Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออม

(T-ES-NF-SSF)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : ปานกลางค่อนข้างต่ำ (4)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 21 ต.ค. 2564
10.0247
เปลี่ยนแปลง	0.0000 ( 0.0000% )
ราคาขาย	10.0248
ราคารับซื้อคืน	10.0247
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	22,175,107.87

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมเพื่อการออม
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า - หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 1.0700 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.1070 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.2140 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	< หรือ = 1.2840 %

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า-ออก (Switching In-Out Fee between TFUND)	ปัจจุบัน :ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปบริษัทอื่น (Switching Out Fee)	214 บาท / รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-12-25	0	0
2020-12-30	-0.00800	0.088791
2021-01-08	-0.078002	0.109993
2021-01-15	-0.303012	0.079423
2021-01-22	-0.054002	0.129539
2021-01-29	-0.019000	0.174746
2021-02-05	-0.117005	0.149240
2021-02-11	-0.197966	0.141213
2021-02-19	-0.386875	0.122520
2021-02-25	-0.949379	-0.018141
2021-03-05	-1.359017	-0.059290
2021-03-12	-1.225136	0.029327
2021-03-19	-1.202156	0.219224
2021-03-26	-0.958371	0.352895
2021-04-02	-0.792517	0.396356
2021-04-09	-0.707592	0.456430
2021-04-16	-0.696601	0.495972
2021-04-23	-0.663630	0.540552
2021-04-30	-0.408855	0.503439
2021-05-07	-0.332922	0.602056
2021-05-14	-0.263983	0.630187
2021-05-21	-0.187051	0.683785
2021-05-28	-0.132099	0.723903
2021-06-04	-0.047174	0.742475
2021-06-11	0.055735	0.834821
2021-06-18	0.063728	0.859747
2021-06-25	0.210598	0.933930
2021-07-02	0.294525	0.969425
2021-07-09	0.311509	1.019219
2021-07-16	0.406426	1.061223
2021-07-23	0.425409	1.088051
2021-07-30	0.410423	1.105915
2021-08-06	0.517329	1.223341
2021-08-13	0.566286	1.272707
2021-08-20	0.628231	1.308527
2021-08-27	0.578275	1.309339
2021-09-03	0.512333	1.255760
2021-09-10	0.475366	1.251967
2021-09-17	0.412421	1.229618
2021-09-23	0.342526	1.221047
2021-10-01	0.281617	1.153138
2021-10-08	0.253659	1.096687
2021-10-15	0.196744	1.047738
2021-10-20	0.107867	1.006568

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-ES-NF-SSF	888	EMMI669	ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลกลุ่มอายุคงเหลือ 1 - 3 ปี, ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ MTM (BBBขึ้นไป)(1-3Y)	ThaiBMA Government Bond Index TR (1 - 3 Yrs), ThaiBMA MTM Corporate Bond TR (1-3 Yrs) BBBup	1	1	22/12/2020 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 20 ต.ค. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-ES-NF-SSF	0.26	-0.25	0.86	-	-	-	-	0.25
ดัชนีมาตรฐาน	0.95	-0.05	0.52	-	-	-	-	1.05
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.95	0.40	0.46	-	-	-	-	0.93
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	0.32	0.29	0.27	-	-	-	-	0.32
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : ThaiBMA Government Bond Index TR (1 - 3 Yrs), ThaiBMA MTM Corporate Bond TR (1-3 Yrs) BBBup

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-ES-NF-SSF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดัชนีมาตรฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	-0.83	1.19	0.07	-	-

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน