Thanachart Fund

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส

(TMB-T-ES-IPlus)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : ปานกลางค่อนข้างต่ำ (4)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 16 เม.ย. 2564
11.5219
เปลี่ยนแปลง	0.0012 ( 0.0104% )
ราคาขาย	11.5220
ราคารับซื้อคืน	11.5219
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	32,860,889,414.37

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตราสารหนี้
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

* เดิมชื่อ กองทุนเปิดธนชาต Income Plus (T-IncomePlus) ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากสำนักงาน กลต. (เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563) คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 1.070 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.161 %
ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝาก ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) (The fees of securities depository center and/or custodian in foreign country)	< หรือ = 0.214 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.134 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	20 บาท / รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-04-17	0	0
2020-04-24	-0.003498	-0.045871
2020-04-30	-0.020987	0.022567
2020-05-08	-0.000875	-0.002782
2020-05-15	-0.037602	-0.136551
2020-05-22	-0.032355	-0.268693
2020-05-29	-0.085698	-0.282144
2020-06-05	-0.109309	-0.515899
2020-06-12	-0.074330	-0.855815
2020-06-19	-0.079577	-0.859663
2020-06-26	-0.037603	-0.935773
2020-07-03	-0.027983	-0.731025
2020-07-10	-0.028858	-0.557761
2020-07-17	-0.022737	-0.232226
2020-07-24	-0.001749	-0.188445
2020-07-31	0.017489	-0.578643
2020-08-07	0.032355	-0.600773
2020-08-14	0.029731	-0.676627
2020-08-21	0.047220	-0.343493
2020-08-28	0.041099	-0.515374
2020-09-03	0.059461	-0.431327
2020-09-11	0.091813	-0.441127
2020-09-18	0.102306	-0.423974
2020-09-25	0.135532	-0.228033
2020-10-02	0.156517	-0.134853
2020-10-09	0.185371	-0.511099
2020-10-16	0.202858	-0.431246
2020-10-22	0.236087	-0.335447
2020-10-30	0.254450	-0.386970
2020-11-06	0.327901	-0.782952
2020-11-13	0.369000	-1.113653
2020-11-20	0.417968	-1.032409
2020-11-27	0.476555	-1.040347
2020-12-04	0.544760	-1.127388
2020-12-09	0.617370	-1.279032
2020-12-18	0.685605	-1.424709
2020-12-25	0.675983	-1.059277
2020-12-30	0.703100	-1.180380
2021-01-08	0.692603	-1.121683
2021-01-15	0.683856	-1.203882
2021-01-22	0.711847	-1.201867
2021-01-29	0.725843	-1.167840
2021-02-05	0.711847	-1.068255
2021-02-11	0.712723	-1.144039
2021-02-19	0.669861	-1.058590
2021-02-25	0.578900	-1.025656
2021-03-05	0.569279	-0.681660
2021-03-12	0.594643	-0.511453
2021-03-19	0.652369	-0.279155
2021-03-26	0.702223	-0.047432
2021-04-02	0.739832	-0.100809
2021-04-09	0.752951	0.062426
2021-04-12	0.775694	0.213427

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	TMB-T-ES-IPlus	888	EMMI668	J.P.Morgan Govenment Bond Index 12MTTR-THB, TBMA Short-term Government Bond Index, ดัชนีตราสารหนี้ระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสาหนี้ไทย (A-up)	Commercial Paper Index (A- up) , J.P.Morgan Govenment Bond Index 12MTTR-THB, TBMA Short-term Government Bond Index	2	1	02/04/2013 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 12 เม.ย. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
TMB-T-ES-IPlus	0.07	0.10	0.54	0.75	1.30	1.34	-	1.78
ดัชนีมาตรฐาน	1.26	1.14	0.73	0.07	1.60	0.54	-	1.05
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.22	0.21	0.20	0.18	0.25	0.20	-	0.19
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	1.07	1.08	1.37	1.33	1.45	1.29	-	2.22
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : Commercial Paper Index (A- up) , J.P.Morgan Govenment Bond Index 12MTTR-THB, TBMA Short-term Government Bond Index

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
TMB-T-ES-IPlus	0.88	2.13	1.18	1.61	1.47	2.06	2.73	-	-	-
ดัชนีมาตรฐาน	1.56	0.44	0.42	-1.79	0.21	2.92	0.37	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.36	0.18	0.08	0.09	0.14	0.16	0.16	-	-	-
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	1.56	1.56	1.23	0.84	1.13	5.30	0.98	-	-	-

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	0.03	-	-	-	-
2563	0.20	-0.01	0.18	0.51	0.88
2562	0.44	0.55	0.62	0.51	2.13
2561	0.34	0.20	0.29	0.34	1.18
2560	0.37	0.40	0.44	0.39	1.61
2559	0.55	0.29	0.34	0.29	1.47
2558	0.64	0.56	0.43	0.42	2.06
2557	0.78	0.68	0.61	0.63	2.73
2556	-	-	0.66	0.74	-

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน