Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาตฟันดาเมนทอล พลัส

(T-NFPLUS)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : สูง (6)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 23 พ.ค. 2565
41.2012
เปลี่ยนแปลง	0.3089 ( 0.7554% )
ราคาขาย	41.2013
ราคารับซื้อคืน	41.2012
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	523,408,807.36
ราคาขายและรับซื้อคืนอื่นๆคลิกที่นี่

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตราสารทุน
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 1.102 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.007 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.081 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามจ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	< หรือ = 90 วัน คิด 1 %
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	20 บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2021-05-21	0	0
2021-05-28	1.998444	1.968204
2021-06-04	3.627848	3.874623
2021-06-11	5.458593	5.492456
2021-06-18	3.826035	3.972054
2021-06-25	1.791581	2.020105
2021-07-02	1.475373	1.750909
2021-07-09	-0.074124	0.049999
2021-07-16	1.351834	1.490744
2021-07-23	-0.290712	-0.382025
2021-07-30	-1.541612	-1.856705
2021-08-06	-2.005278	-1.866400
2021-08-13	-1.596547	-1.311566
2021-08-20	0.072284	0.397235
2021-08-27	3.400746	4.381931
2021-09-03	4.393265	6.998314
2021-09-10	3.327148	6.189112
2021-09-17	4.547032	5.576484
2021-09-23	4.840251	5.542959
2021-10-01	3.734195	4.058212
2021-10-08	6.015221	6.278703
2021-10-15	6.248172	6.235140
2021-10-21	7.088024	6.397200
2021-10-31	5.830082	5.112064
2021-11-05	6.261518	5.293223
2021-11-12	7.430461	5.811363
2021-11-19	8.267630	6.586114
2021-11-26	5.737762	4.402553
2021-12-03	4.069979	2.958476
2021-12-09	5.593068	4.668113
2021-12-17	6.958307	6.188419
2021-12-24	6.251383	5.897300
2021-12-30	7.340136	6.942271
2022-01-07	7.071266	6.943023
2022-01-14	7.820353	7.911875
2022-01-21	6.758149	6.628761
2022-01-28	6.547322	5.780252
2022-02-04	8.032221	8.020738
2022-02-11	10.268289	9.744666
2022-02-18	10.883071	10.773172
2022-02-25	8.678756	8.711175
2022-03-04	8.155593	8.536355
2022-03-11	7.786516	7.835756
2022-03-18	9.142836	9.229896
2022-03-25	8.264650	9.153965
2022-04-01	9.752933	10.757928
2022-04-08	8.299007	9.858610
2022-04-12	6.410372	8.211479
2022-04-22	7.540926	9.469832
2022-04-30	6.765329	8.120117
2022-05-06	4.688472	5.802001
2022-05-13	2.658495	2.968002
2022-05-20	5.329843	5.511210

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-NFPLUS	888	EMMI78	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	SETTRI	2	1	19/02/2004 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 20 พ.ค. 2565

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-NFPLUS	-0.84	-4.01	-0.94	6.88	1.47	3.76	6.34	8.02
ดัชนีมาตรฐาน	-0.53	-3.97	0.30	7.34	3.35	4.02	6.76	8.41
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.32	13.84	13.07	11.49	18.91	16.11	16.07	19.33
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	12.12	13.52	12.45	11.23	19.63	16.42	15.64	19.21
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : SETTRI

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2564	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555
T-NFPLUS	17.42	-10.33	4.02	-10.00	19.43	17.10	-8.08	12.88	5.12	43.23
ดัชนีมาตรฐาน	17.67	-5.24	4.29	-8.08	17.30	23.85	-11.23	19.12	-3.63	40.53
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.06	28.34	9.54	12.43	9.37	17.65	13.49	13.07	22.23	12.60
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	12.02	29.85	9.38	12.05	6.47	14.18	13.70	13.03	20.92	12.72

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2565	1.97	-	-	-	-
2564	12.29	-1.60	1.91	4.28	17.42
2563	-25.93	18.64	-9.93	13.29	-10.33
2562	4.59	6.28	-3.68	-2.85	4.02
2561	3.06	-10.92	8.32	-9.51	-10.00
2560	0.84	0.84	8.25	8.50	19.43
2559	4.39	5.39	1.18	5.19	17.10
2558	2.56	-1.98	-8.19	-0.42	-8.08
2557	5.52	4.99	9.63	-7.05	12.88
2556	21.29	-3.31	-2.66	-7.91	5.12
2555	18.93	-1.32	10.46	10.48	43.23

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน