Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

(T-PrimePlusAI)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : สูง (6)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 21 ต.ค. 2564
8.2000
เปลี่ยนแปลง	0.0244 ( 0.2984% )
ราคาขาย	-
ราคารับซื้อคืน	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,955,586,609.85

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตราสารทุน
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 500,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	- บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

		คู่มือความคุ้มครองการประกันสุขภาพกลุ่ม (คลิก)
		รายชื่อเครือข่ายเครดิตค่ารักษาพยาบาล บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาล 201 แห่ง (คลิก)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 2.675 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.161 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.535 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	< หรือ = 0.535 %

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	= 1.070 %
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบันยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	ไม่เกิน 53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย (หรือตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด)

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-10-22	0	0
2020-10-30	-2.084247	-2.152778
2020-11-06	5.444117	4.637408
2020-11-13	14.884348	14.780205
2020-11-20	18.302201	18.591195
2020-11-27	21.715352	22.368357
2020-12-04	22.516141	23.289964
2020-12-09	27.711201	28.830784
2020-12-18	26.086441	27.324122
2020-12-25	22.386225	23.436412
2020-12-30	24.650654	25.722213
2021-01-08	31.358305	34.993646
2021-01-15	29.652161	32.268630
2021-01-22	27.354794	29.765705
2021-01-29	24.136834	26.602576
2021-02-05	26.735575	28.934479
2021-02-11	29.597239	31.659770
2021-02-19	28.143933	30.090203
2021-02-25	27.270307	29.211890
2021-03-05	31.474942	33.746561
2021-03-12	33.522762	36.021724
2021-03-19	31.418793	34.113402
2021-03-26	31.904324	34.707164
2021-04-02	33.531019	36.450075
2021-04-09	30.895278	33.760692
2021-04-16	29.564197	32.445023
2021-04-23	29.176101	32.204803
2021-04-30	31.009230	34.256648
2021-05-07	31.243738	34.473179
2021-05-14	28.830945	32.064468
2021-05-21	28.703783	31.959875
2021-05-28	31.076941	34.602987
2021-06-04	33.261833	36.873440
2021-06-11	35.593704	39.472360
2021-06-18	32.781256	36.713985
2021-06-25	30.799496	34.404327
2021-07-02	29.958899	33.629084
2021-07-09	27.767402	31.504785
2021-07-16	28.771494	32.655181
2021-07-23	25.929319	29.987687
2021-07-30	23.884802	28.238681
2021-08-06	23.660203	27.940414
2021-08-13	25.087071	29.430776
2021-08-20	27.184435	31.671582
2021-08-27	33.184214	37.518737
2021-09-03	37.197280	41.688368
2021-09-10	35.014040	39.708977
2021-09-17	33.549189	38.226928
2021-09-26	34.315470	39.221888
2021-10-01	32.469539	37.234878
2021-10-08	35.121209	40.182214
2021-10-15	35.233483	40.473276
2021-10-20	34.597997	39.934066

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-PrimePlusAI	888	EMMI544	SET50 Total Return Index	SET50 Total Return Index	1	1	27/09/2017 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 20 ต.ค. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-PrimePlusAI	8.01	7.53	2.30	27.39	-4.38	-	-	-3.69
ดัชนีมาตรฐาน	11.15	8.25	3.84	33.08	-0.71	-	-	0.77
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.41	12.02	12.76	17.29	19.90	-	-	18.06
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	14.18	11.64	12.68	18.23	22.19	-	-	20.04
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : SET50 Total Return Index

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-PrimePlusAI	-16.25	1.47	-10.77	-	-	-	-	-	-	-
ดัชนีมาตรฐาน	-12.41	5.32	-5.23	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	30.05	9.95	12.81	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	34.02	10.54	13.54	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	6.30	-1.74	1.41	-	-
2563	-27.00	13.92	-11.62	13.95	-16.25
2562	4.32	5.06	-5.22	-2.32	1.47
2561	2.39	-10.38	7.48	-9.52	-10.77
2560	-	-	-	4.88	-

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))
2560/2561	30 พ.ค. 2561	06 มิ.ย. 2561	0.2500
2560/2561	13 ก.พ. 2561	20 ก.พ. 2561	0.2500

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน