Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ

(T-NMRMF)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : ต่ำ (1)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 21 ต.ค. 2564
13.9530
เปลี่ยนแปลง	0.0003 ( 0.0022% )
ราคาขาย	13.9531
ราคารับซื้อคืน	13.9530
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	882,286,529.47

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า - หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ลักษณะการลงทุน :

เป็นกองทุนตลาดเงินในประเทศ ลงทุนในตราสารหนี้อายุสั้นๆ ที่มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ไม่ลงทุนในหุ้น

นโยบายจ่ายเงินปันผล :

		ประกาศ เรือง แจ้งข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
		- ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2564 (เปิดเผย ณ 4 ต.ค. 2564)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 0.696 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.059 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.134 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปบริษัทอื่น (Switching Out Fee)	214 บาท / รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-10-22	0	0
2020-10-30	0.002869	0.018850
2020-11-06	0.010040	0.039898
2020-11-13	0.019363	0.064170
2020-11-20	0.028686	0.087168
2020-11-27	0.035857	0.114603
2020-12-04	0.048048	0.141747
2020-12-09	0.057372	0.163723
2020-12-18	0.082472	0.209951
2020-12-25	0.086775	0.220152
2020-12-31	0.091078	0.237693
2021-01-08	0.090360	0.252473
2021-01-15	0.089642	0.262648
2021-01-22	0.089642	0.278136
2021-01-29	0.086774	0.290285
2021-02-05	0.083905	0.302154
2021-02-11	0.081753	0.314861
2021-02-19	0.073865	0.317926
2021-02-25	0.063108	0.318232
2021-03-05	0.067411	0.340506
2021-03-12	0.076016	0.364670
2021-03-19	0.081036	0.389362
2021-03-26	0.088925	0.413418
2021-04-02	0.092510	0.434693
2021-04-09	0.090359	0.443310
2021-04-16	0.089642	0.457509
2021-04-23	0.089642	0.472724
2021-04-30	0.083905	0.485396
2021-05-07	0.083905	0.501665
2021-05-14	0.082471	0.510173
2021-05-21	0.079603	0.522649
2021-05-28	0.080320	0.535096
2021-06-04	0.078168	0.548470
2021-06-11	0.065977	0.560382
2021-06-18	0.065977	0.572492
2021-06-25	0.064543	0.585020
2021-07-02	0.063109	0.600715
2021-07-09	0.067412	0.618985
2021-07-16	0.068846	0.640028
2021-07-23	0.074583	0.661779
2021-07-30	0.076017	0.675438
2021-08-06	0.078168	0.692279
2021-08-13	0.077451	0.704995
2021-08-20	0.077451	0.718509
2021-08-27	0.073148	0.729166
2021-09-03	0.070280	0.742712
2021-09-10	0.070280	0.752699
2021-09-17	0.065977	0.763534
2021-09-23	0.059523	0.777141
2021-10-01	0.059523	0.787141
2021-10-08	0.056654	0.801023
2021-10-15	0.059523	0.821061
2021-10-20	0.060240	0.835522

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-NMRMF	888	EMMI612	TBMA Short-term Government Bond Index, ดัชนีตราสารหนี้ระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสาหนี้ไทย (A-up)	Commercial Paper Index (A- up) , TBMA Short-term Government Bond Index	2	1	12/07/2002 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 20 ต.ค. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-NMRMF	-0.03	-0.01	-0.03	0.06	0.61	0.79	1.41	1.74
ดัชนีมาตรฐาน	0.58	0.17	0.36	0.82	1.40	1.42	1.29	1.36
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.03	0.03	0.03	0.03	0.06	0.06	0.09	0.13
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	0.18	0.03	0.23	0.16	0.67	0.52	0.37	0.27
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : Commercial Paper Index (A- up) , TBMA Short-term Government Bond Index

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-NMRMF	0.43	1.19	0.97	1.14	1.17	1.51	2.03	2.30	2.72	2.52
ดัชนีมาตรฐาน	1.26	2.02	1.48	1.62	0.80	0.82	0.99	1.39	1.61	1.35
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.07	0.08	0.10	0.11	0.12
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	0.21	1.12	0.18	0.06	0.03	0.03	0.04	0.05	0.06	0.06

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	0.01	-0.03	-	-	-
2563	0.21	0.09	0.03	0.10	0.43
2562	0.30	0.32	0.33	0.24	1.19
2561	0.24	0.21	0.26	0.27	0.97
2560	0.32	0.31	0.26	0.24	1.14
2559	0.33	0.28	0.27	0.29	1.17
2558	0.48	0.41	0.31	0.30	1.51
2557	0.57	0.51	0.48	0.48	2.03
2556	0.59	0.59	0.58	0.55	2.30
2555	0.72	0.69	0.65	0.64	2.72
2554	0.43	0.56	0.73	0.79	2.52

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน