335840	5.448363	9.332752
2020-12-09	2.451071	5.535788	10.163262
2020-12-18	4.813784	6.281199	11.752805
2020-12-23	5.025428	7.274144	11.588321
2020-12-31	6.254478	8.292084	13.257295
2021-01-08	6.845751	9.998586	15.434890
2021-01-16	4.285151	9.346243	15.155785
2021-01-22	7.229044	11.078282	17.065702
2021-01-29	4.970352	7.173356	12.916388
2021-02-05	11.544285	12.288487	17.791008
2021-02-11	13.582039	14.063628	20.113126
2021-02-19	11.806051	14.481783	20.151800
2021-02-25	7.553278	12.677053	18.127779
2021-03-05	5.616335	12.648416	16.507659
2021-03-12	7.600521	16.376542	19.554725
2021-03-19	6.699133	16.738670	19.045270
2021-03-26	7.412495	18.104941	19.421574
2021-04-01	11.044933	21.900843	22.518997
2021-04-09	14.767700	25.142162	25.124749
2021-04-16	17.148002	26.311587	26.992705
2021-04-23	17.202777	26.669229	26.816961
2021-04-30	16.673287	25.545012	26.517343
2021-05-07	15.991965	27.279576	28.117504
2021-05-14	13.821152	25.819040	26.154593
2021-05-21	14.434246	26.452951	26.644792
2021-05-28	15.671966	27.824474	28.427506
2021-06-04	15.749804	28.554066	29.396241
2021-06-11	16.949084	28.530717	29.997024
2021-06-18	17.130706	27.410948	27.579858
2021-06-25	20.511371	31.925756	30.492252
2021-07-02	21.941283	34.125985	31.044178
2021-07-09	22.481344	35.996769	30.899074
2021-07-16	23.182846	35.542790	30.115552
2021-07-23	25.574681	37.784806	31.580783
2021-07-30	23.205910	37.139934	31.076428
2021-08-06	24.366752	40.440472	32.363921
2021-08-13	24.667533	41.112280	33.304801
2021-08-20	24.587773	38.886557	30.930771
2021-08-27	25.167233	38.911894	33.610848
2021-09-03	25.574681	40.145241	35.343688
2021-09-10	24.754981	39.011266	33.710519
2021-09-17	23.489395	39.747703	32.417580
2021-09-23	23.004283	41.489425	31.778648
2021-10-01	18.214046	38.820630	28.422759
2021-10-08	18.337701	40.500990	29.371160
2021-10-15	20.878353	40.858157	32.169211
2021-10-19	25.982423	45.363672	36.990078

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-ES-GCG	888	EMMI716	MSCI ACWI Net Total Return THB	MSCI ACWI Net Total Return THB	2	1	17/07/2020 00:00:00
DEFAULT2	ดัชนีมาตรฐาน 2	Benchmark #1	INTERNET	T-ES-GCG	801	EMMI715	MSCI ACWI Net Total Return USD	MSCI ACWI Net Total Return USD	3	7	17/07/2020 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 19 ต.ค. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-ES-GCG	14.73	1.65	6.02	20.92	-	-	-	22.03
ดัชนีมาตรฐาน	28.02	6.39	13.10	38.48	-	-	-	34.01
ดัชนีมาตรฐาน 2	16.00	4.90	6.00	29.67	-	-	-	28.76
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.61	13.39	12.76	15.05	-	-	-	15.86
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	11.63	10.49	10.82	12.33	-	-	-	12.92
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน2	11.27	10.68	10.42	11.90	-	-	-	12.44
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : MSCI ACWI Net Total Return THB

ดัชนีมาตรฐาน 2 : MSCI ACWI Net Total Return USD

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-ES-GCG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดัชนีมาตรฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดัชนีมาตรฐาน 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	2.06	10.07	-1.76	-	-
2563	-	-	-	6.87	-

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน