Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ

(T-TSB)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : ปานกลางค่อนข้างต่ำ (4)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 21 ต.ค. 2564
21.7207
เปลี่ยนแปลง	0.0017 ( 0.0078% )
ราคาขาย	21.7208
ราคารับซื้อคืน	21.7207
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,299,422,439.29

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตราสารหนี้
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 0.642 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.070 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.134 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและขายหน่วยลงุทน (โดยไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-10-22	0	0
2020-10-31	0.029731	-0.263090
2020-11-06	0.077116	-0.229743
2020-11-13	0.108241	-0.161971
2020-11-20	0.169562	-0.087129
2020-11-27	0.230884	-0.015601
2020-12-04	0.353063	0.104541
2020-12-09	0.489301	0.245242
2020-12-18	0.599966	0.391330
2020-12-25	0.611590	0.441657
2020-12-30	0.653429	0.522588
2021-01-08	0.625536	0.533258
2021-01-15	0.542788	0.494269
2021-01-22	0.630650	0.536341
2021-01-29	0.647386	0.573422
2021-02-05	0.582768	0.539458
2021-02-11	0.579514	0.523068
2021-02-19	0.462363	0.494738
2021-02-25	0.251815	0.345062
2021-03-05	0.107267	0.294106
2021-03-12	0.167224	0.374743
2021-03-19	0.301082	0.556880
2021-03-26	0.437729	0.682701
2021-04-02	0.537658	0.717876
2021-04-09	0.543700	0.769745
2021-04-16	0.560897	0.800823
2021-04-23	0.578094	0.836968
2021-04-30	0.620854	0.791079
2021-05-07	0.678023	0.881494
2021-05-14	0.675699	0.901063
2021-05-21	0.692431	0.946324
2021-05-28	0.718459	0.978085
2021-06-04	0.741234	0.988241
2021-06-11	0.784923	1.072469
2021-06-18	0.813740	1.088862
2021-06-25	0.893683	1.155214
2021-07-02	0.954105	1.182765
2021-07-09	0.971767	1.224636
2021-07-16	1.019175	1.258696
2021-07-23	1.041021	1.277587
2021-07-30	1.054964	1.287551
2021-08-06	1.132119	1.397329
2021-08-13	1.155823	1.438965
2021-08-20	1.182316	1.467116
2021-08-27	1.166978	1.460155
2021-09-03	1.160471	1.398698
2021-09-10	1.138626	1.387224
2021-09-17	1.112134	1.357285
2021-09-23	1.088436	1.340989
2021-10-01	1.054516	1.264158
2021-10-08	1.022454	1.199925
2021-10-15	1.015485	1.141571
2021-10-20	0.955987	1.091645

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-TSB	888	EMMI683	ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลกลุ่มอายุคงเหลือ 1 - 3 ปี NR, ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ MTM NR (BBBขึ้นไป)(1-3Y)	ThaiBMA Government Bond Index NR (1 - 3 Yrs), ThaiBMA MTM Corporate Bond BBB NR (1-3 Yrs)	2	1	19/11/1998 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 20 ต.ค. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-TSB	0.31	-0.08	0.39	0.91	1.16	1.29	2.13	3.44
ดัชนีมาตรฐาน	0.60	-0.15	0.31	1.36	2.65	2.16	3.02	3.49
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.43	0.29	0.25	0.40	0.59	0.46	0.49	0.96
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	0.32	0.29	0.27	0.55	1.04	1.02	1.28	1.53
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : ThaiBMA Government Bond Index NR (1 - 3 Yrs), ThaiBMA MTM Corporate Bond BBB NR (1-3 Yrs)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-TSB	0.29	2.52	1.20	1.98	1.59	2.37	3.77	2.75	3.87	2.41
ดัชนีมาตรฐาน	1.55	3.52	1.73	4.64	1.40	5.07	5.40	2.07	2.77	3.75
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.89	0.25	0.13	0.13	0.16	0.23	0.38	0.66	0.76	0.33
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	1.68	0.43	0.94	0.93	1.50	2.24	0.87	1.48	1.09	1.18

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	-0.15	0.44	0.16	-	-
2563	0.25	-0.78	0.16	0.67	0.29
2562	0.51	0.73	0.81	0.46	2.52
2561	0.43	0.13	0.22	0.42	1.20
2560	0.46	0.55	0.55	0.41	1.98
2559	0.63	0.28	0.42	0.25	1.59
2558	0.74	0.63	0.49	0.50	2.37
2557	1.18	0.93	0.74	0.88	3.77
2556	0.74	0.31	0.64	1.03	2.75
2555	0.51	1.10	0.86	1.35	3.87
2554	0.45	0.30	0.59	1.05	2.41

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน