Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap

(T-SM Cap)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : สูง (6)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 21 ต.ค. 2564
16.4664
เปลี่ยนแปลง	0.2266 ( 1.3953% )
ราคาขาย	16.6427
ราคารับซื้อคืน	16.4664
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	83,301,988.30

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตราสารทุน
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 2.14 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.064 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.134 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	= 1.07% (เริ่ม 2 พ.ค.62)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	20 บาท / รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-10-22	0	0
2020-10-30	1.876123	-1.536850
2020-11-06	2.265578	3.831474
2020-11-13	5.733224	10.978011
2020-11-20	11.120058	14.535924
2020-11-27	12.270635	18.599225
2020-12-04	14.977159	19.623131
2020-12-09	19.862986	25.135322
2020-12-18	23.178094	25.113287
2020-12-25	20.278453	25.445468
2020-12-30	22.122820	28.398463
2021-01-08	25.549758	36.117060
2021-01-15	27.872439	34.583603
2021-01-22	28.270050	32.700811
2021-01-29	27.121505	29.991073
2021-02-05	32.544375	32.616402
2021-02-11	33.988987	34.928605
2021-02-19	37.043252	34.329492
2021-02-25	35.696721	33.331812
2021-03-05	38.710384	38.045195
2021-03-12	40.003645	40.495670
2021-03-19	44.439796	40.159200
2021-03-26	44.437823	41.152480
2021-04-02	46.700784	43.082252
2021-04-09	43.084388	40.512200
2021-04-16	42.127513	39.033677
2021-04-23	41.861166	39.684089
2021-04-30	46.434436	42.575280
2021-05-07	48.277160	43.010533
2021-05-14	47.399202	39.909381
2021-05-21	48.094662	40.243718
2021-05-28	53.459082	43.004000
2021-06-04	61.598438	45.677633
2021-06-11	63.617740	47.946542
2021-06-18	63.577295	45.814274
2021-06-25	59.623527	43.076788
2021-07-02	60.448216	42.699258
2021-07-09	58.377617	40.313839
2021-07-16	62.952861	42.334393
2021-07-23	61.968365	39.707952
2021-07-30	57.963301	37.639807
2021-08-06	58.246417	37.626209
2021-08-13	55.850283	38.404330
2021-08-20	56.621701	40.800815
2021-08-27	59.242750	46.389100
2021-09-03	58.319414	50.058413
2021-09-10	56.720348	48.923559
2021-09-17	58.381562	48.064386
2021-09-23	56.763598	48.017370
2021-10-01	56.013594	45.935106
2021-10-08	58.843556	49.049205
2021-10-15	58.663673	48.988110
2021-10-20	59.785333	48.440957

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-SM Cap	888	EMMI78	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	SETTRI	2	1	04/11/2014 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 20 ต.ค. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-SM Cap	30.88	-0.11	11.06	54.96	8.19	4.89	-	7.21
ดัชนีมาตรฐาน	16.08	7.44	5.29	39.20	2.53	5.07	-	3.68
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.43	10.23	12.19	15.31	20.99	18.25	-	17.35
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	12.30	10.16	11.28	15.48	19.47	16.13	-	15.67
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : SETTRI

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-SM Cap	6.55	3.88	-21.19	7.51	23.04	6.04	-	-	-	-
ดัชนีมาตรฐาน	-5.24	4.29	-8.08	17.30	23.85	-11.23	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	30.51	13.35	16.57	10.09	15.98	13.30	-	-	-	-
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	29.85	9.38	12.02	6.48	14.21	13.70	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	18.77	10.97	-2.96	-	-
2563	-30.36	40.38	-0.68	9.74	6.55
2562	6.29	6.66	-3.71	-4.84	3.88
2561	-1.95	-14.64	14.39	-17.69	-21.19
2560	-2.04	-1.11	8.19	2.57	7.51
2559	2.53	11.48	1.94	5.61	23.04
2558	9.46	-1.23	-8.22	6.88	6.04

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน