Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว

(T-SMCapLTF)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : สูง (6)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 16 เม.ย. 2564
11.1517
เปลี่ยนแปลง	0.1241 ( 1.1254% )
ราคาขาย	11.1518
ราคารับซื้อคืน	11.1517
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	109,135,611.07

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า - หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 2.140 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.064 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.161 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching out Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปบริษัทอื่น (Switching Out Fee)	214 บาท / รายการ

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-04-17	0	0
2020-04-24	2.602557	1.854521
2020-04-30	6.449031	4.428074
2020-05-08	3.636660	1.663482
2020-05-15	6.954347	2.866542
2020-05-22	11.524278	4.757221
2020-05-29	16.505642	7.984322
2020-06-05	23.156203	15.468432
2020-06-12	21.971611	11.204244
2020-06-19	21.886011	10.259392
2020-06-26	19.290401	7.004304
2020-07-03	23.607674	10.376570
2020-07-10	21.897057	8.627162
2020-07-17	22.711636	9.361993
2020-07-24	20.454283	7.879554
2020-07-31	20.310696	6.899414
2020-08-07	22.504538	6.588397
2020-08-14	22.282255	6.931537
2020-08-21	21.415210	4.816722
2020-08-28	25.645503	6.947843
2020-09-03	25.521938	5.876230
2020-09-11	21.460975	3.326674
2020-09-18	22.749376	4.008465
2020-09-25	22.996505	0.501777
2020-10-02	21.266604	-0.050357
2020-10-09	22.059359	2.340770
2020-10-16	15.906132	-0.358233
2020-10-22	11.835502	-2.698776
2020-10-30	13.922207	-4.194150
2020-11-06	14.346851	1.029295
2020-11-13	18.221387	7.982963
2020-11-20	23.932442	11.444856
2020-11-27	25.122526	15.398498
2020-12-04	28.177528	16.394771
2020-12-09	33.587505	21.758200
2020-12-20	37.191385	21.736760
2020-12-25	34.294771	22.059976
2020-12-31	34.566961	21.877020
2021-01-08	38.701720	29.203584
2021-01-15	41.180891	27.748013
2021-01-22	41.624251	25.960849
2021-01-29	40.534089	23.388741
2021-02-05	46.335659	25.880727
2021-02-11	47.827896	28.075492
2021-02-19	51.316870	27.506808
2021-02-25	50.135080	26.559801
2021-03-05	53.293553	31.033789
2021-03-12	54.623067	33.359802
2021-03-19	59.554224	33.040422
2021-03-26	59.512017	33.983252
2021-04-02	62.138683	35.815010
2021-04-09	58.010863	33.375492
2021-04-12	52.650997	30.291098

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-SMCapLTF	888	EMMI78	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	SETTRI	1	1	21/12/2016 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 12 เม.ย. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-SMCapLTF	14.98	9.73	26.13	55.63	1.97	-	-	2.30
ดัชนีมาตรฐาน	7.42	1.11	22.48	28.74	-1.42	-	-	3.73
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	15.41	14.61	19.43	19.61	21.32	-	-	18.80
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	13.88	12.66	18.94	18.27	19.49	-	-	16.77
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : SETTRI

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-SMCapLTF	8.21	3.74	-21.14	7.00	-	-	-	-	-	-
ดัชนีมาตรฐาน	-5.24	4.29	-8.08	17.30	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	30.37	13.18	16.15	10.10	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	29.79	9.36	12.00	6.47	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	18.97	-	-	-	-
2563	-30.05	40.87	0.14	9.66	8.21
2562	6.15	6.61	-3.71	-4.82	3.74
2561	-2.02	-14.48	14.15	-17.57	-21.14
2560	-2.49	-0.99	8.03	2.59	7.00

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน