Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาต มัลติ อินคัม

(T-MultiIncome)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : ปานกลางค่อนข้างสูง (5)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 21 ต.ค. 2564
9.1622
เปลี่ยนแปลง	0.0174 ( 0.1903% )
ราคาขาย	9.2603
ราคารับซื้อคืน	9.1622
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,613,503,162.10

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 50,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

วีดีโอแนะนำกองทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	<= 2.140 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	<= 0.161 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	<= 0.134 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	<= 1.338 %

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	(เริ่ม 12 มี.ค.63) 1.070 %
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบัน: ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	เรียกเก็บเท่ากับค่าธรรมเนียมในการขาย (ถ้ามี) และรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	20 บาท ต่อรายการ

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-10-22	0	0
2020-10-30	-0.669244	-0.751523
2020-11-06	2.298864	1.953121
2020-11-13	5.124426	5.469427
2020-11-20	7.005316	7.191531
2020-11-27	9.296932	9.128094
2020-12-04	9.735443	9.674483
2020-12-11	10.909640	10.960650
2020-12-18	10.359991	11.032196
2020-12-25	8.543126	11.271473
2020-12-30	9.645006	12.644444
2021-01-08	10.855730	16.006270
2021-01-15	10.346982	15.331468
2021-01-22	9.467679	14.549230
2021-01-29	7.827700	13.402389
2021-02-05	8.543127	14.718275
2021-02-11	10.426585	15.708873
2021-02-19	9.774619	15.437819
2021-02-25	8.662175	14.930276
2021-03-05	11.297040	16.925954
2021-03-12	13.661444	18.010385
2021-03-19	12.506166	17.976210
2021-03-26	12.965095	18.467948
2021-04-02	13.388534	19.296919
2021-04-09	11.957899	18.256321
2021-04-16	11.661737	17.654616
2021-04-23	11.808595	17.957124
2021-04-30	13.329792	19.148355
2021-05-07	13.449725	19.394712
2021-05-14	11.828176	18.108802
2021-05-21	11.107352	18.278715
2021-05-28	12.061924	19.458883
2021-06-04	12.896563	20.581042
2021-06-11	14.100794	21.589483
2021-06-18	13.085031	20.721052
2021-06-25	11.837968	19.623248
2021-07-02	11.518553	19.484233
2021-07-09	9.823574	18.515193
2021-07-16	10.455061	19.388378
2021-07-23	9.183521	18.297783
2021-07-30	8.230172	17.426569
2021-08-06	7.732081	17.488520
2021-08-13	8.692772	17.847151
2021-08-20	9.400135	18.881965
2021-08-27	10.861365	21.221485
2021-09-03	11.697227	22.698579
2021-09-11	10.634960	22.230850
2021-09-17	10.889504	21.860712
2021-09-23	11.378689	21.836482
2021-10-01	10.378307	20.932058
2021-10-08	11.694213	22.179384
2021-10-15	11.685652	22.120065
2021-10-20	11.583157	21.867199

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-MultiIncome	888	EMMI684	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลกลุ่มอายุคงเหลือ 1 - 3 ปี NR, ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ MTM NR (BBBขึ้นไป)(1-3Y)	SETTRI, ThaiBMA Government Bond Index NR (1 - 3 Yrs), ThaiBMA MTM Corporate Bond BBB NR (1-3 Yrs)	1	1	12/03/2019 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 20 ต.ค. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-MultiIncome	2.00	2.57	-0.86	10.66	-	-	-	-3.37
ดัชนีมาตรฐาน	8.43	3.61	2.87	19.35	-	-	-	3.42
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.64	4.77	5.99	8.09	-	-	-	9.44
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	6.17	5.04	5.63	7.74	-	-	-	10.19
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : SETTRI, ThaiBMA Government Bond Index NR (1 - 3 Yrs), ThaiBMA MTM Corporate Bond BBB NR (1-3 Yrs)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-MultiIncome	-10.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดัชนีมาตรฐาน	-0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	14.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	3.27	-1.43	-0.92	-	-
2563	-13.81	4.08	-6.59	6.59	-10.68
2562	-	2.91	-1.18	-1.82	-

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	จำนวนเงินที่รับซื้อคืนอัตโนมัติ/หน่วยลงทุน (Baht/Unit)
5	25 มิ.ย. 2564	0.10
4	29 มี.ค. 2564	0.10
3	23 มิ.ย. 2563	0.10
2	18 ก.ย. 2562	0.10
1	04 มิ.ย. 2562	0.10

รายละเอียดการรับรายงาน