Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาต SET50

(T-SET50)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : สูง (6)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 21 ต.ค. 2564
13.0786
เปลี่ยนแปลง	0.0385 ( 0.2952% )
ราคาขาย	13.0983
ราคารับซื้อคืน	13.0590
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,275,120,467.64

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตราสารทุน
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

		ประกาศ เรือง แจ้งข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
		- ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2564 (เปิดเผย ณ 4 ต.ค. 2564)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 2.140 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.064 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.134 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Brokerage fee for each buy and sell or swiching out unit)	<= 1% (ปัจจุบัน = 0.15%)

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-10-22	0	0
2020-10-30	-2.140361	-2.152778
2020-11-06	4.643707	4.637408
2020-11-13	14.773592	14.780205
2020-11-20	18.501652	18.591195
2020-11-27	22.238377	22.368357
2020-12-04	23.139582	23.289964
2020-12-09	28.665576	28.830784
2020-12-18	27.134359	27.324122
2020-12-25	23.279679	23.436412
2020-12-30	25.557025	25.722213
2021-01-08	33.525199	34.993646
2021-01-17	30.870830	32.268630
2021-01-22	28.389866	29.765705
2021-01-29	25.261298	26.602576
2021-02-05	27.530447	28.934479
2021-02-11	30.241791	31.659770
2021-02-19	28.670502	30.090203
2021-02-25	27.797925	29.211890
2021-03-05	32.237083	33.746561
2021-03-12	34.442933	36.021724
2021-03-19	32.563536	34.113402
2021-03-26	33.131017	34.707164
2021-04-02	34.824303	36.450075
2021-04-09	32.171995	33.760692
2021-04-16	30.874317	32.445023
2021-04-23	30.609900	32.204803
2021-04-30	32.593029	34.256648
2021-05-07	32.802528	34.473179
2021-05-14	30.428876	32.064468
2021-05-21	30.307853	31.959875
2021-05-28	32.903211	34.602987
2021-06-04	35.121264	36.873440
2021-06-11	37.658652	39.472360
2021-06-18	34.928036	36.713985
2021-06-25	32.660149	34.404327
2021-07-02	31.842491	33.629084
2021-07-09	29.750543	31.504785
2021-07-17	30.865164	32.655181
2021-07-23	28.233236	29.987687
2021-07-30	26.506416	28.238681
2021-08-06	26.154256	27.940414
2021-08-13	27.595577	29.430776
2021-08-20	29.776091	31.671582
2021-08-27	35.503251	37.518737
2021-09-03	39.603763	41.688368
2021-09-10	37.644583	39.708977
2021-09-17	36.188436	38.226928
2021-09-23	36.612498	38.678584
2021-10-01	34.660966	36.699329
2021-10-08	37.516532	39.635163
2021-10-15	37.788691	39.925089
2021-10-20	37.246655	39.387983

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-SET50	888	EMMI544	SET50 Total Return Index	SET50 Total Return Index	2	1	18/07/2012 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 20 ต.ค. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-SET50	9.61	8.04	3.51	31.09	-1.39	3.35	-	4.26
ดัชนีมาตรฐาน	11.15	8.25	3.84	33.08	-0.71	3.84	-	4.87
Tracking Difference	-1.43	-0.19	-0.32	-1.54	-0.77	-0.54	-	-0.65
Tracking Error	0.85	0.10	0.11	0.77	0.59	0.57	-	0.61
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : SET50 Total Return Index

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-SET50	-12.34	4.51	-5.75	21.95	22.42	-17.02	16.06	-3.83	-	-
ดัชนีมาตรฐาน	-12.41	5.32	-5.23	21.52	22.66	-16.03	16.98	-3.53	-	-
Tracking Difference	-0.05	-0.79	-0.58	0.35	-0.21	-1.19	-0.84	-0.35	-	-
Tracking Error	0.52	0.44	0.40	0.54	1.36	0.46	0.31	0.96	-	-

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	6.49	-1.27	1.99	-	-
2563	-28.22	17.81	-11.00	16.46	-12.34
2562	5.11	6.47	-4.64	-2.06	4.51
2561	3.59	-9.38	10.91	-9.48	-5.75
2560	4.78	1.01	8.52	6.18	21.95
2559	13.03	1.89	4.37	1.85	22.42
2558	0.17	-0.31	-11.13	-6.49	-17.02
2557	6.74	7.81	6.34	-5.16	16.06
2556	8.91	-3.21	-2.80	-6.14	-3.83
2555	-	-	-	6.37	-

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))
2563/2564	04 ส.ค. 2564	11 ส.ค. 2564	0.5000
2561/2562	23 ก.ค. 2562	31 ก.ค. 2562	1.2500

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน