Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออม

(T-ES-NF-SSF)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : ปานกลางค่อนข้างต่ำ (4)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 23 พ.ค. 2565
9.9380
เปลี่ยนแปลง	0.0124 ( 0.1249% )
ราคาขาย	9.9381
ราคารับซื้อคืน	9.9380
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	32,498,043.67

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมเพื่อการออม
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า - หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 1.0700 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.1070 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.2140 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	< หรือ = 1.2840 %

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า-ออก (Switching In-Out Fee between TFUND)	ปัจจุบัน :ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปบริษัทอื่น (Switching Out Fee)	214 บาท / รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2021-05-21	0	0
2021-05-28	0.055055	0.039846
2021-06-04	0.140139	0.058291
2021-06-11	0.243241	0.150011
2021-06-18	0.251249	0.174767
2021-06-25	0.398394	0.248446
2021-07-02	0.482478	0.283701
2021-07-09	0.499495	0.333157
2021-07-16	0.594589	0.374875
2021-07-23	0.613608	0.401521
2021-07-30	0.598593	0.419264
2021-08-06	0.705699	0.535892
2021-08-13	0.754748	0.584923
2021-08-20	0.816810	0.620500
2021-08-27	0.766761	0.621306
2021-09-03	0.700695	0.568091
2021-09-10	0.663658	0.564324
2021-09-17	0.600595	0.542126
2021-09-23	0.530569	0.533614
2021-10-01	0.469546	0.466166
2021-10-08	0.441535	0.410098
2021-10-15	0.384514	0.355293
2021-10-21	0.291472	0.316290
2021-10-29	0.329489	0.371506
2021-11-05	0.417528	0.445635
2021-11-12	0.492561	0.501919
2021-11-19	0.522574	0.560719
2021-11-26	0.521574	0.572015
2021-12-03	0.595607	0.619404
2021-12-09	0.559586	0.640243
2021-12-17	0.628627	0.712312
2021-12-24	0.646637	0.752738
2021-12-30	0.657644	0.803180
2022-01-07	0.591603	0.811856
2022-01-14	0.621621	0.866955
2022-01-21	0.580596	0.800308
2022-01-28	0.596606	0.838315
2022-02-04	0.633630	0.894211
2022-02-11	0.606613	0.879971
2022-02-18	0.687664	0.913524
2022-02-25	0.707677	0.955714
2022-03-04	0.770717	1.048424
2022-03-11	0.748703	1.056756
2022-03-18	0.760710	1.069847
2022-03-25	0.436505	0.752424
2022-04-01	0.438507	0.758898
2022-04-08	0.417493	0.720134
2022-04-12	0.203426	0.550364
2022-04-22	-0.321739	0.138967
2022-04-29	-0.471786	0.018559
2022-05-06	-0.789886	-0.245514
2022-05-13	-1.025960	-0.480517
2022-05-20	-0.712862	-0.356824

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-ES-NF-SSF	888	EMMI669	ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลกลุ่มอายุคงเหลือ 1 - 3 ปี, ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ MTM (BBBขึ้นไป)(1-3Y)	ThaiBMA Government Bond Index TR (1 - 3 Yrs), ThaiBMA MTM Corporate Bond TR (1-3 Yrs) BBBup	1	1	22/12/2020 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 20 พ.ค. 2565

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-ES-NF-SSF	-1.33	-1.36	-1.22	-0.59	-	-	-	-0.53
ดัชนีมาตรฐาน	-1.11	-1.22	-0.89	-0.29	-	-	-	0.28
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.87	1.03	0.79	0.65	-	-	-	0.87
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	0.84	1.00	0.75	0.57	-	-	-	0.52
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : ThaiBMA Government Bond Index TR (1 - 3 Yrs), ThaiBMA MTM Corporate Bond TR (1-3 Yrs) BBBup

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2564	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555
T-ES-NF-SSF	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดัชนีมาตรฐาน	1.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2565	-0.19	-	-	-	-
2564	-0.83	1.19	0.07	0.18	0.61

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน