Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#3

(TFIX-3M#3)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : ปานกลางค่อนข้างต่ำ (4)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 20 พ.ค. 2565
13.3782
เปลี่ยนแปลง	0.0000 ( 0.0000% )
ราคาขาย	13.3783
ราคารับซื้อคืน	13.3782
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	146,574,614.31

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตราสารหนี้
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

		ประกาศ เรือง แจ้งข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
		- ข้อมูล ณ 29 เม.ย. 2565 (เปิดเผย ณ 9 พ.ค. 2565)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 0.856 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	ตามที่จ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2021-05-21	0	0
2021-05-28	0.009737	0.012383
2021-06-04	0.010486	0.025687
2021-06-11	0.006742	0.037537
2021-06-18	0.010487	0.049584
2021-06-25	0.017228	0.062047
2021-07-02	0.027713	0.077660
2021-07-09	0.024718	0.095835
2021-07-16	0.026964	0.116769
2021-07-23	0.027713	0.138407
2021-07-30	0.032208	0.151995
2021-08-06	0.036701	0.168749
2021-08-13	0.041944	0.181398
2021-08-20	0.042693	0.194842
2021-08-27	0.049434	0.205444
2021-09-03	0.044940	0.218920
2021-09-10	0.056923	0.228854
2021-09-17	0.053178	0.239633
2021-09-23	0.049433	0.253169
2021-10-01	0.052429	0.263117
2021-10-08	0.057671	0.276927
2021-10-15	0.062165	0.293076
2021-10-21	0.058421	0.307150
2021-10-29	0.065161	0.319554
2021-11-05	0.069655	0.333116
2021-11-12	0.074148	0.349606
2021-11-19	0.076394	0.361657
2021-11-26	0.076394	0.378153
2021-12-03	0.089126	0.388438
2021-12-09	0.092122	0.403920
2021-12-17	0.095118	0.420475
2021-12-24	0.107100	0.436941
2021-12-30	0.104853	0.450493
2022-01-07	0.123577	0.467470
2022-01-14	0.123577	0.478654
2022-01-21	0.120581	0.486856
2022-01-28	0.125824	0.498986
2022-02-04	0.130317	0.512281
2022-02-11	0.134811	0.525579
2022-02-18	0.137058	0.538559
2022-02-25	0.136309	0.550173
2022-03-04	0.134811	0.562233
2022-03-11	0.135560	0.573368
2022-03-18	0.140054	0.584156
2022-03-25	0.146046	0.594627
2022-04-01	0.156531	0.607543
2022-04-08	0.166267	0.619008
2022-04-12	0.170012	0.629735
2022-04-22	0.178251	0.647152
2022-04-29	0.184243	0.657130
2022-05-06	0.188737	0.668981
2022-05-13	0.194729	0.676993
2022-05-20	0.198474	0.694480

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	TFIX-3M#3	888	EMMI670	TBMA Short-term Government Bond Index, ดัชนีตราสารหนี้ระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสาหนี้ไทย (A-up)	Commercial Paper Index (A- up) , TBMA Short-term Government Bond Index	2	1	16/11/2006 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 20 พ.ค. 2565

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
TFIX-3M#3	0.09	0.06	0.11	0.19	0.54	0.82	1.54	1.89
ดัชนีมาตรฐาน	0.24	0.15	0.32	0.68	1.18	1.88	3.12	3.23
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09	0.09	0.11	0.13
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	0.03	0.03	0.03	0.14	0.67	0.84	2.00	1.98
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : Commercial Paper Index (A- up) , TBMA Short-term Government Bond Index

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2564	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555
TFIX-3M#3	0.19	0.50	1.46	1.11	1.34	1.56	1.91	2.66	2.78	2.99
ดัชนีมาตรฐาน	0.72	1.26	2.05	2.13	9.59	1.21	4.82	5.12	1.77	2.44
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.08	0.10	0.09	0.09	0.06	0.07	0.09	0.11	0.12	0.12
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	0.16	0.21	1.12	1.33	5.09	1.50	2.24	0.86	1.48	1.09

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2565	0.05	-	-	-	-
2564	0.10	-	0.04	0.05	0.19
2563	0.24	0.09	0.08	0.08	0.50
2562	0.37	0.42	0.40	0.27	1.46
2561	0.31	0.29	0.26	0.25	1.11
2560	0.36	0.35	0.31	0.31	1.34
2559	0.43	0.38	0.38	0.36	1.56
2558	0.61	0.50	0.40	0.39	1.91
2557	0.73	0.66	0.63	0.61	2.66
2556	0.69	0.70	0.69	0.67	2.78
2555	0.77	0.73	0.75	0.71	2.99

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน