Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

(T-NGRMF)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : ปานกลางค่อนข้างต่ำ (4)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 21 ต.ค. 2564
15.7281
เปลี่ยนแปลง	0.0028 ( 0.0178% )
ราคาขาย	15.7282
ราคารับซื้อคืน	15.7281
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,557,107,355.50

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า - หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ลักษณะการลงทุน :

เป็นกองทุนตราสารหนี้ เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ไม่ลงทุนในหุ้น

นโยบายจ่ายเงินปันผล :

		ประกาศ เรือง แจ้งข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
		- ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2564 (เปิดเผย ณ 4 ต.ค. 2564)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 0.803 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.059 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.134 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปบริษัทอื่น (Switching Out Fee)	214 บาท / รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-10-22	0	0
2020-10-31	0.005064	0.030260
2020-11-06	0.065197	0.017825
2020-11-13	0.058235	0.063077
2020-11-20	0.106342	0.112637
2020-11-27	0.155081	0.126620
2020-12-04	0.293072	0.206866
2020-12-09	0.480044	0.339902
2020-12-18	0.636594	0.485348
2020-12-25	0.654974	0.539350
2020-12-31	0.736741	0.630533
2021-01-08	0.644199	0.586461
2021-01-15	0.478131	0.498654
2021-01-22	0.588421	0.513322
2021-01-29	0.596661	0.539518
2021-02-05	0.489540	0.474685
2021-02-11	0.418557	0.426046
2021-02-19	0.170113	0.357666
2021-02-25	-0.271453	0.167761
2021-03-05	-0.453274	0.058184
2021-03-12	-0.507124	0.157560
2021-03-19	-0.394356	0.318542
2021-03-26	-0.306931	0.451959
2021-04-02	-0.223939	0.451143
2021-04-09	-0.249914	0.511337
2021-04-16	-0.237244	0.530960
2021-04-23	-0.256249	0.546919
2021-04-30	-0.224573	0.452385
2021-05-07	-0.184661	0.533816
2021-05-14	-0.183394	0.520457
2021-05-21	-0.181493	0.526812
2021-05-28	-0.169456	0.544920
2021-06-04	-0.156786	0.518146
2021-06-11	-0.085197	0.615677
2021-06-18	-0.050354	0.581713
2021-06-25	-0.006007	0.642696
2021-07-02	0.010465	0.661375
2021-07-09	0.022502	0.708543
2021-07-16	0.037073	0.715817
2021-07-23	0.037073	0.711670
2021-07-30	0.045943	0.720028
2021-08-06	0.136536	0.834190
2021-08-13	0.141604	0.874152
2021-08-20	0.168212	0.886890
2021-08-27	0.129567	0.866560
2021-09-03	0.062413	0.785415
2021-09-10	0.019333	0.776984
2021-09-17	-0.055422	0.732385
2021-09-23	-0.125691	0.694491
2021-10-01	-0.204824	0.614379
2021-10-08	-0.262432	0.548351
2021-10-15	-0.369418	0.466030
2021-10-20	-0.459304	0.397720

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-NGRMF	888	EMMI116	ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลกลุ่มอายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	ThaiBMA Government Bond Index TR (1 - 3 Yrs)	2	1	28/12/2001 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 20 ต.ค. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-NGRMF	-1.05	-0.41	-0.12	-0.43	0.64	0.82	1.70	2.31
ดัชนีมาตรฐาน	-0.16	-0.26	-0.07	0.42	1.93	1.30	2.58	2.88
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.59	0.33	0.29	0.57	0.78	0.61	0.62	1.18
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	0.38	0.32	0.31	0.37	0.57	0.54	1.12	1.49
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : ThaiBMA Government Bond Index TR (1 - 3 Yrs)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-NGRMF	0.26	2.41	0.85	1.59	1.23	2.31	3.21	2.29	3.22	2.08
ดัชนีมาตรฐาน	2.45	3.21	1.33	1.46	1.40	5.07	5.38	2.07	2.79	3.76
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.19	0.33	0.15	0.12	0.58	0.70	0.48	0.65	0.66	0.21
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	0.78	0.49	0.34	0.07	1.50	2.24	0.86	1.48	1.08	1.18

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	-0.94	0.27	-0.14	-	-
2563	0.24	-0.55	-0.05	0.63	0.26
2562	0.35	0.70	0.94	0.41	2.41
2561	0.42	-0.01	0.13	0.32	0.85
2560	0.37	0.44	0.46	0.32	1.59
2559	1.04	-0.19	0.31	0.06	1.23
2558	0.69	0.54	0.49	0.57	2.31
2557	1.09	0.66	0.64	0.80	3.21
2556	0.71	0.40	0.27	0.90	2.29
2555	0.48	0.80	0.82	1.09	3.22
2554	0.26	0.27	0.64	0.90	2.08

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน