Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาต Low Beta

(T-LowBeta)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : สูง (6)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 21 ต.ค. 2564
19.1050
เปลี่ยนแปลง	0.1314 ( 0.6925% )
ราคาขาย	19.2073
ราคารับซื้อคืน	19.1050
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,968,010,016.43

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตราสารทุน
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า - หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

วีดีโอแนะนำกองทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 2.14 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.064 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.134 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	<= 1.070% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.535%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบัน ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	20 บาท / รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-10-22	0	0
2020-10-30	-1.702547	-1.536850
2020-11-06	2.182084	3.831474
2020-11-13	6.572963	10.978011
2020-11-20	9.351607	14.535924
2020-11-27	11.024899	18.599225
2020-12-04	10.939040	19.623131
2020-12-09	14.968582	25.135322
2020-12-18	14.092175	25.113287
2020-12-25	10.335865	25.445468
2020-12-30	10.858706	28.398463
2021-01-08	14.582069	36.117060
2021-01-15	13.217054	34.583603
2021-01-22	12.900994	32.700811
2021-01-29	9.980542	29.991073
2021-02-05	11.660963	32.616402
2021-02-11	13.723516	34.928605
2021-02-19	12.957876	34.329492
2021-02-25	12.609363	33.331812
2021-03-05	16.112912	38.045195
2021-03-12	18.421650	40.495670
2021-03-19	19.204819	40.159200
2021-03-28	19.470479	41.152480
2021-04-02	19.993841	43.082252
2021-04-09	19.074013	40.512200
2021-04-16	17.730761	39.033677
2021-04-23	19.085190	39.684089
2021-04-30	20.646071	42.575280
2021-05-07	20.036578	43.010533
2021-05-14	18.707133	39.909381
2021-05-21	19.062835	40.243718
2021-05-28	20.665795	43.004000
2021-06-04	21.420593	45.677633
2021-06-11	23.997953	47.946542
2021-06-18	23.271427	45.814274
2021-06-25	20.973501	43.076788
2021-07-02	21.487657	42.699258
2021-07-09	20.775596	40.313839
2021-07-16	21.452153	42.334393
2021-07-23	20.373213	39.707952
2021-07-30	19.694683	37.639807
2021-08-06	18.597333	37.626209
2021-08-13	19.292957	38.404330
2021-08-20	22.160927	40.800815
2021-08-27	24.468058	46.389100
2021-09-03	26.274182	50.058413
2021-09-10	25.083468	48.923559
2021-09-17	26.578600	48.064386
2021-09-23	26.739929	48.017370
2021-10-01	23.384397	45.935106
2021-10-08	24.470730	49.049205
2021-10-15	24.784795	48.988110
2021-10-20	25.863419	48.440957

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-LowBeta	888	EMMI78	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	SETTRI	2	1	29/03/2012 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 20 ต.ค. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-LowBeta	12.00	3.77	3.77	21.85	-3.38	-0.82	-	6.92
ดัชนีมาตรฐาน	16.08	7.44	5.29	39.20	2.53	5.07	-	6.65
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.58	8.73	9.18	12.33	16.12	13.47	-	12.82
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	12.30	10.16	11.33	15.48	19.48	16.13	-	15.87
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : SETTRI

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-LowBeta	-21.47	5.80	-8.49	9.75	14.49	2.61	20.28	9.88	-	-
ดัชนีมาตรฐาน	-5.24	4.29	-8.08	17.30	23.85	-11.23	19.12	-3.63	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	24.95	7.98	9.36	6.72	11.14	9.20	9.55	17.63	-	-
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	29.85	9.38	12.05	6.48	14.21	13.70	13.01	20.88	-	-

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	7.82	1.37	1.81	-	-
2563	-26.29	10.05	-9.45	6.92	-21.47
2562	5.16	7.14	-2.89	-3.30	5.80
2561	-1.86	-7.37	7.29	-6.17	-8.49
2560	0.57	1.92	4.48	2.48	9.75
2559	7.18	1.46	2.43	2.78	14.49
2558	2.70	1.26	-3.81	2.58	2.61
2557	4.47	11.24	7.65	-3.86	20.28
2556	18.30	-2.88	-4.25	-0.12	9.88
2555	-	5.60	11.05	11.54	-

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	จำนวนเงินที่รับซื้อคืนอัตโนมัติ/หน่วยลงทุน (Baht/Unit)
16	31 พ.ค. 2564	0.10
15	30 พ.ย. 2563	0.10
14	01 มิ.ย. 2563	0.10
13	02 ธ.ค. 2562	0.20
12	31 พ.ค. 2562	0.20
11	30 พ.ย. 2561	0.25
10	31 พ.ค. 2561	0.40
9	30 พ.ย. 2560	1
8	31 พ.ค. 2560	0.55
7	07 ธ.ค. 2559	0.50
6	31 พ.ค. 2559	1.50
5	02 มิ.ย. 2558	1.50
4	02 มิ.ย. 2557	0.50
3	31 พ.ค. 2556	1
2	31 ม.ค. 2556	0.50
1	30 ส.ค. 2555	0.50

รายละเอียดการรับรายงาน