Thanachart Fund

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส

(TMB-T-ES-IPlus)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : ปานกลางค่อนข้างต่ำ (4)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 23 พ.ค. 2565
11.5648
เปลี่ยนแปลง	0.0050 ( 0.0433% )
ราคาขาย	11.5649
ราคารับซื้อคืน	11.5648
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	20,490,045,422.66

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตราสารหนี้
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

* เดิมชื่อ กองทุนเปิดธนชาต Income Plus (T-IncomePlus) ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากสำนักงาน กลต. (เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563) คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 1.070 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.161 %
ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝาก ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) (The fees of securities depository center and/or custodian in foreign country)	< หรือ = 0.214 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.134 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	20 บาท / รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2021-05-21	0	0
2021-05-28	0.014739	-0.067421
2021-06-04	0.030345	-0.102602
2021-06-11	0.057222	-0.212605
2021-06-18	0.077163	0.046771
2021-06-25	0.103173	0.361658
2021-07-02	0.115310	0.684841
2021-07-09	0.130916	1.076268
2021-07-16	0.144789	1.155200
2021-07-23	0.152592	1.300907
2021-07-30	0.162128	1.291830
2021-08-06	0.201143	1.660648
2021-08-13	0.213282	1.611817
2021-08-20	0.229755	1.676345
2021-08-27	0.220218	1.175881
2021-09-03	0.202011	1.087640
2021-09-10	0.195942	1.197252
2021-09-17	0.176868	1.585751
2021-09-23	0.160398	2.033477
2021-10-01	0.134395	2.213594
2021-10-08	0.113592	2.342291
2021-10-15	0.097123	1.866676
2021-10-21	0.081521	2.001490
2021-10-29	0.092789	1.849115
2021-11-05	0.117927	1.971763
2021-11-12	0.132662	1.578797
2021-11-19	0.149998	1.442668
2021-11-26	0.163867	2.167929
2021-12-03	0.174268	2.429485
2021-12-09	0.188137	2.134972
2021-12-17	0.211541	2.110417
2021-12-24	0.223676	2.222918
2021-12-30	0.232345	2.070830
2022-01-07	0.245347	2.213810
2022-01-14	0.273952	1.920712
2022-01-21	0.286954	1.788790
2022-01-28	0.303423	2.003896
2022-02-04	0.319027	1.822723
2022-02-11	0.320760	1.600911
2022-02-18	0.337230	1.178147
2022-02-25	0.347632	1.493376
2022-03-04	0.358034	1.577357
2022-03-11	0.368436	2.059592
2022-03-18	0.368436	2.135975
2022-03-25	0.316427	2.305631
2022-04-01	0.313827	2.221789
2022-04-08	0.312960	2.380680
2022-04-12	0.289557	2.560839
2022-04-22	0.249686	2.761194
2022-04-29	0.239285	3.088585
2022-05-06	0.215882	3.130776
2022-05-13	0.176877	3.407442
2022-05-20	0.196812	3.207415

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	TMB-T-ES-IPlus	888	EMMI668	J.P.Morgan Govenment Bond Index 12MTTR-THB, TBMA Short-term Government Bond Index, ดัชนีตราสารหนี้ระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสาหนี้ไทย (A-up)	Commercial Paper Index (A- up) , J.P.Morgan Govenment Bond Index 12MTTR-THB, TBMA Short-term Government Bond Index	2	1	02/04/2013 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 20 พ.ค. 2565

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
TMB-T-ES-IPlus	-0.03	-0.13	0.05	0.23	0.91	1.12	-	1.60
ดัชนีมาตรฐาน	1.02	1.91	1.65	2.89	1.92	1.08	-	0.53
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.12	0.13	0.11	0.11	0.25	0.20	-	0.19
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	1.63	1.56	1.62	1.53	1.55	1.38	-	2.68
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : Commercial Paper Index (A- up) , J.P.Morgan Govenment Bond Index 12MTTR-THB, TBMA Short-term Government Bond Index

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2564	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555
TMB-T-ES-IPlus	0.44	0.88	2.13	1.18	1.61	1.47	2.06	2.73	-	-
ดัชนีมาตรฐาน	3.26	1.40	0.44	0.42	-1.79	-1.72	-1.60	0.37	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.14	0.36	0.18	0.08	0.09	0.14	0.16	0.16	-	-
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	1.33	1.55	1.56	1.23	0.84	2.20	6.93	0.98	-	-

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2565	0.09	-	-	-	-
2564	0.03	0.27	0.05	0.09	0.44
2563	0.20	-0.01	0.18	0.51	0.88
2562	0.44	0.55	0.62	0.51	2.13
2561	0.34	0.20	0.29	0.34	1.18
2560	0.37	0.40	0.44	0.39	1.61
2559	0.55	0.29	0.34	0.29	1.47
2558	0.64	0.56	0.43	0.42	2.06
2557	0.78	0.68	0.61	0.63	2.73
2556	-	-	0.66	0.74	-

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน