Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาต SET50

(T-SET50)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : สูง (6)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 16 เม.ย. 2564
12.8688
เปลี่ยนแปลง	0.0718 ( 0.5611% )
ราคาขาย	12.8882
ราคารับซื้อคืน	12.8495
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,300,014,129.68

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตราสารทุน
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

		ประกาศ เรือง แจ้งข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
		- ข่้อมูล ณ สิ้นเดือน ต.ค. 2562 (เปิดเผย ณ 5 พ.ย. 2562)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 2.140 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.064 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.134 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Brokerage fee for each buy and sell or swiching out unit)	<= 1% (ปัจจุบัน = 0.15%)

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-04-17	0	0
2020-04-24	1.153904	1.209003
2020-04-30	3.668727	3.735810
2020-05-08	0.739749	0.791437
2020-05-15	1.478368	1.540808
2020-05-22	3.026830	3.114067
2020-05-29	6.395462	6.513445
2020-06-05	14.579187	14.758192
2020-06-12	9.285749	9.427077
2020-06-19	7.768941	7.899152
2020-06-26	4.330845	4.444752
2020-07-03	7.920182	7.996994
2020-07-10	5.301602	5.288137
2020-07-17	6.076273	6.046837
2020-07-24	4.115415	4.097517
2020-07-31	2.660159	2.629994
2020-08-07	1.903075	1.925239
2020-08-14	2.844814	2.878309
2020-08-21	0.207767	0.223397
2020-08-28	2.147522	2.157765
2020-09-03	0.708306	0.586252
2020-09-11	-1.767812	-1.886930
2020-09-18	-1.392669	-1.507074
2020-09-25	-6.216935	-6.366547
2020-10-02	-7.201247	-7.351410
2020-10-09	-4.432378	-4.552126
2020-10-16	-7.331846	-7.447834
2020-10-22	-9.604336	-9.737046
2020-10-30	-11.539129	-11.680207
2020-11-06	-5.406627	-5.551184
2020-11-13	3.750351	3.604004
2020-11-20	7.120355	7.043916
2020-11-27	10.498193	10.453294
2020-12-04	11.312843	11.285164
2020-12-09	16.308102	16.286472
2020-12-18	14.923948	14.926514
2020-12-25	11.439485	11.417353
2020-12-30	13.498106	13.480584
2021-01-08	20.700990	21.849253
2021-01-17	18.301556	19.389573
2021-01-22	16.058872	17.130359
2021-01-29	13.230782	14.275226
2021-02-05	15.281995	16.380070
2021-02-11	17.732932	18.839998
2021-02-19	16.312554	17.423260
2021-02-25	15.523783	16.630469
2021-03-05	19.536590	20.723598
2021-03-12	21.530582	22.777227
2021-03-19	19.831689	21.054719
2021-03-26	20.344667	21.590666
2021-04-02	21.875324	23.163869
2021-04-09	19.477753	20.736352
2021-04-12	16.686647	17.899740

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-SET50	888	EMMI544	SET50 TRI	SET50 TRI	2	1	18/07/2012 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 12 เม.ย. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-SET50	3.30	-2.65	16.84	14.75	-4.82	3.88	-	3.81
ดัชนีมาตรฐาน	4.36	-2.60	18.14	15.97	-4.25	4.40	-	4.41
Tracking Difference	-1.06	-0.06	-1.14	-1.16	-0.69	-0.57	-	-0.65
Tracking Error	1.42	0.18	1.09	0.80	0.62	0.64	-	0.63
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : SET50 TRI

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-SET50	-12.34	4.51	-5.75	21.95	22.42	-17.02	16.06	-3.83	-	-
ดัชนีมาตรฐาน	-12.41	5.32	-5.23	21.52	22.66	-16.03	16.98	-3.53	-	-
Tracking Difference	-0.05	-0.79	-0.58	0.35	-0.21	-1.19	-0.84	-0.35	-	-
Tracking Error	0.52	0.44	0.40	0.54	1.36	0.46	0.31	0.96	-	-

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	6.49	-	-	-	-
2563	-28.22	17.81	-11.00	16.46	-12.34
2562	5.11	6.47	-4.64	-2.06	4.51
2561	3.59	-9.38	10.91	-9.48	-5.75
2560	4.78	1.01	8.52	6.18	21.95
2559	13.03	1.89	4.37	1.85	22.42
2558	0.17	-0.31	-11.13	-6.49	-17.02
2557	6.74	7.81	6.34	-5.16	16.06
2556	8.91	-3.21	-2.80	-6.14	-3.83
2555	-	-	-	6.37	-

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))
2561/2562	23 ก.ค. 2562	31 ก.ค. 2562	1.2500

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน