Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

(T-PrimePlusAI)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : สูง (6)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 16 เม.ย. 2564
7.8454
เปลี่ยนแปลง	0.0393 ( 0.5035% )
ราคาขาย	-
ราคารับซื้อคืน	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,077,367,234.22

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตราสารทุน
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 500,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	- บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

วีดีโอแนะนำกองทุน

		คู่มือความคุ้มครองการประกันสุขภาพกลุ่ม (คลิก)
		รายชื่อเครือข่ายเครดิตค่ารักษาพยาบาล บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาล 201 แห่ง (คลิก)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 2.675 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.161 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.535 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	< หรือ = 0.535 %

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	= 1.070 %
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบันยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	ไม่เกิน 53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย (หรือตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด)

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-04-17	0	0
2020-04-24	0.992313	1.209003
2020-04-30	3.140380	3.735810
2020-05-08	0.495011	0.791437
2020-05-15	0.847266	1.540808
2020-05-22	2.089139	3.114067
2020-05-29	5.332651	6.513445
2020-06-05	12.819806	14.758192
2020-06-12	7.737658	9.427077
2020-06-19	6.299628	7.899152
2020-06-26	3.133473	4.444752
2020-07-03	6.353502	7.996994
2020-07-10	3.822789	5.288137
2020-07-17	4.538351	6.046837
2020-07-24	2.607163	4.097517
2020-07-31	1.158081	2.629994
2020-08-07	0.370687	1.925239
2020-08-14	1.192616	2.878309
2020-08-21	-1.245544	0.223397
2020-08-28	0.330626	2.157765
2020-09-03	-1.063065	0.586252
2020-09-11	-3.474482	-1.886930
2020-09-18	-3.237609	-1.507074
2020-09-26	-7.998470	-6.366547
2020-10-02	-9.021627	-7.351410
2020-10-09	-6.551178	-4.552126
2020-10-16	-9.365893	-7.447834
2020-10-22	-12.774958	-9.737046
2020-10-30	-14.592943	-11.680207
2020-11-06	-8.026324	-5.551184
2020-11-13	0.207921	3.604004
2020-11-20	3.189145	7.043916
2020-11-27	6.166267	10.453294
2020-12-04	6.864756	11.285164
2020-12-09	11.396149	16.286472
2020-12-18	9.978951	14.926514
2020-12-25	6.751436	11.417353
2020-12-30	8.726586	13.480584
2021-01-08	14.577337	21.849253
2021-01-15	13.089152	19.389573
2021-01-22	11.085273	17.130359
2021-01-29	8.278406	14.275226
2021-02-05	10.545159	16.380070
2021-02-11	13.041247	18.839998
2021-02-19	11.773600	17.423260
2021-02-25	11.011579	16.630469
2021-03-05	14.679074	20.723598
2021-03-12	16.465285	22.777227
2021-03-19	14.630098	21.054719
2021-03-26	15.053602	21.590666
2021-04-02	16.472488	23.163869
2021-04-09	14.173462	20.736352
2021-04-12	11.521887	17.899740

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-PrimePlusAI	888	EMMI544	SET50 TRI	SET50 TRI	1	1	27/09/2017 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 12 เม.ย. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-PrimePlusAI	3.13	-1.78	14.61	9.45	-8.73	-	-	-5.47
ดัชนีมาตรฐาน	4.36	-2.60	18.14	15.97	-4.25	-	-	-0.89
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.61	14.18	21.24	19.99	19.88	-	-	18.71
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	16.66	14.69	22.83	21.66	22.28	-	-	20.91
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : SET50 TRI

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-PrimePlusAI	-16.25	1.47	-10.77	-	-	-	-	-	-	-
ดัชนีมาตรฐาน	-12.41	5.32	-5.23	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	30.05	9.95	12.81	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	34.02	10.54	13.54	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	6.30	-	-	-	-
2563	-27.00	13.92	-11.62	13.95	-16.25
2562	4.32	5.06	-5.22	-2.32	1.47
2561	2.39	-10.38	7.48	-9.52	-10.77
2560	-	-	-	4.88	-

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))
2560/2561	30 พ.ค. 2561	06 มิ.ย. 2561	0.2500
2560/2561	13 ก.พ. 2561	20 ก.พ. 2561	0.2500

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน