Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

(T-NGRMF)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : ปานกลางค่อนข้างต่ำ (4)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 23 พ.ค. 2565
15.5651
เปลี่ยนแปลง	0.0173 ( 0.1113% )
ราคาขาย	15.5652
ราคารับซื้อคืน	15.5651
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,479,632,518.89

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า - หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ลักษณะการลงทุน :

เป็นกองทุนตราสารหนี้ เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ไม่ลงทุนในหุ้น

นโยบายจ่ายเงินปันผล :

		ประกาศ เรือง แจ้งข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
		- ข้อมูล ณ 29 เม.ย. 2565 (เปิดเผย ณ 9 พ.ค. 2565)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 0.803 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.059 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.134 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปบริษัทอื่น (Switching Out Fee)	214 บาท / รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2021-05-21	0	0
2021-05-28	0.012059	0.018013
2021-06-04	0.024753	-0.008621
2021-06-11	0.096471	0.088399
2021-06-18	0.131378	0.054613
2021-06-25	0.175805	0.115276
2021-07-02	0.192307	0.133858
2021-07-09	0.204366	0.180778
2021-07-16	0.218964	0.188014
2021-07-23	0.218964	0.183889
2021-07-30	0.227850	0.192203
2021-08-06	0.318608	0.305767
2021-08-13	0.323685	0.345520
2021-08-20	0.350341	0.358190
2021-08-27	0.311626	0.337967
2021-09-03	0.244350	0.257247
2021-09-10	0.201192	0.248861
2021-09-17	0.126300	0.204496
2021-09-23	0.055903	0.166800
2021-10-01	-0.023373	0.087108
2021-10-08	-0.081085	0.021426
2021-10-15	-0.188266	-0.062249
2021-10-21	-0.254222	-0.122872
2021-10-31	-0.223147	-0.077822
2021-11-05	-0.186363	-0.011942
2021-11-12	-0.163532	0.021286
2021-11-19	-0.147677	0.061432
2021-11-26	-0.146409	0.053078
2021-12-03	-0.115333	0.081057
2021-12-09	-0.128019	0.075044
2021-12-17	-0.071570	0.146775
2021-12-24	-0.059520	0.177368
2021-12-30	-0.029704	0.213385
2022-01-07	-0.109637	0.209101
2022-01-14	-0.096314	0.251233
2022-01-21	-0.143894	0.137070
2022-01-28	-0.114712	0.158887
2022-02-04	-0.098852	0.184845
2022-02-11	-0.158485	0.135053
2022-02-18	-0.102658	0.144538
2022-02-25	-0.066499	0.176416
2022-03-04	-0.003060	0.257927
2022-03-11	-0.089971	0.249760
2022-03-18	-0.107734	0.251752
2022-03-25	-0.410972	-0.126299
2022-04-01	-0.385597	-0.146428
2022-04-08	-0.414144	-0.200609
2022-04-12	-0.616428	-0.383655
2022-04-22	-1.062848	-0.826279
2022-04-30	-1.136406	-0.979248
2022-05-06	-1.482009	-1.316015
2022-05-13	-1.687470	-1.523966
2022-05-20	-1.405913	-1.459774

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-NGRMF	888	EMMI116	ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลกลุ่มอายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	ThaiBMA Government Bond Index TR (1 - 3 Yrs)	2	1	28/12/2001 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 20 พ.ค. 2565

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-NGRMF	-1.34	-1.27	-1.25	-1.30	-0.03	0.46	1.42	2.19
ดัชนีมาตรฐาน	-1.63	-1.56	-1.50	-1.38	1.12	1.27	2.35	2.73
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.83	0.97	0.75	0.57	0.84	0.66	0.64	1.17
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	1.03	1.24	0.93	0.69	0.68	0.56	1.12	1.47
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : ThaiBMA Government Bond Index TR (1 - 3 Yrs)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2564	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555
T-NGRMF	-0.85	0.26	2.41	0.85	1.59	1.23	2.31	3.21	2.29	3.22
ดัชนีมาตรฐาน	0.16	2.45	3.21	1.33	1.46	1.40	5.07	5.38	2.07	2.79
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.54	1.19	0.33	0.15	0.12	0.58	0.70	0.48	0.65	0.66
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	0.36	0.78	0.49	0.34	0.07	1.50	2.24	0.86	1.48	1.08

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2565	-0.31	-	-	-	-
2564	-0.94	0.27	-0.14	-0.03	-0.85
2563	0.24	-0.55	-0.05	0.63	0.26
2562	0.35	0.70	0.94	0.41	2.41
2561	0.42	-0.01	0.13	0.32	0.85
2560	0.37	0.44	0.46	0.32	1.59
2559	1.04	-0.19	0.31	0.06	1.23
2558	0.69	0.54	0.49	0.57	2.31
2557	1.09	0.66	0.64	0.80	3.21
2556	0.71	0.40	0.27	0.90	2.29
2555	0.48	0.80	0.82	1.09	3.22

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน