Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta

(T-PrimeLowBeta)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : สูง (6)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 16 เม.ย. 2564
11.0150
เปลี่ยนแปลง	0.0844 ( 0.7721% )
ราคาขาย	11.0740
ราคารับซื้อคืน	11.0150
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	976,195,975.41

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตราสารทุน
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 2.140 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.064 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.134 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.535 %
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	20 บาท / รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-04-17	0	0
2020-04-24	3.005704	1.854521
2020-04-30	4.950087	4.428074
2020-05-08	1.790465	1.663482
2020-05-15	0.660293	2.866542
2020-05-22	1.868443	4.757221
2020-05-29	6.446857	7.984322
2020-06-05	12.613184	15.468432
2020-06-12	8.460104	11.204244
2020-06-19	7.399808	10.259392
2020-06-26	5.133386	7.004304
2020-07-03	6.337486	10.376570
2020-07-10	5.049333	8.627162
2020-07-17	4.680711	9.361993
2020-07-24	3.219386	7.879554
2020-08-01	2.192509	6.899414
2020-08-07	2.403140	6.588397
2020-08-14	3.792494	6.931537
2020-08-21	2.947945	4.816722
2020-08-28	3.840089	6.947843
2020-09-03	3.760129	5.876230
2020-09-11	1.321870	3.326674
2020-09-18	1.305675	4.008465
2020-09-25	-0.846146	0.501777
2020-10-02	-2.483798	-0.050357
2020-10-09	-2.073879	2.340770
2020-10-16	-4.190276	-0.358233
2020-10-22	-5.143736	-2.698776
2020-10-30	-6.725158	-4.194150
2020-11-06	-3.576335	1.029295
2020-11-13	-1.334903	7.982963
2020-11-20	1.060766	11.444856
2020-11-27	3.634708	15.398498
2020-12-04	3.235095	16.394771
2020-12-09	6.738274	21.758200
2020-12-18	6.925313	21.736760
2020-12-25	4.898220	22.059976
2020-12-30	7.123100	24.933276
2021-01-08	10.937031	32.443565
2021-01-15	9.657020	30.951493
2021-01-22	8.811337	29.119513
2021-01-29	7.021828	26.482906
2021-02-05	8.832217	29.037382
2021-02-11	10.945709	31.287184
2021-02-19	11.911157	30.704240
2021-02-25	11.444209	29.733485
2021-03-05	14.129421	34.319665
2021-03-12	17.024499	36.704007
2021-03-19	17.134678	36.376617
2021-03-26	17.463115	37.343091
2021-04-02	17.265843	39.220783
2021-04-09	16.176647	36.720091
2021-04-12	14.493383	33.558350

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-PrimeLowBeta	888	EMMI78	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	SETTRI	2	1	02/02/2016 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 12 เม.ย. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-PrimeLowBeta	6.53	4.09	12.96	10.30	-3.07	0.22	-	1.73
ดัชนีมาตรฐาน	7.42	1.11	22.48	28.74	-1.42	5.41	-	6.98
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.88	9.67	14.52	13.79	15.20	12.92	-	12.76
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	13.88	12.66	19.10	18.31	19.55	16.42	-	16.32
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : SETTRI

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-PrimeLowBeta	-14.80	5.16	-8.25	11.87	-	-	-	-	-	-
ดัชนีมาตรฐาน	-5.24	4.29	-8.08	17.30	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	23.58	7.63	9.07	6.82	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	29.79	9.40	12.05	6.48	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	9.60	-	-	-	-
2563	-23.14	12.03	-6.58	5.91	-14.80
2562	7.78	5.56	-1.40	-6.27	5.16
2561	-4.00	-6.02	6.33	-4.36	-8.25
2560	3.19	1.58	3.73	2.88	11.87
2559	-	0.79	2.15	1.40	-

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	จำนวนเงินที่รับซื้อคืนอัตโนมัติ/หน่วยลงทุน (Baht/Unit)
10	30 พ.ย. 2563	0.10
9	01 มิ.ย. 2563	0.10
8	02 ธ.ค. 2562	0.20
7	30 พ.ค. 2562	0.20
6	30 พ.ย. 2561	0.25
5	30 พ.ค. 2561	0.30
4	30 พ.ย. 2560	0.50
3	30 พ.ค. 2560	0.55
2	30 พ.ย. 2559	0.20
1	30 พ.ค. 2559	0.19

รายละเอียดการรับรายงาน