Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาตทุนทวี1

(T-TTW1)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : ปานกลางค่อนข้างสูง (5)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 21 ต.ค. 2564
8.9716
เปลี่ยนแปลง	0.0233 ( 0.2604% )
ราคาขาย	8.9717
ราคารับซื้อคืน	8.9716
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	258,831,589.21

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

		ประกาศ เรือง แจ้งข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
		- ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2564 (เปิดเผย ณ 4 ต.ค. 2564)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 0.944 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.065 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	20 บาท / รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-10-22	0	0
2020-10-30	-1.295994	-0.751523
2020-11-06	2.502846	1.953121
2020-11-13	7.604536	5.469427
2020-11-20	9.576641	7.191531
2020-11-27	10.854807	9.128094
2020-12-04	10.908292	9.674483
2020-12-09	13.704183	12.260842
2020-12-18	13.121127	12.333227
2020-12-25	10.439071	12.575307
2020-12-30	11.809069	13.964366
2021-01-08	15.555333	17.365584
2021-01-15	15.026015	16.682876
2021-01-22	15.011862	15.891472
2021-01-31	13.762164	20.052086
2021-02-05	16.521836	21.445133
2021-02-11	19.659729	22.493818
2021-02-19	18.878838	22.206870
2021-02-25	18.749324	21.669565
2021-03-05	22.589175	23.782266
2021-03-12	24.335467	24.930286
2021-03-19	23.781834	24.894107
2021-03-26	24.110598	25.414680
2021-04-02	24.695543	26.292260
2021-04-09	22.496665	25.190643
2021-04-16	21.605729	24.553656
2021-04-23	21.921684	24.873902
2021-04-30	24.002433	26.134985
2021-05-07	24.036591	26.395788
2021-05-14	21.299736	25.034475
2021-05-21	21.299736	25.214350
2021-05-28	23.009025	26.463722
2021-06-04	24.667078	27.651681
2021-06-11	26.648203	28.719255
2021-06-18	24.585955	27.799901
2021-06-25	22.845354	26.637725
2021-07-02	22.806927	26.490558
2021-07-09	20.558238	25.464695
2021-07-16	21.992845	26.389082
2021-07-23	19.668724	25.234536
2021-07-31	17.687599	24.313514
2021-08-06	17.578015	24.379098
2021-08-13	18.263991	24.758763
2021-08-20	20.227989	25.854267
2021-08-27	24.424968	28.330997
2021-09-03	26.317806	29.894722
2021-09-10	24.551631	29.397232
2021-09-17	25.630406	29.005392
2021-09-23	26.064441	28.979742
2021-10-01	24.396386	28.022292
2021-10-08	26.809109	29.342748
2021-10-15	26.711239	29.279951
2021-10-20	26.692833	29.012260

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-TTW1	888	EMMI684	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลกลุ่มอายุคงเหลือ 1 - 3 ปี NR, ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ MTM NR (BBBขึ้นไป)(1-3Y)	SETTRI, ThaiBMA Government Bond Index NR (1 - 3 Yrs), ThaiBMA MTM Corporate Bond BBB NR (1-3 Yrs)	2	1	18/07/2003 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 20 ต.ค. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-TTW1	13.27	6.52	2.79	23.20	-2.18	0.69	5.79	8.71
ดัชนีมาตรฐาน	8.43	3.61	2.87	19.35	3.07	3.79	6.52	7.24
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.56	9.56	10.48	12.31	16.82	14.53	15.15	17.98
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	9.24	5.04	5.63	9.90	10.33	8.52	8.20	9.97
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : SETTRI, ThaiBMA Government Bond Index NR (1 - 3 Yrs), ThaiBMA MTM Corporate Bond BBB NR (1-3 Yrs)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-TTW1	-14.43	2.78	-12.73	17.55	13.59	-9.64	13.80	-1.37	36.13	0.01
ดัชนีมาตรฐาน	-0.80	4.02	-3.39	10.13	12.34	-2.77	12.29	-0.32	20.43	4.36
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	25.15	9.54	12.60	7.92	15.86	13.40	13.00	22.34	11.24	21.09
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	14.90	4.67	6.06	3.30	7.15	7.06	6.48	10.69	6.32	11.25

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	10.96	-1.45	1.51	-	-
2563	-25.37	15.42	-6.96	6.77	-14.43
2562	3.92	5.84	-3.32	-3.35	2.78
2561	0.95	-11.30	8.57	-10.24	-12.73
2560	0.61	0.89	7.77	7.45	17.55
2559	4.48	6.21	-0.56	2.94	13.59
2558	0.33	-1.57	-8.25	-0.27	-9.64
2557	6.38	4.73	7.57	-5.05	13.80
2556	17.71	-5.41	-2.88	-8.79	-1.37
2555	14.56	-0.73	10.24	8.58	36.13
2554	2.55	-0.76	-9.35	8.41	0.01

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))
2561/2562	20 ส.ค. 2562	27 ส.ค. 2562	0.2500
2561/2562	24 ธ.ค. 2561	28 ธ.ค. 2561	0.0500
2560/2561	15 ธ.ค. 2560	29 ธ.ค. 2560	0.7500
2558/2559	23 ส.ค. 2559	02 ก.ย. 2559	0.5000
2557/2558	26 ก.พ. 2558	11 มี.ค. 2558	0.4500
2556/2557	08 ก.ย. 2557	17 ก.ย. 2557	1.5000
2555/2556	20 ส.ค. 2556	28 ส.ค. 2556	1.0000
2555/2556	20 ก.พ. 2556	28 ก.พ. 2556	1.3000
2554/2555	17 ส.ค. 2555	24 ส.ค. 2555	0.3600
2554/2555	16 มี.ค. 2555	23 มี.ค. 2555	0.6400
2553/2554	17 ส.ค. 2554	24 ส.ค. 2554	1.0000
2553/2554	17 ธ.ค. 2553	24 ธ.ค. 2553	0.8000
2552/2553	17 ส.ค. 2553	25 ส.ค. 2553	0.6000
2552/2553	10 ก.พ. 2553	17 ก.พ. 2553	0.5000
2550/2551	20 มี.ค. 2551	31 มี.ค. 2551	0.8000
2550/2551	28 ก.ย. 2550	11 ต.ค. 2550	1.4800
2549/2550	26 มิ.ย. 2550	29 มิ.ย. 2550	1.0000
2548/2549	07 ส.ค. 2549	10 ส.ค. 2549	0.2500
2548/2549	06 มี.ค. 2549	09 มี.ค. 2549	0.9000
2547/2548	08 ส.ค. 2548	15 ส.ค. 2548	0.1100
2547/2548	10 มิ.ย. 2548	16 มิ.ย. 2548	0.6000
2546/2547	09 ส.ค. 2547	17 ส.ค. 2547	3.0000
2546/2547	02 ก.พ. 2547	12 ก.พ. 2547	1.0000

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน