Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ

(T-TSB)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : ปานกลางค่อนข้างต่ำ (4)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 23 พ.ค. 2565
21.6055
เปลี่ยนแปลง	0.0250 ( 0.1158% )
ราคาขาย	21.6056
ราคารับซื้อคืน	21.6055
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,169,823,796.98

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตราสารหนี้
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 0.642 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.070 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.134 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและขายหน่วยลงุทน (โดยไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2021-05-21	0	0
2021-05-28	0.025849	0.031463
2021-06-04	0.048467	0.041524
2021-06-11	0.091856	0.124963
2021-06-18	0.120474	0.141202
2021-06-25	0.199868	0.206932
2021-07-02	0.259874	0.234224
2021-07-09	0.277415	0.275703
2021-07-16	0.324497	0.309444
2021-07-23	0.346192	0.328158
2021-07-30	0.360040	0.338028
2021-08-06	0.436664	0.446777
2021-08-13	0.460205	0.488023
2021-08-20	0.486516	0.515910
2021-08-27	0.471283	0.509014
2021-09-03	0.464821	0.448133
2021-09-10	0.443126	0.436767
2021-09-17	0.416816	0.407109
2021-09-23	0.393282	0.390965
2021-10-01	0.359595	0.314855
2021-10-08	0.327754	0.251223
2021-10-15	0.320832	0.188884
2021-10-21	0.250216	0.142403
2021-10-31	0.282063	0.194144
2021-11-05	0.327757	0.260731
2021-11-12	0.346219	0.309552
2021-11-19	0.353604	0.360883
2021-11-26	0.372066	0.364743
2021-12-03	0.424683	0.404709
2021-12-09	0.416374	0.418152
2021-12-17	0.476384	0.481868
2021-12-24	0.499926	0.515004
2021-12-30	0.516085	0.558042
2022-01-07	0.421904	0.558367
2022-01-14	0.447758	0.606070
2022-01-21	0.422366	0.532266
2022-01-28	0.452374	0.562885
2022-02-04	0.498080	0.611354
2022-02-11	0.470841	0.589851
2022-02-18	0.537321	0.615981
2022-02-25	0.567330	0.650774
2022-03-04	0.604263	0.735963
2022-03-11	0.567791	0.736973
2022-03-18	0.563635	0.742463
2022-03-25	0.388200	0.418762
2022-04-01	0.387277	0.418151
2022-04-08	0.332338	0.372456
2022-04-12	0.114547	0.196095
2022-04-22	-0.177072	-0.224269
2022-04-30	-0.265664	-0.347234
2022-05-06	-0.570209	-0.617572
2022-05-13	-0.723405	9.625158
2022-05-20	-0.420705	9.753758

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-TSB	888	EMMI683	ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลกลุ่มอายุคงเหลือ 1 - 3 ปี NR, ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ MTM NR (BBBขึ้นไป)(1-3Y)	ThaiBMA Government Bond Index NR (1 - 3 Yrs), ThaiBMA MTM Corporate Bond BBB up NR (1-3 Yrs)	2	1	19/11/1998 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 20 พ.ค. 2565

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-TSB	-0.88	-0.90	-0.74	-0.36	0.55	0.98	1.87	3.33
ดัชนีมาตรฐาน	9.19	9.12	9.38	9.82	4.88	4.15	3.87	3.81
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.71	0.82	0.65	0.50	0.64	0.51	0.50	0.95
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	73.81	92.41	64.83	45.28	26.11	20.21	14.31	9.41
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : ThaiBMA Government Bond Index NR (1 - 3 Yrs), ThaiBMA MTM Corporate Bond BBB up NR (1-3 Yrs)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2564	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555
T-TSB	0.56	0.29	2.52	1.20	1.98	1.59	2.37	3.77	2.75	3.87
ดัชนีมาตรฐาน	1.00	2.16	3.52	1.73	4.64	1.40	5.07	5.40	2.07	2.77
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.41	0.89	0.25	0.13	0.13	0.16	0.23	0.38	0.66	0.76
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	0.30	1.67	0.43	0.94	0.93	1.50	2.24	0.87	1.48	1.09

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2565	-0.10	-	-	-	-
2564	-0.15	0.44	0.16	0.11	0.56
2563	0.25	-0.78	0.16	0.67	0.29
2562	0.51	0.73	0.81	0.46	2.52
2561	0.43	0.13	0.22	0.42	1.20
2560	0.46	0.55	0.55	0.41	1.98
2559	0.63	0.28	0.42	0.25	1.59
2558	0.74	0.63	0.49	0.50	2.37
2557	1.18	0.93	0.74	0.88	3.77
2556	0.74	0.31	0.64	1.03	2.75
2555	0.51	1.10	0.86	1.35	3.87

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน