Thanachart Fund

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส

(TMB-T-ES-IPlus)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : ปานกลางค่อนข้างต่ำ (4)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 21 ต.ค. 2564
11.5462
เปลี่ยนแปลง	0.0006 ( 0.0052% )
ราคาขาย	11.5463
ราคารับซื้อคืน	11.5462
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	25,459,140,163.91

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตราสารหนี้
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

* เดิมชื่อ กองทุนเปิดธนชาต Income Plus (T-IncomePlus) ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากสำนักงาน กลต. (เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563) คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 1.070 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.161 %
ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝาก ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) (The fees of securities depository center and/or custodian in foreign country)	< หรือ = 0.214 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.134 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	20 บาท / รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-10-22	0	0
2020-10-30	0.018320	-0.051696
2020-11-06	0.091598	-0.449010
2020-11-13	0.132600	-0.780825
2020-11-20	0.181453	-0.699307
2020-11-27	0.239902	-0.707272
2020-12-04	0.307946	-0.794606
2020-12-09	0.380385	-0.946761
2020-12-18	0.448460	-1.092927
2020-12-25	0.438860	-0.726266
2020-12-30	0.465913	-1.006532
2021-01-08	0.455441	-0.919879
2021-01-15	0.446715	-0.999362
2021-01-22	0.474640	-1.005528
2021-01-29	0.488603	-0.988444
2021-02-05	0.474640	-0.832112
2021-02-11	0.475513	-0.917628
2021-02-19	0.432753	-0.829272
2021-02-25	0.342006	-0.801050
2021-03-05	0.332407	-0.446053
2021-03-12	0.357712	-0.256641
2021-03-19	0.415301	-0.053886
2021-03-26	0.465038	0.173873
2021-04-02	0.502559	0.268961
2021-04-09	0.515647	0.432800
2021-04-16	0.536589	0.303999
2021-04-23	0.550550	0.424106
2021-04-30	0.576727	0.268714
2021-05-07	0.606395	0.312402
2021-05-14	0.624719	0.417294
2021-05-21	0.643043	0.456794
2021-05-28	0.657877	0.389065
2021-06-04	0.673583	0.353723
2021-06-11	0.700633	0.243217
2021-06-18	0.720702	0.503779
2021-06-25	0.746879	0.820104
2021-07-02	0.759095	1.144763
2021-07-09	0.774801	1.537978
2021-07-16	0.788762	1.617270
2021-07-23	0.796616	1.763643
2021-07-30	0.806214	1.754525
2021-08-06	0.845480	2.125028
2021-08-13	0.857696	2.075974
2021-08-20	0.874275	2.140796
2021-08-27	0.864677	1.638046
2021-09-03	0.846353	1.549402
2021-09-10	0.840245	1.659515
2021-09-17	0.821048	2.049788
2021-09-23	0.804473	2.499559
2021-10-01	0.778302	2.680500
2021-10-08	0.757365	2.809784
2021-10-15	0.740790	2.334469
2021-10-20	0.724215	2.293149

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	TMB-T-ES-IPlus	888	EMMI668	J.P.Morgan Govenment Bond Index 12MTTR-THB, TBMA Short-term Government Bond Index, ดัชนีตราสารหนี้ระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสาหนี้ไทย (A-up)	Commercial Paper Index (A- up) , J.P.Morgan Govenment Bond Index 12MTTR-THB, TBMA Short-term Government Bond Index	2	1	02/04/2013 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 20 ต.ค. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
TMB-T-ES-IPlus	0.29	-0.05	0.20	0.74	1.20	1.26	-	1.69
ดัชนีมาตรฐาน	3.23	0.57	1.99	2.37	1.69	0.87	-	0.44
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.16	0.12	0.10	0.16	0.25	0.20	-	0.19
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	1.25	1.61	1.33	1.37	1.46	1.31	-	2.73
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : Commercial Paper Index (A- up) , J.P.Morgan Govenment Bond Index 12MTTR-THB, TBMA Short-term Government Bond Index

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
TMB-T-ES-IPlus	0.88	2.13	1.18	1.61	1.47	2.06	2.73	-	-	-
ดัชนีมาตรฐาน	1.56	0.44	0.42	-1.79	0.21	2.92	0.37	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.36	0.18	0.08	0.09	0.14	0.16	0.16	-	-	-
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	1.56	1.56	1.23	0.84	1.13	5.30	0.98	-	-	-

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	0.03	0.27	0.05	-	-
2563	0.20	-0.01	0.18	0.51	0.88
2562	0.44	0.55	0.62	0.51	2.13
2561	0.34	0.20	0.29	0.34	1.18
2560	0.37	0.40	0.44	0.39	1.61
2559	0.55	0.29	0.34	0.29	1.47
2558	0.64	0.56	0.43	0.42	2.06
2557	0.78	0.68	0.61	0.63	2.73
2556	-	-	0.66	0.74	-

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน