Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap

(T-SM Cap)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : สูง (6)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 16 เม.ย. 2564
14.4077
เปลี่ยนแปลง	0.1582 ( 1.1102% )
ราคาขาย	14.5620
ราคารับซื้อคืน	14.4077
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	84,688,850.19

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตราสารทุน
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 2.14 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.064 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.134 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	= 1.07% (เริ่ม 2 พ.ค.62)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	20 บาท / รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-04-17	0	0
2020-04-24	2.565004	1.854521
2020-05-03	7.261655	5.555938
2020-05-08	4.412925	2.761487
2020-05-15	7.789670	3.977541
2020-05-22	12.267156	5.888639
2020-05-29	17.021424	9.150594
2020-06-05	23.721684	16.715536
2020-06-12	22.543230	12.405293
2020-06-19	22.554941	11.450236
2020-06-26	19.850990	8.159992
2020-07-03	24.285894	11.568680
2020-07-10	22.443163	9.800378
2020-07-17	22.947758	10.543145
2020-07-24	20.589786	9.044695
2020-07-31	20.110740	8.053969
2020-08-07	22.319675	7.739593
2020-08-14	21.923664	8.086439
2020-08-21	21.117802	5.948784
2020-08-28	25.405798	8.102922
2020-09-03	25.282636	7.019735
2020-09-11	21.195796	4.442642
2020-09-18	22.492746	5.131797
2020-09-25	22.719793	1.587235
2020-10-02	20.892710	1.029137
2020-10-09	21.667025	3.446090
2020-10-16	15.483216	0.717937
2020-10-22	11.398184	-1.647885
2020-10-30	13.488151	-3.159409
2020-11-06	13.921997	2.120451
2020-11-13	17.784892	9.149221
2020-11-20	23.785727	12.648503
2020-11-27	25.067449	16.644846
2020-12-04	28.082467	17.651880
2020-12-09	33.525190	23.073236
2020-12-18	37.218160	23.051564
2020-12-25	33.988013	23.378271
2020-12-30	36.042604	26.282604
2021-01-08	39.860151	33.874007
2021-01-15	42.447575	32.365820
2021-01-22	42.890507	30.514054
2021-01-29	41.611048	27.848970
2021-02-05	47.652027	30.431036
2021-02-11	49.261298	32.705136
2021-02-19	52.663695	32.115896
2021-02-25	51.163684	31.134657
2021-03-05	54.520849	35.770369
2021-03-12	55.961518	38.180463
2021-03-19	60.903310	37.849538
2021-03-26	60.901112	38.826450
2021-04-02	63.422010	40.724421
2021-04-09	59.393410	38.196721
2021-04-12	54.189730	35.000832

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-SM Cap	888	EMMI78	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	SETTRI	2	1	04/11/2014 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 12 เม.ย. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-SM Cap	14.84	9.91	26.14	53.77	1.43	4.99	-	5.65
ดัชนีมาตรฐาน	7.42	1.11	22.48	28.74	-1.42	5.41	-	2.74
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	15.28	14.55	19.61	19.61	21.51	18.83	-	17.69
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	13.88	12.66	19.10	18.31	19.53	16.41	-	15.96
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : SETTRI

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-SM Cap	6.55	3.88	-21.19	7.51	23.04	6.04	-	-	-	-
ดัชนีมาตรฐาน	-5.24	4.29	-8.08	17.30	23.85	-11.23	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	30.51	13.35	16.57	10.09	15.98	13.30	-	-	-	-
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	29.85	9.38	12.02	6.48	14.21	13.70	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	18.77	-	-	-	-
2563	-30.36	40.38	-0.68	9.74	6.55
2562	6.29	6.66	-3.71	-4.84	3.88
2561	-1.95	-14.64	14.39	-17.69	-21.19
2560	-2.04	-1.11	8.19	2.57	7.51
2559	2.53	11.48	1.94	5.61	23.04
2558	9.46	-1.23	-8.22	6.88	6.04

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน