Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#3

(TFIX-3M#3)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : ปานกลางค่อนข้างต่ำ (4)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 31 มี.ค. 2564
13.3541
เปลี่ยนแปลง	0.0071 ( 0.0532% )
ราคาขาย	-
ราคารับซื้อคืน	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	182,274,298.46

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตราสารหนี้
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

		ประกาศ เรือง แจ้งข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
		- ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2564 (เปิดเผย ณ 7 เม.ย. 2564)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 0.856 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	ตามที่จ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-04-17	0	0
2020-04-24	0.014273	0.023160
2020-04-30	0.019532	0.051635
2020-05-08	0.021034	0.070456
2020-05-15	0.021785	0.083798
2020-05-22	0.018029	0.101793
2020-05-31	0.018781	0.121592
2020-06-05	0.025542	0.139111
2020-06-12	0.060100	0.169303
2020-06-19	0.046577	0.169360
2020-06-26	0.054090	0.182796
2020-07-03	0.064608	0.206226
2020-07-10	0.069866	0.223915
2020-07-17	0.070618	0.238366
2020-07-24	0.075876	0.253403
2020-07-31	0.084141	0.276876
2020-08-07	0.090902	0.295946
2020-08-14	0.099166	0.313455
2020-08-21	0.106678	0.331786
2020-08-28	0.117947	0.352598
2020-09-03	0.133724	0.370695
2020-09-11	0.135227	0.391311
2020-09-18	0.138232	0.408861
2020-09-25	0.143491	0.427934
2020-10-02	0.151004	0.457189
2020-10-09	0.156263	0.477844
2020-10-16	0.160019	0.494606
2020-10-22	0.162272	0.513714
2020-10-30	0.168282	0.532661
2020-11-06	0.174292	0.553817
2020-11-13	0.181053	0.578213
2020-11-20	0.184058	0.601330
2020-11-27	0.196830	0.628906
2020-12-04	0.192322	0.656190
2020-12-09	0.188566	0.678279
2020-12-18	0.210350	0.724744
2020-12-25	0.214857	0.734997
2020-12-30	0.224623	0.753973
2021-01-08	0.238897	0.768829
2021-01-15	0.241150	0.779056
2021-01-22	0.244906	0.794624
2021-01-29	0.249414	0.806836
2021-02-05	0.253921	0.818726
2021-02-11	0.258428	0.831498
2021-02-19	0.264438	0.834579
2021-02-25	0.268946	0.834887
2021-03-05	0.281717	0.857275
2021-03-12	0.286224	0.881563
2021-03-19	0.318528	0.906383
2021-03-26	0.311766	0.930562
2021-04-02	0.322284	0.951948
2021-04-09	0.314020	0.960608
2021-04-12	0.310265	0.973663

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	TFIX-3M#3	888	EMMI670	TBMA Short-term Government Bond Index, ดัชนีตราสารหนี้ระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสาหนี้ไทย (A-up)	Commercial Paper Index (A- up) , TBMA Short-term Government Bond Index	2	1	16/11/2006 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 12 เม.ย. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
TFIX-3M#3	0.09	0.08	0.16	0.32	0.94	1.11	1.85	2.03
ดัชนีมาตรฐาน	0.21	0.19	0.46	0.96	1.70	2.48	3.32	3.43
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.12	0.12	0.10	0.09	0.10	0.09	0.11	0.13
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	0.05	0.04	0.05	0.06	0.79	2.46	2.04	2.05
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : Commercial Paper Index (A- up) , TBMA Short-term Government Bond Index

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
TFIX-3M#3	0.50	1.46	1.11	1.34	1.56	1.91	2.66	2.78	2.99	2.65
ดัชนีมาตรฐาน	1.26	2.05	2.13	9.59	1.21	4.82	5.12	1.77	2.44	3.47
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.10	0.09	0.09	0.06	0.07	0.09	0.11	0.12	0.12	0.13
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	0.21	1.12	1.33	5.09	1.50	2.24	0.86	1.48	1.09	1.18

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	0.10	-	-	-	-
2563	0.24	0.09	0.08	0.08	0.50
2562	0.37	0.42	0.40	0.27	1.46
2561	0.31	0.29	0.26	0.25	1.11
2560	0.36	0.35	0.31	0.31	1.34
2559	0.43	0.38	0.38	0.36	1.56
2558	0.61	0.50	0.40	0.39	1.91
2557	0.73	0.66	0.63	0.61	2.66
2556	0.69	0.70	0.69	0.67	2.78
2555	0.77	0.73	0.75	0.71	2.99
2554	0.46	0.57	0.73	0.86	2.65

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน