Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาต มัลติ อินคัม

(T-MultiIncome)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : ปานกลางค่อนข้างสูง (5)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 16 เม.ย. 2564
9.1241
เปลี่ยนแปลง	0.0381 ( 0.4193% )
ราคาขาย	9.2218
ราคารับซื้อคืน	9.1241
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,941,108,365.05

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 50,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

วีดีโอแนะนำกองทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	<= 2.140 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	<= 0.161 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	<= 0.134 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	<= 1.338 %

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	(เริ่ม 12 มี.ค.63) 1.070 %
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบัน: ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	เรียกเก็บเท่ากับค่าธรรมเนียมในการขาย (ถ้ามี) และรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	20 บาท ต่อรายการ

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-04-17	0	0
2020-04-24	1.032612	0.911921
2020-04-30	2.641209	2.180294
2020-05-08	1.349560	0.857509
2020-05-15	1.426808	1.438270
2020-05-22	1.967551	2.394357
2020-05-29	3.141055	3.924692
2020-06-05	6.251463	7.475980
2020-06-12	4.558801	5.526583
2020-06-19	3.730646	5.083018
2020-06-26	2.314036	3.595183
2020-07-03	3.642037	5.238350
2020-07-10	2.834331	4.405791
2020-07-17	2.736633	4.770150
2020-07-24	2.045936	4.087709
2020-07-31	1.790332	3.639079
2020-08-07	1.246181	3.513082
2020-08-14	1.208693	3.671278
2020-08-21	-0.185197	2.651738
2020-08-28	-0.037515	3.657280
2020-09-03	-0.282188	3.145129
2020-09-11	-1.223499	1.919723
2020-09-18	-1.803464	2.258094
2020-09-25	-4.067821	0.533505
2020-10-02	-5.034053	0.269436
2020-10-09	-4.008919	1.485520
2020-10-16	-5.044248	0.154895
2020-10-22	-6.625678	-1.006806
2020-10-30	-7.250580	-1.750762
2020-11-06	-4.479129	0.926651
2020-11-13	-1.840779	4.407555
2020-11-20	-0.084512	6.112320
2020-11-27	2.055270	8.029386
2020-12-04	2.464727	8.570274
2020-12-11	3.561125	9.843492
2020-12-18	3.047893	9.914318
2020-12-25	1.351409	10.151185
2020-12-30	2.380282	11.510333
2021-01-08	3.510786	14.838312
2021-01-15	3.035746	14.170304
2021-01-22	2.214704	13.395950
2021-01-29	0.683384	12.260654
2021-02-05	1.351410	13.371701
2021-02-11	3.110075	14.350671
2021-02-19	2.501306	14.082799
2021-02-25	1.462569	13.581213
2021-03-05	3.922857	15.553462
2021-03-12	6.130603	16.625164
2021-03-19	5.051870	16.591391
2021-03-26	5.480392	17.077356
2021-04-02	5.875775	17.896597
2021-04-09	4.539930	16.868213
2021-04-12	3.400769	15.539867

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-MultiIncome	888	EMMI684	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลกลุ่มอายุคงเหลือ 1 - 3 ปี NR, ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ MTM NR (BBBขึ้นไป)(1-3Y)	SETTRI, ThaiBMA Government Bond Index NR (1 - 3 Yrs), ThaiBMA MTM Corporate Bond BBB NR (1-3 Yrs)	1	1	12/03/2019 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 12 เม.ย. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-MultiIncome	1.34	0.39	6.86	3.26	-	-	-	-4.49
ดัชนีมาตรฐาน	3.85	0.73	11.49	14.72	-	-	-	2.17
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.63	7.93	9.92	8.94	-	-	-	10.11
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	6.96	6.34	9.52	9.15	-	-	-	11.02
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : SETTRI, ThaiBMA Government Bond Index NR (1 - 3 Yrs), ThaiBMA MTM Corporate Bond BBB NR (1-3 Yrs)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-MultiIncome	-10.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดัชนีมาตรฐาน	-0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	14.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	3.27	-	-	-	-
2563	-13.81	4.08	-6.59	6.59	-10.68
2562	-	2.91	-1.18	-1.82	-

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	จำนวนเงินที่รับซื้อคืนอัตโนมัติ/หน่วยลงทุน (Baht/Unit)
4	29 มี.ค. 2564	0.10
3	23 มิ.ย. 2563	0.10
2	18 ก.ย. 2562	0.10
1	04 มิ.ย. 2562	0.10

รายละเอียดการรับรายงาน