Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาตเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล

(T-PPSD)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : สูง (6)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 16 เม.ย. 2564
13.6529
เปลี่ยนแปลง	0.0768 ( 0.5657% )
ราคาขาย	13.7260
ราคารับซื้อคืน	13.6529
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	823,287,003.40

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตราสารทุน
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

ประเภทกองทุน :	กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด) ไม่มีกำหนดอายุโครงการ
ลักษณะการลงทุน :	ลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นโยบายจ่ายเงินปันผล :	ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เมื่อกองทุนมีกำไรจากการดำเนินงาน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 1.180 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.065 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.161 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	= 0.535 %
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	20 บาท / รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-04-17	0	0
2020-04-24	1.580908	1.854521
2020-04-30	4.021578	4.428074
2020-05-08	1.746305	1.663482
2020-05-15	2.480734	2.866542
2020-05-22	4.158695	4.757221
2020-05-29	7.893401	7.984322
2020-06-05	14.941179	15.468432
2020-06-12	10.909960	11.204244
2020-06-19	9.979283	10.259392
2020-06-26	6.574514	7.004304
2020-07-03	10.137824	10.376570
2020-07-10	7.626024	8.627162
2020-07-17	7.834270	9.361993
2020-07-24	6.298568	7.879554
2020-07-31	5.696113	6.899414
2020-08-07	5.303618	6.588397
2020-08-14	5.516148	6.931537
2020-08-21	3.296578	4.816722
2020-08-28	5.193068	6.947843
2020-09-03	3.628910	5.876230
2020-09-11	0.668304	3.326674
2020-09-18	0.757293	4.008465
2020-09-25	-3.062401	0.501777
2020-10-02	-3.639121	-0.050357
2020-10-09	-1.588088	2.340770
2020-10-16	-4.560673	-0.358233
2020-10-22	-6.383662	-2.698776
2020-10-30	-7.967946	-4.194150
2020-11-06	-3.249072	1.029295
2020-11-13	4.393719	7.982963
2020-11-20	8.051589	11.444856
2020-11-27	10.196532	15.398498
2020-12-04	11.119070	16.394771
2020-12-09	15.832623	21.758200
2020-12-18	15.125416	21.736760
2020-12-25	11.286543	22.059976
2020-12-30	12.272824	24.933276
2021-01-08	16.834374	32.443565
2021-01-15	16.421058	30.951493
2021-01-22	15.166033	29.119513
2021-01-31	12.533585	26.482906
2021-02-05	16.144963	29.037382
2021-02-11	20.103336	31.287184
2021-02-19	19.257361	30.704240
2021-02-25	18.503205	29.733485
2021-03-05	23.322314	34.319665
2021-03-12	25.032982	36.704007
2021-03-19	24.121933	36.376617
2021-03-26	24.659469	37.343091
2021-04-02	25.542883	39.220783
2021-04-09	22.954150	36.720091
2021-04-12	20.103742	33.558350

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-PPSD	888	EMMI78	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	SETTRI	2	1	17/08/1992 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 12 เม.ย. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-PPSD	7.25	3.04	17.82	19.17	-5.66	1.82	5.45	7.09
ดัชนีมาตรฐาน	7.42	1.11	22.48	28.74	-1.42	5.41	7.05	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.24	12.90	19.22	18.61	18.76	16.32	16.59	23.73
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	13.78	12.56	19.02	18.31	19.52	16.40	16.69	-
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : SETTRI

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-PPSD	-11.79	2.61	-13.03	17.14	12.92	-9.15	12.49	6.41	46.58	1.14
ดัชนีมาตรฐาน	-5.24	4.29	-8.08	17.30	23.85	-11.23	19.12	-3.63	40.53	3.69
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	28.29	9.51	12.65	7.96	15.80	13.41	12.98	21.86	12.24	22.10
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	29.92	9.34	12.05	6.48	14.16	13.70	13.03	20.88	12.72	22.49

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	10.93	-	-	-	-
2563	-26.36	18.51	-10.10	12.42	-11.79
2562	3.61	6.25	-3.75	-3.15	2.61
2561	1.04	-11.43	8.39	-10.34	-13.03
2560	0.48	0.71	7.58	7.60	17.14
2559	4.37	6.06	-0.76	2.80	12.92
2558	2.18	-2.25	-8.67	-0.40	-9.15
2557	5.40	4.97	9.26	-6.94	12.49
2556	21.76	-2.34	-2.89	-7.85	6.41
2555	16.69	0.51	11.76	11.83	46.58
2554	1.69	-1.43	-7.89	9.55	1.14

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))
2560/2561	15 ส.ค. 2561	28 ส.ค. 2561	0.5000
2559/2560	16 ส.ค. 2560	28 ส.ค. 2560	0.7949
2557/2558	21 ส.ค. 2558	02 ก.ย. 2558	0.8000
2556/2557	10 ก.ย. 2557	19 ก.ย. 2557	1.1300
2555/2556	20 พ.ค. 2556	30 พ.ค. 2556	3.5000
2554/2555	17 ส.ค. 2555	24 ส.ค. 2555	1.7500
2553/2554	17 ส.ค. 2554	26 ส.ค. 2554	1.0000
2552/2553	17 ส.ค. 2553	26 ส.ค. 2553	1.0000
2549/2550	06 ส.ค. 2550	17 ส.ค. 2550	1.0000
2548/2549	10 ส.ค. 2549	23 ส.ค. 2549	0.2400
2547/2548	05 ส.ค. 2548	19 ส.ค. 2548	0.6400
2546/2547	10 ส.ค. 2547	23 ส.ค. 2547	1.0000
2546/2547	15 มี.ค. 2547	29 มี.ค. 2547	0.7500
2538/2539	05 ก.ย. 2539	01 ต.ค. 2539	0.3000
2538/2539	12 มี.ค. 2539	29 มี.ค. 2539	1.0000
2537/2538	25 ส.ค. 2538	12 ก.ย. 2538	1.5000
2537/2538	08 มี.ค. 2538	07 เม.ย. 2538	1.0000
2536/2537	29 ส.ค. 2537	12 ก.ย. 2537	3.0000
2535/2536	22 ส.ค. 2536	13 ก.ย. 2536	2.0000

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน