Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 3M/1

(TGOV3M1)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : ปานกลางค่อนข้างต่ำ (3)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 12 พ.ค. 2564
13.3305
เปลี่ยนแปลง	-0.0016 (-0.0120% )
ราคาขาย	-
ราคารับซื้อคืน	13.3305
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	60,393,947.79

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตราสารหนี้
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	- บาท (สั่งซื้อครั้งแรก - บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	- บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า - หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

		ประกาศ เรื่อง การเลิกกองทุนของกองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 3M/1 (TGOV3M1) ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 (คลิก)
		จดหมาย แจ้งเลิกกองทุน TGOV3M1 เนื่องจากมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนที่ระบุไว้

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 0.535 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.043 %
ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝาก ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) (The fees of securities depository center and/or custodian in foreign country)	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.134 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	ตามที่จ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999
2020-12-04	0
2020-12-09	0.008258
2020-12-18	0.020269
2020-12-25	0.021770
2020-12-30	0.040539
2021-01-08	0.033783
2021-01-15	0.036035
2021-01-22	0.038288
2021-01-29	0.042793
2021-02-05	0.049550
2021-02-11	0.049550
2021-02-19	0.039039
2021-02-28	0.024023
2021-03-05	0.038288
2021-03-12	0.063065
2021-03-19	0.059310
2021-03-26	0.078080
2021-04-02	0.076579
2021-04-09	0.079583
2021-04-16	0.082586
2021-04-23	0.085589
2021-04-30	0.087091
2021-05-07	0.097602
2021-05-12	0.096851

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 12 พ.ค. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
TGOV3M1	0.04	0.04	0.11	0.28	0.92	0.92	1.58	1.91
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.07	0.09	0.10	0.08	0.11	0.10	0.12	0.17
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	0.19	0.23	0.17	0.12	1.47	1.35	0.96	0.78
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
TGOV3M1	0.56	1.48	0.99	1.04	0.93	1.52	2.11	2.54	2.82	2.48
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.09	0.12	0.10	0.09	0.06	0.08	0.09	0.12	0.12	0.18
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	0.09	2.14	1.55	1.45	0.03	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	0.04	0.01	-	-	-
2563	0.25	0.11	0.09	0.11	0.56
2562	0.34	0.37	0.43	0.33	1.48
2561	0.23	0.22	0.26	0.28	0.99
2560	0.26	0.35	0.23	0.20	1.04
2559	0.30	0.23	0.19	0.21	0.93
2558	0.50	0.37	0.32	0.32	1.52
2557	0.61	0.51	0.50	0.48	2.11
2556	0.65	0.62	0.62	0.63	2.54
2555	0.73	0.70	0.70	0.67	2.82
2554	0.42	0.52	0.69	0.83	2.48

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน