Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์

(T-FinanceTH)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : สูง (7)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 16 เม.ย. 2564
14.1312
เปลี่ยนแปลง	-0.0663 (-0.4670% )
ราคาขาย	14.2069
ราคารับซื้อคืน	14.1312
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	60,456,330.50

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตราสารทุน
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 2.140 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.064 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.134 %

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	= 0.535 %
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น %
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	20 บาท / รายการ %
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด %

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-04-17	0	0
2020-04-24	-0.731712	-2.558013
2020-04-30	0.824293	-2.334356
2020-05-08	-3.288007	-6.852641
2020-05-16	-1.542575	-6.467445
2020-05-22	2.154930	-4.070164
2020-05-29	5.986766	3.464633
2020-06-05	15.616128	18.449206
2020-06-12	11.936018	12.529122
2020-06-19	7.871276	6.503359
2020-06-26	3.859685	0.891765
2020-07-03	5.184641	2.393646
2020-07-10	4.619288	1.087518
2020-07-17	5.457171	1.709366
2020-07-24	3.193826	-0.922755
2020-07-31	1.124731	-4.727248
2020-08-07	1.818617	-4.120139
2020-08-14	4.091626	-1.155649
2020-08-21	2.624608	-3.724800
2020-08-28	7.541728	-1.147560
2020-09-03	7.265117	-3.130572
2020-09-11	6.066795	-4.454999
2020-09-18	4.615571	-5.659684
2020-09-25	1.554071	-8.232429
2020-10-02	0.565184	-9.325135
2020-10-09	2.287092	-7.888960
2020-10-16	0.363652	-9.508262
2020-10-22	-0.003218	-9.835201
2020-10-30	1.660518	-8.838812
2020-11-06	6.271050	-3.097559
2020-11-13	13.332315	6.782684
2020-11-20	19.324528	13.100463
2020-11-27	22.785140	18.128170
2020-12-04	23.958730	19.535418
2020-12-09	30.969822	27.230867
2020-12-18	29.745024	25.754861
2020-12-25	30.218815	27.035073
2020-12-30	34.522400	32.473296
2021-01-08	41.238035	41.756412
2021-01-15	40.399246	41.681202
2021-01-22	41.413670	41.165896
2021-01-29	36.913162	36.568808
2021-02-05	44.791179	44.576327
2021-02-11	51.805158	51.060627
2021-02-19	48.268908	47.487503
2021-02-25	45.368451	44.911516
2021-03-05	55.471372	54.436989
2021-03-12	55.012391	53.743834
2021-03-19	57.971693	56.247120
2021-03-26	57.456008	56.443804
2021-04-02	59.592568	58.612123
2021-04-09	56.194614	55.316147
2021-04-12	50.188146	49.637647

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-FinanceTH	888	EMMI531	Banking, Finance, Insurance	Banking, Finance, Insurance	2	1	17/11/2015 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 12 เม.ย. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-FinanceTH	12.34	7.33	36.46	42.34	2.40	7.85	-	6.70
ดัชนีมาตรฐาน	13.65	6.32	48.83	41.17	-5.53	-0.10	-	-0.59
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	20.08	19.80	23.95	23.18	21.58	18.75	-	18.66
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	20.10	19.23	27.07	28.18	24.20	20.36	-	20.38
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : Banking, Finance, Insurance

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-FinanceTH	-5.17	5.12	-11.90	29.76	15.93	-	-	-	-	-
ดัชนีมาตรฐาน	-14.11	-9.14	-9.71	10.72	17.30	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	32.27	11.27	12.85	9.90	17.66	-	-	-	-	-
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	37.08	11.86	13.80	9.00	18.00	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	17.10	-	-	-	-
2563	-31.97	18.28	-4.22	23.03	-5.17
2562	1.63	8.88	-4.99	-0.01	5.12
2561	-5.95	-8.55	12.98	-9.34	-11.90
2560	6.69	3.54	4.13	12.81	29.76
2559	5.28	-1.22	8.98	2.29	15.93

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน