Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth

(T-ES-GCG)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : สูง (6)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 22 มิ.ย. 2565
9.2471
เปลี่ยนแปลง	0.0341 ( 0.3701% )
ราคาขาย	9.3166
ราคารับซื้อคืน	9.2471
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,520,131,789.29

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	- บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า - หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

	ข้อมูลการลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ
		LU1691799990

วีดีโอแนะนำกองทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 2.140 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.107 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.214 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	< หรือ = 0.321 %

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	< หรือ = 1.50 %
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	[ปัจจุบัน : ยกเว้น]
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	20 บาท / รายการ

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888	801
2021-06-25	0	0	0
2021-07-02	1.186537	1.667778	0.422957
2021-07-09	1.634678	3.085836	0.311760
2021-07-16	2.216782	2.741719	-0.288676
2021-07-23	4.201521	4.441172	0.834173
2021-07-30	2.235920	3.952358	0.447671
2021-08-06	3.199184	6.454172	1.434315
2021-08-13	3.448771	6.963404	2.155338
2021-08-20	3.382587	5.276301	0.336050
2021-08-27	3.863422	5.295507	2.389870
2021-09-03	4.201521	6.230387	3.717796
2021-09-10	3.521336	5.370831	2.466251
2021-09-17	2.471156	5.929052	1.475434
2021-09-23	2.068611	7.249281	0.985802
2021-10-01	-1.906314	5.226329	-1.585912
2021-10-08	-1.803705	6.500045	-0.859125
2021-10-15	0.304521	6.770779	1.285103
2021-10-21	2.434853	9.662653	3.504781
2021-10-29	3.125083	9.452384	3.907155
2021-11-05	4.711501	11.696821	5.586059
2021-11-12	4.239949	9.952684	5.575172
2021-11-19	4.280504	9.053475	5.334608
2021-11-26	0.074708	8.994598	2.368179
2021-12-03	-0.974951	8.758182	1.100230
2021-12-09	1.033842	9.494907	2.984916
2021-12-17	-0.460965	8.061349	1.767514
2021-12-23	1.569007	9.695728	2.851566
2021-12-31	1.806998	10.007783	3.792992
2022-01-07	-2.883934	8.973186	2.152818
2022-01-14	-4.563181	7.857990	2.331745
2022-01-21	-8.725678	2.705964	-2.007282
2022-01-28	-7.891926	2.413472	-3.049923
2022-02-04	-7.511454	3.601543	-1.161784
2022-02-11	-10.297673	2.187489	-1.595782
2022-02-18	-12.929667	-1.228020	-3.224976
2022-02-25	-11.949519	-0.690904	-3.847277
2022-03-04	-15.838796	-3.132687	-6.467343
2022-03-11	-17.794395	-3.573553	-8.588434
2022-03-18	-12.059120	2.233162	-3.322312
2022-03-25	-12.560154	4.083762	-2.174379
2022-04-01	-10.979548	4.208263	-1.675944
2022-04-08	-12.639223	3.294272	-3.092795
2022-04-12	-16.742281	0.841978	-6.017049
2022-04-22	-19.809391	-1.106385	-8.482317
2022-04-29	-22.186383	-2.521708	-10.892816
2022-05-06	-23.734924	-3.855713	-12.206860
2022-05-13	-24.372015	-4.972055	-14.128048
2022-05-20	-25.755328	-6.802891	-15.075922
2022-05-27	-21.860535	-2.901303	-10.798195
2022-06-02	-16.516802	1.765544	-7.000296
2022-06-10	-22.403075	-3.013368	-12.096155
2022-06-17	-26.588959	-7.099199	-17.133059
2022-06-22	-26.960982	-6.943022	-17.918019

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-ES-GCG	888	EMMI716	MSCI ACWI Net Total Return THB	MSCI ACWI Net Total Return THB	2	1	17/07/2020 00:00:00
DEFAULT2	ดัชนีมาตรฐาน 2	Benchmark #1	INTERNET	T-ES-GCG	801	EMMI715	MSCI ACWI Net Total Return USD	MSCI ACWI Net Total Return USD	3	7	17/07/2020 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 22 มิ.ย. 2565

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-ES-GCG	-28.89	-18.25	-28.58	-24.95	-	-	-	-3.97
ดัชนีมาตรฐาน	-15.62	-10.95	-15.22	-5.31	-	-	-	12.26
ดัชนีมาตรฐาน 2	-20.60	-15.57	-19.29	-15.48	-	-	-	5.92
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	27.58	29.63	26.90	21.50	-	-	-	19.45
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	21.65	23.50	21.12	17.16	-	-	-	15.62
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน2	21.38	23.21	20.91	16.87	-	-	-	15.23
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : MSCI ACWI Net Total Return THB

ดัชนีมาตรฐาน 2 : MSCI ACWI Net Total Return USD

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2564	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555
T-ES-GCG	16.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดัชนีมาตรฐาน	31.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดัชนีมาตรฐาน 2	18.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	12.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน2	11.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2565	-13.28	-	-	-	-
2564	2.06	10.07	-1.76	5.96	16.58
2563	-	-	-	6.87	-

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน