Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta

(T-PrimeLowBeta)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : สูง (6)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 21 ต.ค. 2564
12.4668
เปลี่ยนแปลง	0.1076 ( 0.8706% )
ราคาขาย	12.5336
ราคารับซื้อคืน	12.4668
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	978,531,233.81

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตราสารทุน
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 2.140 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.064 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.134 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.535 %
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	20 บาท / รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-10-22	0	0
2020-10-30	-1.667177	-1.536850
2020-11-06	1.652396	3.831474
2020-11-13	4.015374	10.978011
2020-11-20	6.540951	14.535924
2020-11-27	9.254469	18.599225
2020-12-04	8.833187	19.623131
2020-12-09	12.526332	25.135322
2020-12-18	12.723513	25.113287
2020-12-25	10.586498	25.445468
2020-12-30	12.932025	28.398463
2021-01-08	16.952773	36.117060
2021-01-15	15.603352	34.583603
2021-01-22	14.711809	32.700811
2021-01-29	12.825261	29.991073
2021-02-05	14.733822	32.616402
2021-02-11	16.961921	34.928605
2021-02-19	17.979722	34.329492
2021-02-25	17.487453	33.331812
2021-03-05	20.318276	38.045195
2021-03-12	23.370344	40.495670
2021-03-19	23.486497	40.159200
2021-03-26	23.832745	41.152480
2021-04-02	23.624775	43.082252
2021-04-09	22.476516	40.512200
2021-04-16	21.850394	39.033677
2021-04-23	23.149098	39.684089
2021-04-30	27.139243	42.575280
2021-05-07	26.708922	43.010533
2021-05-14	27.570669	39.909381
2021-05-21	28.092806	40.243718
2021-05-28	29.246595	43.004000
2021-06-04	29.930241	45.677633
2021-06-11	31.447979	47.946542
2021-06-18	30.132680	45.814274
2021-06-25	29.055219	43.076788
2021-07-02	30.286445	42.699258
2021-07-09	31.443554	40.313839
2021-07-16	32.805313	42.334393
2021-07-23	32.221227	39.707952
2021-08-01	32.755533	37.639807
2021-08-06	30.485792	37.626209
2021-08-13	31.808701	38.404330
2021-08-20	33.645952	40.800815
2021-08-27	35.139203	46.389100
2021-09-03	37.697639	50.058413
2021-09-10	36.963181	48.923559
2021-09-17	38.004032	48.064386
2021-09-23	37.201876	48.017370
2021-10-01	34.342881	45.935106
2021-10-08	35.574328	49.049205
2021-10-15	36.303460	48.988110
2021-10-20	37.285403	48.440957

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-PrimeLowBeta	888	EMMI78	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	SETTRI	2	1	02/02/2016 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 20 ต.ค. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-PrimeLowBeta	20.46	4.27	9.93	31.43	2.14	2.49	-	3.77
ดัชนีมาตรฐาน	16.08	7.44	5.29	39.20	2.53	5.07	-	7.78
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.56	8.43	9.26	12.08	15.33	12.89	-	12.50
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	12.30	10.08	11.28	15.48	19.48	16.13	-	15.93
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : SETTRI

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-PrimeLowBeta	-14.80	5.16	-8.25	11.87	-	-	-	-	-	-
ดัชนีมาตรฐาน	-5.24	4.29	-8.08	17.30	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	23.58	7.63	9.07	6.82	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	29.79	9.40	12.05	6.48	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	9.60	4.87	3.45	-	-
2563	-23.14	12.03	-6.58	5.91	-14.80
2562	7.78	5.56	-1.40	-6.27	5.16
2561	-4.00	-6.02	6.33	-4.36	-8.25
2560	3.19	1.58	3.73	2.88	11.87
2559	-	0.79	2.15	1.40	-

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	จำนวนเงินที่รับซื้อคืนอัตโนมัติ/หน่วยลงทุน (Baht/Unit)
11	31 พ.ค. 2564	0.10
10	30 พ.ย. 2563	0.10
9	01 มิ.ย. 2563	0.10
8	02 ธ.ค. 2562	0.20
7	30 พ.ค. 2562	0.20
6	30 พ.ย. 2561	0.25
5	30 พ.ค. 2561	0.30
4	30 พ.ย. 2560	0.50
3	30 พ.ค. 2560	0.55
2	30 พ.ย. 2559	0.20
1	30 พ.ค. 2559	0.19

รายละเอียดการรับรายงาน