Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาตฟันดาเมนทอล พลัส

(T-NFPLUS)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : สูง (6)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 21 ต.ค. 2564
40.8281
เปลี่ยนแปลง	0.1139 ( 0.2798% )
ราคาขาย	40.8282
ราคารับซื้อคืน	40.8281
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	518,949,031.35
ราคาขายและรับซื้อคืนอื่นๆคลิกที่นี่

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตราสารทุน
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 1.102 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.007 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.081 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามจ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	< หรือ = 90 วัน คิด 1 %
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	20 บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-10-22	0	0
2020-10-31	-1.617339	-1.536850
2020-11-06	3.379727	3.831474
2020-11-13	11.480941	10.978011
2020-11-20	15.368206	14.535924
2020-11-27	17.660258	18.599225
2020-12-04	18.648540	19.623131
2020-12-09	24.482032	25.135322
2020-12-18	23.724331	25.113287
2020-12-25	19.708717	25.445468
2020-12-30	20.878593	28.398463
2021-01-08	25.771147	36.117060
2021-01-15	25.318547	34.583603
2021-01-22	24.007556	32.700811
2021-01-29	21.198683	29.991073
2021-02-05	25.124428	32.616402
2021-02-11	30.280839	34.928605
2021-02-19	29.846428	34.329492
2021-02-25	29.102585	33.331812
2021-03-05	34.243334	38.045195
2021-03-12	36.047877	40.495670
2021-03-19	35.205341	40.159200
2021-03-26	35.877499	41.152480
2021-04-02	36.958287	43.082252
2021-04-09	34.164032	40.512200
2021-04-16	32.815213	39.033677
2021-04-23	31.966791	39.684089
2021-04-30	34.650231	42.575280
2021-05-07	34.680013	43.010533
2021-05-14	32.070333	39.909381
2021-05-21	31.746547	40.243718
2021-05-28	34.379428	43.004000
2021-06-04	36.526111	45.677633
2021-06-11	38.938055	47.946542
2021-06-18	36.787216	45.814274
2021-06-25	34.106893	43.076788
2021-07-02	33.690300	42.699258
2021-07-09	31.648891	40.313839
2021-07-16	33.527541	42.334393
2021-07-23	31.363543	39.707952
2021-07-30	29.715526	37.639807
2021-08-06	29.104662	37.626209
2021-08-13	29.643151	38.404330
2021-08-20	31.841778	40.800815
2021-08-27	36.226912	46.389100
2021-09-03	37.534522	50.058413
2021-09-10	36.129949	48.923559
2021-09-17	37.737105	48.064386
2021-09-23	38.123410	48.017370
2021-10-01	36.666219	45.935106
2021-10-08	39.671393	49.049205
2021-10-15	39.978298	48.988110
2021-10-20	40.625918	48.440957

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-NFPLUS	888	EMMI78	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	SETTRI	2	1	19/02/2004 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 20 ต.ค. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-NFPLUS	15.93	7.89	4.41	35.09	0.75	3.69	8.90	8.27
ดัชนีมาตรฐาน	16.08	7.44	5.29	39.20	2.53	5.07	9.53	8.65
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.05	9.67	11.28	15.54	18.70	16.03	16.15	19.52
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	12.33	10.16	11.33	15.48	19.49	16.13	15.83	19.41
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : SETTRI

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-NFPLUS	-10.33	4.02	-10.00	19.43	17.10	-8.08	12.88	5.12	43.23	-1.71
ดัชนีมาตรฐาน	-5.24	4.29	-8.08	17.30	23.85	-11.23	19.12	-3.63	40.53	3.69
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	28.34	9.54	12.43	9.37	17.65	13.49	13.07	22.23	12.60	22.20
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	29.85	9.38	12.05	6.47	14.18	13.70	13.03	20.92	12.72	22.49

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	12.29	-1.60	1.91	-	-
2563	-25.93	18.64	-9.93	13.29	-10.33
2562	4.59	6.28	-3.68	-2.85	4.02
2561	3.06	-10.92	8.32	-9.51	-10.00
2560	0.84	0.84	8.25	8.50	19.43
2559	4.39	5.39	1.18	5.19	17.10
2558	2.56	-1.98	-8.19	-0.42	-8.08
2557	5.52	4.99	9.63	-7.05	12.88
2556	21.29	-3.31	-2.66	-7.91	5.12
2555	18.93	-1.32	10.46	10.48	43.23
2554	1.90	-1.13	-12.04	10.91	-1.71

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน