Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#3

(TFIX-3M#3)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : ปานกลางค่อนข้างต่ำ (4)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 30 ก.ย. 2564
13.3594
เปลี่ยนแปลง	0.0014 ( 0.0105% )
ราคาขาย	-
ราคารับซื้อคืน	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	153,969,197.18

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตราสารหนี้
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

		ประกาศ เรือง แจ้งข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
		- ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2564 (เปิดเผย ณ 4 ต.ค. 2564)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 0.856 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	ตามที่จ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-10-22	0	0
2020-10-30	0.00600	0.018850
2020-11-06	0.012000	0.039898
2020-11-13	0.018750	0.064170
2020-11-20	0.021751	0.087168
2020-11-27	0.034502	0.114603
2020-12-04	0.030001	0.141747
2020-12-09	0.026251	0.163723
2020-12-18	0.048000	0.209951
2020-12-25	0.052500	0.220152
2020-12-30	0.062250	0.239031
2021-01-08	0.076501	0.253811
2021-01-15	0.078750	0.263986
2021-01-22	0.082500	0.279475
2021-01-29	0.087000	0.291624
2021-02-05	0.091500	0.303493
2021-02-11	0.096000	0.316199
2021-02-19	0.102000	0.319265
2021-02-25	0.106500	0.319571
2021-03-05	0.119251	0.341845
2021-03-12	0.123751	0.366009
2021-03-19	0.156002	0.390702
2021-03-26	0.149252	0.414758
2021-04-02	0.159752	0.436034
2021-04-09	0.151502	0.444650
2021-04-16	0.150752	0.458850
2021-04-23	0.153002	0.474065
2021-04-30	0.148503	0.486737
2021-05-07	0.149253	0.503006
2021-05-14	0.148503	0.511515
2021-05-21	0.142503	0.523990
2021-05-28	0.152254	0.536438
2021-06-04	0.153004	0.549812
2021-06-11	0.149254	0.561724
2021-06-18	0.153005	0.573834
2021-06-25	0.159755	0.586363
2021-07-02	0.170256	0.602057
2021-07-09	0.167255	0.620328
2021-07-16	0.169505	0.641371
2021-07-23	0.170256	0.663123
2021-07-30	0.174756	0.676782
2021-08-06	0.179256	0.693623
2021-08-13	0.184506	0.706339
2021-08-20	0.185257	0.719854
2021-08-27	0.192007	0.730511
2021-09-03	0.187507	0.744057
2021-09-10	0.199507	0.754044
2021-09-17	0.195757	0.764879
2021-09-23	0.192006	0.778486
2021-10-01	0.195006	0.788486
2021-10-08	0.200256	0.802368
2021-10-15	0.204756	0.822407
2021-10-20	0.209256	0.836867

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	TFIX-3M#3	888	EMMI670	TBMA Short-term Government Bond Index, ดัชนีตราสารหนี้ระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสาหนี้ไทย (A-up)	Commercial Paper Index (A- up) , TBMA Short-term Government Bond Index	2	1	16/11/2006 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 20 ต.ค. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
TFIX-3M#3	0.15	0.04	0.05	0.21	0.77	0.97	1.71	1.96
ดัชนีมาตรฐาน	0.58	0.17	0.36	0.82	1.79	2.70	3.15	3.33
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.08	0.07	0.06	0.08	0.10	0.09	0.11	0.13
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	0.18	0.03	0.23	0.16	0.70	2.43	2.01	2.01
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : Commercial Paper Index (A- up) , TBMA Short-term Government Bond Index

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
TFIX-3M#3	0.50	1.46	1.11	1.34	1.56	1.91	2.66	2.78	2.99	2.65
ดัชนีมาตรฐาน	1.26	2.05	2.13	9.59	1.21	4.82	5.12	1.77	2.44	3.47
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.10	0.09	0.09	0.06	0.07	0.09	0.11	0.12	0.12	0.13
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	0.21	1.12	1.33	5.09	1.50	2.24	0.86	1.48	1.09	1.18

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	0.10	-	0.04	-	-
2563	0.24	0.09	0.08	0.08	0.50
2562	0.37	0.42	0.40	0.27	1.46
2561	0.31	0.29	0.26	0.25	1.11
2560	0.36	0.35	0.31	0.31	1.34
2559	0.43	0.38	0.38	0.36	1.56
2558	0.61	0.50	0.40	0.39	1.91
2557	0.73	0.66	0.63	0.61	2.66
2556	0.69	0.70	0.69	0.67	2.78
2555	0.77	0.73	0.75	0.71	2.99
2554	0.46	0.57	0.73	0.86	2.65

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน