Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 3M/1

(TGOV3M1)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : ปานกลางค่อนข้างต่ำ (3)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 31 มี.ค. 2564
13.3298
เปลี่ยนแปลง	0.0077 ( 0.0578% )
ราคาขาย	-
ราคารับซื้อคืน	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	80,136,977.64

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตราสารหนี้
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 0.535 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.043 %
ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝาก ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) (The fees of securities depository center and/or custodian in foreign country)	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.134 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	ตามที่จ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-04-17	0	0
2020-04-24	0.006020	0.021164
2020-04-30	0.010535	0.050264
2020-05-08	0.024832	0.061495
2020-05-15	0.024832	0.069622
2020-05-22	0.023326	0.080457
2020-05-29	0.024832	0.088334
2020-06-05	0.031603	0.102032
2020-06-12	0.058692	0.129606
2020-06-19	0.050415	0.126998
2020-06-26	0.059445	0.128116
2020-07-03	0.063959	0.141841
2020-07-10	0.072989	0.147646
2020-07-17	0.076752	0.149788
2020-07-24	0.084277	0.158027
2020-07-31	0.090297	0.166682
2020-08-07	0.095563	0.175676
2020-08-14	0.103088	0.184137
2020-08-21	0.114374	0.193933
2020-08-28	0.119641	0.202140
2020-09-03	0.124909	0.211473
2020-09-11	0.133938	0.222064
2020-09-18	0.138453	0.230611
2020-09-25	0.144472	0.239384
2020-10-02	0.148235	0.249640
2020-10-09	0.155007	0.257270
2020-10-16	0.158768	0.264914
2020-10-22	0.164788	0.275252
2020-10-30	0.171560	0.283710
2020-11-06	0.175323	0.297610
2020-11-13	0.194134	0.312057
2020-11-20	0.208430	0.326587
2020-11-27	0.219717	0.344154
2020-12-04	0.237775	0.362063
2020-12-09	0.246053	0.373490
2020-12-18	0.258092	0.405640
2020-12-25	0.259597	0.399828
2020-12-30	0.278411	0.407901
2021-01-08	0.271638	0.408587
2021-01-15	0.273896	0.406374
2021-01-22	0.276155	0.408546
2021-01-29	0.280670	0.415032
2021-02-05	0.287443	0.416770
2021-02-11	0.287443	0.420653
2021-02-19	0.276907	0.412859
2021-02-28	0.261855	0.404821
2021-03-05	0.276155	0.420106
2021-03-12	0.300990	0.445239
2021-03-19	0.297227	0.462295
2021-03-26	0.316041	0.476560
2021-04-02	0.314537	0.489765
2021-04-09	0.317547	0.491990
2021-04-12	0.323568	0.497594

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	TGOV3M1	888	EMMI374	TBMA Short-term Government Bond Index	TBMA Short-term Government Bond Index	2	1	22/02/2006 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 12 เม.ย. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
TGOV3M1	0.04	0.04	0.15	0.33	0.94	0.94	1.60	1.92
ดัชนีมาตรฐาน	0.08	0.09	0.24	0.52	1.18	1.95	1.58	1.60
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.07	0.08	0.09	0.08	0.11	0.10	0.12	0.17
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	0.05	0.04	0.05	0.05	1.49	1.35	0.96	0.78
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : TBMA Short-term Government Bond Index

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
TGOV3M1	0.56	1.48	0.99	1.04	0.93	1.52	2.11	2.54	2.82	2.48
ดัชนีมาตรฐาน	0.84	1.72	1.18	5.44	0.80	0.82	1.00	1.39	1.60	1.35
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.09	0.12	0.10	0.09	0.06	0.08	0.09	0.12	0.12	0.18
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	0.09	2.14	1.55	1.45	0.03	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	0.04	-	-	-	-
2563	0.25	0.11	0.09	0.11	0.56
2562	0.34	0.37	0.43	0.33	1.48
2561	0.23	0.22	0.26	0.28	0.99
2560	0.26	0.35	0.23	0.20	1.04
2559	0.30	0.23	0.19	0.21	0.93
2558	0.50	0.37	0.32	0.32	1.52
2557	0.61	0.51	0.50	0.48	2.11
2556	0.65	0.62	0.62	0.63	2.54
2555	0.73	0.70	0.70	0.67	2.82
2554	0.42	0.52	0.69	0.83	2.48

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน