Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว

(T-SMCapLTF)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : สูง (6)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 21 ต.ค. 2564
12.7442
เปลี่ยนแปลง	0.1732 ( 1.3778% )
ราคาขาย	12.7443
ราคารับซื้อคืน	12.7442
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	134,354,335.48

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า - หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 2.140 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.064 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.161 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching out Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปบริษัทอื่น (Switching Out Fee)	214 บาท / รายการ

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-10-22	0	0
2020-10-30	1.865870	-1.536850
2020-11-06	2.245574	3.831474
2020-11-13	5.710070	10.978011
2020-11-20	10.816726	14.535924
2020-11-27	11.880865	18.599225
2020-12-04	14.612557	19.623131
2020-12-09	19.449999	25.135322
2020-12-20	22.672481	25.113287
2020-12-25	20.082415	25.445468
2020-12-31	20.325799	25.257438
2021-01-08	24.022978	32.787214
2021-01-15	26.239780	31.291270
2021-01-22	26.636219	29.454537
2021-01-29	25.661428	26.811088
2021-02-05	30.849021	29.372193
2021-02-11	32.183335	31.627832
2021-02-19	35.303072	31.043375
2021-02-25	34.246351	30.070102
2021-03-05	37.070564	34.668181
2021-03-12	38.259376	37.058710
2021-03-19	42.668670	36.730470
2021-03-26	42.630930	37.699452
2021-04-02	44.979618	39.582016
2021-04-09	41.288643	37.074835
2021-04-16	40.288531	35.632482
2021-04-23	40.108637	36.266982
2021-04-30	44.715438	39.087446
2021-05-07	46.745852	39.512051
2021-05-14	45.945763	36.486763
2021-05-21	46.715660	36.812921
2021-05-28	52.033231	39.505678
2021-06-04	59.797616	42.113906
2021-06-11	61.948798	44.327310
2021-06-20	61.747519	42.247204
2021-06-25	57.425598	39.576685
2021-07-02	58.294762	39.208391
2021-07-09	56.249522	36.881326
2021-07-16	60.663265	38.852452
2021-07-23	59.478384	36.290262
2021-07-30	55.514946	34.272709
2021-08-06	55.766513	34.259444
2021-08-13	53.444550	35.018530
2021-08-20	54.195477	37.356389
2021-08-27	56.787875	42.807968
2021-09-03	55.889781	46.387518
2021-09-10	54.330067	45.280426
2021-09-17	55.969026	44.442271
2021-09-23	54.546420	44.396405
2021-10-01	53.862065	42.365080
2021-10-08	56.566897	45.402998
2021-10-15	56.583191	45.343398
2021-10-20	57.587307	44.809630

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-SMCapLTF	888	EMMI78	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	SETTRI	1	1	21/12/2016 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 20 ต.ค. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-SMCapLTF	31.07	0.11	10.98	54.90	8.81	-	-	4.85
ดัชนีมาตรฐาน	16.08	7.44	5.29	39.20	2.53	-	-	4.99
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.55	10.14	12.27	15.27	20.89	-	-	18.24
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	12.30	10.16	11.28	15.42	19.44	-	-	16.28
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : SETTRI

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-SMCapLTF	8.21	3.74	-21.14	7.00	-	-	-	-	-	-
ดัชนีมาตรฐาน	-5.24	4.29	-8.08	17.30	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	30.37	13.18	16.15	10.10	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	29.79	9.36	12.00	6.47	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	18.97	10.91	-2.99	-	-
2563	-30.05	40.87	0.14	9.66	8.21
2562	6.15	6.61	-3.71	-4.82	3.74
2561	-2.02	-14.48	14.15	-17.57	-21.14
2560	-2.49	-0.99	8.03	2.59	7.00

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน