Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า

(T-SET50Acc)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : สูง (6)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 16 เม.ย. 2564
8.9754
เปลี่ยนแปลง	0.0498 ( 0.5579% )
ราคาขาย	8.9890
ราคารับซื้อคืน	8.9619
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	47,358,347.81

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตราสารทุน
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 2.140 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.064 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.134 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	< หรือ = 1.338 %

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Brokerage fee for each buy and sell or swiching out unit)	<= 1% (ปัจจุบัน = 0.15%)

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-04-17	0	0
2020-04-24	1.106945	1.209003
2020-04-30	3.571593	3.735810
2020-05-08	0.635817	0.791437
2020-05-15	1.375086	1.540808
2020-05-23	2.891214	3.114067
2020-05-29	6.201515	6.513445
2020-06-05	14.400837	14.758192
2020-06-12	9.104607	9.427077
2020-06-19	7.564728	7.899152
2020-06-26	4.126626	4.444752
2020-07-03	7.690024	7.996994
2020-07-10	5.002440	5.288137
2020-07-17	5.764235	6.046837
2020-07-24	3.802112	4.097517
2020-07-31	2.316110	2.629994
2020-08-07	1.581879	1.925239
2020-08-14	2.520340	2.878309
2020-08-21	-0.149701	0.223397
2020-08-28	1.798639	2.157765
2020-09-03	0.292269	0.586252
2020-09-11	-2.167136	-1.886930
2020-09-18	-1.816149	-1.507074
2020-09-25	-6.631287	-6.366547
2020-10-02	-7.611802	-7.351410
2020-10-09	-4.880101	-4.552126
2020-10-16	-7.726716	-7.447834
2020-10-22	-9.971748	-9.737046
2020-10-30	-11.840954	-11.680207
2020-11-06	-5.852549	-5.551184
2020-11-13	3.144943	3.604004
2020-11-20	6.528615	7.043916
2020-11-27	9.856471	10.453294
2020-12-04	10.655256	11.285164
2020-12-09	15.599784	16.286472
2020-12-18	14.209573	14.926514
2020-12-25	10.718795	11.417353
2020-12-30	12.740526	13.480584
2021-01-08	19.954280	21.849253
2021-01-15	17.578845	19.389573
2021-01-22	15.367863	17.130359
2021-01-29	12.574768	14.275226
2021-02-05	14.589972	16.380070
2021-02-11	16.984161	18.839998
2021-02-19	15.622838	17.423260
2021-02-25	14.851390	16.630469
2021-03-05	18.836985	20.723598
2021-03-12	20.817339	22.777227
2021-03-19	19.118582	21.054719
2021-03-26	19.630698	21.590666
2021-04-02	21.117273	23.163869
2021-04-09	18.720416	20.736352
2021-04-12	15.949506	17.899740

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-SET50Acc	888	EMMI544	SET50 TRI	SET50 TRI	1	1	24/05/2019 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 12 เม.ย. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-SET50Acc	3.33	-2.66	16.66	14.02	-	-	-	-5.84
ดัชนีมาตรฐาน	4.36	-2.60	18.14	15.97	-	-	-	-4.23
Tracking Difference	-1.03	-0.07	-1.31	-1.85	-	-	-	-1.89
Tracking Error	1.61	0.24	1.24	0.90	-	-	-	0.82
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : SET50 TRI

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-SET50Acc	-13.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดัชนีมาตรฐาน	-12.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tracking Difference	-1.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tracking Error	0.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	6.55	-	-	-	-
2563	-28.43	17.51	-11.22	16.23	-13.21
2562	-	-	-4.77	-2.24	-

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน