Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ

(T-NMRMF)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : ต่ำ (1)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 16 เม.ย. 2564
13.9569
เปลี่ยนแปลง	-0.0001 (-0.0007% )
ราคาขาย	13.9570
ราคารับซื้อคืน	13.9569
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	856,312,297.01

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า - หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ลักษณะการลงทุน :

เป็นกองทุนตลาดเงินในประเทศ ลงทุนในตราสารหนี้อายุสั้นๆ ที่มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ไม่ลงทุนในหุ้น

นโยบายจ่ายเงินปันผล :

วีดีโอแนะนำกองทุน

		ประกาศ เรือง แจ้งข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
		- ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2564 (เปิดเผย ณ 7 เม.ย. 2564)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 0.696 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.059 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.134 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปบริษัทอื่น (Switching Out Fee)	214 บาท / รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-04-17	0	0
2020-04-24	0.000718	0.023160
2020-04-30	0.008614	0.051635
2020-05-08	0.015075	0.070456
2020-05-15	0.019382	0.083798
2020-05-22	0.018664	0.101793
2020-05-29	0.023689	0.116881
2020-06-05	0.032303	0.134400
2020-06-12	0.049532	0.164590
2020-06-19	0.050250	0.164647
2020-06-26	0.048814	0.178082
2020-07-03	0.060300	0.201511
2020-07-10	0.067478	0.219199
2020-07-17	0.073221	0.233650
2020-07-24	0.063171	0.248686
2020-07-31	0.071785	0.272158
2020-08-07	0.078963	0.291227
2020-08-14	0.081835	0.308735
2020-08-21	0.086142	0.327065
2020-08-28	0.087577	0.347876
2020-09-03	0.088295	0.365973
2020-09-11	0.090449	0.386587
2020-09-18	0.092603	0.404137
2020-09-25	0.083989	0.423208
2020-10-02	0.089732	0.452463
2020-10-09	0.092603	0.473117
2020-10-16	0.097628	0.489878
2020-10-22	0.102653	0.508985
2020-10-30	0.105525	0.527931
2020-11-06	0.112703	0.549086
2020-11-13	0.122036	0.573481
2020-11-20	0.131368	0.596597
2020-11-27	0.138547	0.624171
2020-12-04	0.150751	0.651454
2020-12-09	0.160084	0.673542
2020-12-18	0.185210	0.720005
2020-12-25	0.189517	0.730258
2020-12-31	0.193824	0.747888
2021-01-08	0.193105	0.762743
2021-01-15	0.192387	0.772969
2021-01-22	0.192387	0.788537
2021-01-29	0.189516	0.800747
2021-02-05	0.186644	0.812637
2021-02-11	0.184490	0.825408
2021-02-19	0.176594	0.828489
2021-02-25	0.165826	0.828796
2021-03-05	0.170133	0.851183
2021-03-12	0.178747	0.875470
2021-03-19	0.183772	0.900289
2021-03-26	0.191669	0.924467
2021-04-02	0.195258	0.945850
2021-04-09	0.193104	0.954511
2021-04-12	0.191669	0.967564

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-NMRMF	888	EMMI612	TBMA Short-term Government Bond Index, ดัชนีตราสารหนี้ระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสาหนี้ไทย (A-up)	Commercial Paper Index (A- up) , TBMA Short-term Government Bond Index	2	1	12/07/2002 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 12 เม.ย. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-NMRMF	-	-	0.10	0.21	0.78	0.91	1.55	1.79
ดัชนีมาตรฐาน	0.21	0.19	0.46	0.96	1.52	1.43	1.32	1.37
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.03	0.03	0.03	0.03	0.06	0.06	0.09	0.13
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	0.05	0.04	0.05	0.06	0.66	0.52	0.37	0.27
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : Commercial Paper Index (A- up) , TBMA Short-term Government Bond Index

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-NMRMF	0.43	1.19	0.97	1.14	1.17	1.51	2.03	2.30	2.72	2.52
ดัชนีมาตรฐาน	1.26	2.02	1.48	1.62	0.80	0.82	0.99	1.39	1.61	1.35
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.07	0.08	0.10	0.11	0.12
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	0.21	1.12	0.18	0.06	0.03	0.03	0.04	0.05	0.06	0.06

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	0.01	-	-	-	-
2563	0.21	0.09	0.03	0.10	0.43
2562	0.30	0.32	0.33	0.24	1.19
2561	0.24	0.21	0.26	0.27	0.97
2560	0.32	0.31	0.26	0.24	1.14
2559	0.33	0.28	0.27	0.29	1.17
2558	0.48	0.41	0.31	0.30	1.51
2557	0.57	0.51	0.48	0.48	2.03
2556	0.59	0.59	0.58	0.55	2.30
2555	0.72	0.69	0.65	0.64	2.72
2554	0.43	0.56	0.73	0.79	2.52

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน