Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาตฟันดาเมนทอล พลัส

(T-NFPLUS)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : สูง (6)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 16 เม.ย. 2564
38.3532
เปลี่ยนแปลง	0.2116 ( 0.5548% )
ราคาขาย	38.3533
ราคารับซื้อคืน	38.3532
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	518,407,040.41
ราคาขายและรับซื้อคืนอื่นๆคลิกที่นี่

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตราสารทุน
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 1.102 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.007 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.081 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามจ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	< หรือ = 90 วัน คิด 1 %
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	20 บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-04-17	0	0
2020-04-24	1.638733	1.854521
2020-04-30	4.079241	4.428074
2020-05-08	1.800331	1.663482
2020-05-15	2.545305	2.866542
2020-05-22	4.213386	4.757221
2020-05-29	7.852465	7.984322
2020-06-05	14.859215	15.468432
2020-06-12	10.885707	11.204244
2020-06-19	9.985062	10.259392
2020-06-26	6.628312	7.004304
2020-07-03	10.407152	10.376570
2020-07-10	7.879294	8.627162
2020-07-17	8.073337	9.361993
2020-07-24	6.525987	7.879554
2020-07-31	5.888641	6.899414
2020-08-07	5.472791	6.588397
2020-08-14	5.748568	6.931537
2020-08-21	3.549523	4.816722
2020-08-28	5.416949	6.947843
2020-09-03	3.847318	5.876230
2020-09-11	0.871592	3.326674
2020-09-18	0.978435	4.008465
2020-09-25	-2.842381	0.501777
2020-10-02	-3.417091	-0.050357
2020-10-09	-1.267765	2.340770
2020-10-16	-4.266231	-0.358233
2020-10-22	-6.101544	-2.698776
2020-10-31	-7.620200	-4.194150
2020-11-06	-2.928032	1.029295
2020-11-13	4.678882	7.982963
2020-11-20	8.328965	11.444856
2020-11-27	10.481166	15.398498
2020-12-04	11.409148	16.394771
2020-12-09	16.886707	21.758200
2020-12-18	16.175237	21.736760
2020-12-25	12.404637	22.059976
2020-12-30	13.503133	24.933276
2021-01-08	18.097165	32.443565
2021-01-15	17.672181	30.951493
2021-01-22	16.441181	29.119513
2021-01-29	13.803692	26.482906
2021-02-05	17.489907	29.037382
2021-02-11	22.331696	31.287184
2021-02-19	21.923791	30.704240
2021-02-25	21.225335	29.733485
2021-03-05	26.052418	34.319665
2021-03-12	27.746857	36.704007
2021-03-19	26.955728	36.376617
2021-03-26	27.586874	37.343091
2021-04-02	28.601717	39.220783
2021-04-09	25.977955	36.720091
2021-04-12	23.069455	33.558350

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-NFPLUS	888	EMMI78	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	SETTRI	2	1	19/02/2004 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 12 เม.ย. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-NFPLUS	8.60	4.36	20.11	21.92	-3.95	4.53	6.31	8.12
ดัชนีมาตรฐาน	7.42	1.11	22.48	28.74	-1.42	5.41	7.05	8.44
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.30	13.00	19.28	18.65	18.79	16.85	16.94	19.71
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	13.88	12.66	19.02	18.31	19.55	16.40	16.70	19.60
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : SETTRI

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-NFPLUS	-10.33	4.02	-10.00	19.43	17.10	-8.08	12.88	5.12	43.23	-1.71
ดัชนีมาตรฐาน	-5.24	4.29	-8.08	17.30	23.85	-11.23	19.12	-3.63	40.53	3.69
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	28.34	9.54	12.43	9.37	17.65	13.49	13.07	22.23	12.60	22.20
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	29.85	9.38	12.05	6.47	14.18	13.70	13.03	20.92	12.72	22.49

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	12.29	-	-	-	-
2563	-25.93	18.64	-9.93	13.29	-10.33
2562	4.59	6.28	-3.68	-2.85	4.02
2561	3.06	-10.92	8.32	-9.51	-10.00
2560	0.84	0.84	8.25	8.50	19.43
2559	4.39	5.39	1.18	5.19	17.10
2558	2.56	-1.98	-8.19	-0.42	-8.08
2557	5.52	4.99	9.63	-7.05	12.88
2556	21.29	-3.31	-2.66	-7.91	5.12
2555	18.93	-1.32	10.46	10.48	43.23
2554	1.90	-1.13	-12.04	10.91	-1.71

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน