Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์

(T-FinanceTH)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : สูง (7)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 21 ต.ค. 2564
14.2802
เปลี่ยนแปลง	0.0380 ( 0.2668% )
ราคาขาย	14.3567
ราคารับซื้อคืน	14.2802
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	60,326,200.11

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตราสารทุน
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 2.140 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.064 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.134 %

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	= 0.535 %
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น %
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	20 บาท / รายการ %
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด %

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-10-22	0	0
2020-10-30	1.663790	1.105075
2020-11-06	6.274471	7.472586
2020-11-13	13.335963	18.430569
2020-11-20	19.328368	25.437492
2020-11-27	22.789092	31.013623
2020-12-04	23.962719	32.574374
2020-12-09	30.974037	41.109245
2020-12-18	29.749200	39.472236
2020-12-25	30.223006	40.892094
2020-12-30	34.526729	46.923519
2021-01-08	41.242581	57.219241
2021-01-15	40.403765	57.135827
2021-01-22	41.418221	56.564311
2021-01-29	36.917568	51.465771
2021-02-05	44.795839	60.346753
2021-02-11	51.810044	67.538362
2021-02-19	48.273680	63.575480
2021-02-25	45.373130	60.718504
2021-03-05	55.476376	71.283018
2021-03-12	55.017380	70.514253
2021-03-19	57.976777	73.290599
2021-03-26	57.461076	73.508737
2021-04-02	59.597705	75.913577
2021-04-09	56.199641	72.258075
2021-04-16	51.192420	66.385653
2021-04-23	52.874333	67.172702
2021-04-30	53.838329	67.278020
2021-05-07	50.927079	63.805396
2021-05-16	44.157700	56.413792
2021-05-21	45.117318	57.694815
2021-05-28	45.628687	58.303540
2021-06-04	46.754124	60.433388
2021-06-11	50.921027	65.344281
2021-06-18	45.742086	60.128512
2021-06-25	43.014075	56.221585
2021-07-02	41.980641	54.318293
2021-07-09	37.791272	47.846311
2021-07-16	40.621985	50.688678
2021-07-23	36.696859	46.893783
2021-07-30	32.456140	42.884540
2021-08-06	33.731351	44.518795
2021-08-13	31.938353	43.641463
2021-08-20	35.302900	47.221405
2021-08-27	44.814563	59.126596
2021-09-03	44.489341	58.999535
2021-09-10	43.038681	58.009685
2021-09-17	43.542560	57.580956
2021-09-23	48.161268	67.466435
2021-10-01	46.100026	64.137914
2021-10-08	49.766576	68.671820
2021-10-15	49.648882	67.920473
2021-10-20	51.119523	68.454267

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-FinanceTH	888	EMMI531	Banking, Finance, Insurance	Banking, Finance, Insurance	2	1	17/11/2015 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 20 ต.ค. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-FinanceTH	12.70	11.58	-3.53	43.85	1.84	5.87	-	6.15
ดัชนีมาตรฐาน	15.63	17.17	-1.12	58.92	-5.41	-1.14	-	-0.25
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	19.22	19.49	18.42	21.45	22.33	18.76	-	18.66
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	20.45	22.59	20.51	23.99	25.00	20.64	-	20.40
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : Banking, Finance, Insurance

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-FinanceTH	-5.17	5.12	-11.90	29.76	15.93	-	-	-	-	-
ดัชนีมาตรฐาน	-14.11	-9.14	-9.71	10.72	17.30	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	32.27	11.27	12.85	9.90	17.66	-	-	-	-	-
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	37.08	11.86	13.80	9.00	18.00	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	17.10	-10.08	2.84	-	-
2563	-31.97	18.28	-4.22	23.03	-5.17
2562	1.63	8.88	-4.99	-0.01	5.12
2561	-5.95	-8.55	12.98	-9.34	-11.90
2560	6.69	3.54	4.13	12.81	29.76
2559	5.28	-1.22	8.98	2.29	15.93

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน