Thanachart Fund

กองทุนรวม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

fund_group	กองทุน	* Morningstar Rating Overall	วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	มูลค่าหน่วย ลงทุน(บาท)	เปลี่ยนแปลง	ราคา ขาย	ราคา รับซื้อคืน	fund_group_sort
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	LUXF	-	30 เม.ย. 2565	1,865,560,683.07	9.4939	0.0453	-	-	18
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ หมวดอุตสาหกรรม	T-AsianProp		19 พ.ค. 2565	401,921,652.19	9.0453	-0.0295	9.1422	9.0453	17
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-BigCapLTF		23 พ.ค. 2565	2,288,950,482.09	35.3614	0.2656	35.3615	35.3614	7
กองทุนรวมตลาดเงิน	T-CASH	-	23 พ.ค. 2565	12,604,015,548.35	13.6623	0.0005	13.6624	13.6623	4
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-CHChallenge#1	n/a	23 พ.ค. 2565	35,065,435.13	5.1396	-0.0673	-	5.1396	11
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-CSD		23 พ.ค. 2565	2,427,099,478.23	6.1320	0.0459	6.1649	6.1320	2
กองทุนรวมตราสารทุน	T-DIV		23 พ.ค. 2565	3,906,665,210.75	9.2070	0.0814	9.3056	9.2070	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-DIV2		23 พ.ค. 2565	1,429,203,851.65	9.1823	0.0805	9.2807	9.1823	1
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-DMixed		23 พ.ค. 2565	143,379,652.80	8.2408	0.0577	8.2850	8.2408	2
กองทุนรวมตราสารทุน	T-EQUITY		23 พ.ค. 2565	1,270,234,437.91	11.3777	0.0979	11.4387	11.3777	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-CHINA A	n/a	20 พ.ค. 2565	6,211,397,246.70	9.0421	0.3137	9.1778	9.0421	11
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-ES-ChinaA-RMF	n/a	20 พ.ค. 2565	518,670,064.38	7.2633	0.2593	7.2634	7.2633	6
กองทุนรวมเพื่อการออม	T-ES-ChinaA-SSF	n/a	20 พ.ค. 2565	178,764,080.68	7.2494	0.2516	7.2495	7.2494	7.50
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม)	T-ES-ConBond	n/a	19 พ.ค. 2565	1,153,211,907.37	8.2551	0.0058	8.3378	8.2551	12
กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ	T-ES-EQDSSFX	n/a	23 พ.ค. 2565	227,354,008.12	11.9277	0.0890	11.9278	11.9277	7.60
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-ES-FIX1Y1	-	29 เม.ย. 2565	1,045,115,837.53	9.6888	0.0394	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-ES-FIX1Y2	-	29 เม.ย. 2565	832,301,937.88	9.6893	0.0394	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-ES-FIX1Y3	-	29 เม.ย. 2565	509,439,834.57	9.9564	0.0124	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-ES-FIX1Y4	-	29 เม.ย. 2565	459,941,570.93	9.9563	0.0124	-	-	10
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-ES-Fix2Y1M2AI	-	29 เม.ย. 2565	281,908,030.32	10.2140	0.0005	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-ES-Fix2Y1MAI	-	29 เม.ย. 2565	907,161,565.76	10.2183	0.0007	-	-	3
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-GCG	n/a	20 พ.ค. 2565	1,597,934,738.02	9.6609	0.0171	9.8059	9.6609	11
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-ES-GCG-RMF	n/a	20 พ.ค. 2565	163,181,021.48	8.6026	0.0179	8.6027	8.6026	6
กองทุนรวมเพื่อการออม	T-ES-GCG-SSF	n/a	20 พ.ค. 2565	84,338,679.08	9.2351	0.0145	9.2352	9.2351	7.50
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-ES-GF	-	20 พ.ค. 2565	744,075,462.21	9.2577	0.0102	9.3504	9.2577	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-GGREEN	n/a	20 พ.ค. 2565	8,039,942,779.11	9.4235	0.0560	9.5650	9.4235	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-GINNO	n/a	20 พ.ค. 2565	1,517,973,011.63	4.7700	-0.0705	4.8417	4.7700	11
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-ES-GINNO-RMF	n/a	20 พ.ค. 2565	27,504,248.29	3.9299	-0.0554	3.9300	3.9299	6
กองทุนรวมเพื่อการออม	T-ES-GINNO-SSF	n/a	20 พ.ค. 2565	10,984,182.60	3.9550	-0.0534	3.9551	3.9550	7.50
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-ES-GSBOND	-	20 พ.ค. 2565	1,241,626,860.42	10.8808	0.0172	10.9897	10.8808	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-GTech	n/a	19 พ.ค. 2565	1,695,129,733.92	10.8058	0.0480	10.9793	10.8058	11
กองทุนรวมเพื่อการออม	T-ES-GTech-SSF	n/a	19 พ.ค. 2565	99,054,142.29	8.7183	0.0385	8.7184	8.7183	7.50
กองทุนรวมเพื่อการออม	T-ES-NF-SSF	-	23 พ.ค. 2565	32,498,043.67	9.9380	0.0124	9.9381	9.9380	7.50
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-EuropeEQ		20 พ.ค. 2565	37,459,657.80	11.3379	0.1175	11.4593	11.3379	11
กองทุนรวมตราสารทุน	T-FinanceTH	n/a	23 พ.ค. 2565	75,192,508.86	14.9681	0.1727	15.0483	14.9681	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-GlobalBond		19 พ.ค. 2565	579,575,594.08	15.5459	0.0113	15.7123	15.5459	10
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-GlobalBondRMF		20 พ.ค. 2565	62,924,339.69	9.7234	-0.0006	9.7235	9.7234	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalEQ		19 พ.ค. 2565	723,979,508.05	19.4230	-0.1063	19.6309	19.4230	11
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-GlobalEQRMF		19 พ.ค. 2565	226,269,157.95	13.9453	-0.0640	13.9454	13.9453	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalESG	n/a	20 พ.ค. 2565	588,684,658.79	11.7546	0.0216	11.9434	11.7546	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalEnergy	n/a	20 พ.ค. 2565	167,760,033.35	5.5494	0.0146	5.6089	5.5494	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalValue		20 พ.ค. 2565	106,054,434.91	7.6996	-0.0039	7.7821	7.6996	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-Healthcare		20 พ.ค. 2565	366,782,966.35	11.9260	0.1359	12.0537	11.9260	11
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-HealthcareRMF		20 พ.ค. 2565	191,919,136.14	11.8245	0.1393	11.8246	11.8245	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม)	T-INCOMEAI		20 พ.ค. 2565	184,339,126.65	11.2206	0.0643	11.3408	11.2206	12
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-INFRA	n/a	20 พ.ค. 2565	211,393,028.29	11.5861	0.0157	11.7102	11.5861	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ หมวดอุตสาหกรรม	T-IncomePropAI	n/a	20 พ.ค. 2565	91,948,473.83	11.5735	0.0291	11.6974	11.5735	17
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-JapanEQ		20 พ.ค. 2565	68,467,064.32	12.0130	0.2620	12.1416	12.0130	11
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-LTFD		23 พ.ค. 2565	2,326,365,052.18	21.8132	0.1785	21.8133	21.8132	7
กองทุนรวมตราสารทุน	T-LowBeta		23 พ.ค. 2565	1,878,918,355.09	19.5928	0.1484	19.6977	19.5928	1
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-LowBetaLTFD		23 พ.ค. 2565	1,671,265,923.79	9.5223	0.0743	9.5224	9.5223	7
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-LowBetaRMF		23 พ.ค. 2565	2,366,888,342.58	16.0635	0.1212	16.0636	16.0635	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม)	T-MAP		20 พ.ค. 2565	40,314,720.96	13.8515	0.0820	13.9998	13.8515	12
กองทุนรวมตลาดเงิน	T-MONEY	-	23 พ.ค. 2565	5,597,383,083.18	12.1312	0.0001	12.1313	12.1312	4
กองทุนรวมผสม	T-Mixed7030		23 พ.ค. 2565	50,126,226.51	10.4476	0.0258	10.5036	10.4476	2.10
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-MultiIncome		23 พ.ค. 2565	2,281,489,399.22	9.2103	0.0419	9.3090	9.2103	2
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NERMF		23 พ.ค. 2565	1,773,006,611.48	67.8058	0.5041	67.8059	67.8058	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-NFPLUS		23 พ.ค. 2565	523,408,807.36	41.2012	0.3089	41.2013	41.2012	1
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NFRMF		23 พ.ค. 2565	5,670,356,405.85	16.7358	0.0201	16.7359	16.7358	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NGRMF		23 พ.ค. 2565	2,479,632,518.89	15.5651	0.0173	15.5652	15.5651	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NMIXRMF		23 พ.ค. 2565	1,600,777,698.00	39.4495	0.2790	39.4496	39.4495	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NMRMF	-	23 พ.ค. 2565	887,540,115.55	13.9806	0.0004	13.9807	13.9806	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-PPSD		23 พ.ค. 2565	784,128,565.30	13.8425	0.1064	13.9167	13.8425	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-PREMIUM BRAND	n/a	20 พ.ค. 2565	411,528,845.07	10.1990	0.0914	10.3082	10.1990	11
กองทุนรวมตราสารทุน	T-PrimeLowBeta		23 พ.ค. 2565	840,266,943.64	12.2798	0.1383	12.3456	12.2798	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-PrimePlusAI		23 พ.ค. 2565	1,809,880,881.03	8.3057	0.0782	-	-	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-Privilege		23 พ.ค. 2565	155,028,209.89	11.8486	0.0267	11.9121	11.8486	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน	T-PropInfraFlex		23 พ.ค. 2565	968,521,155.03	9.0988	-0.0074	9.2190	9.0761	14
กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน	T-Property		23 พ.ค. 2565	510,597,173.94	9.6330	-0.0082	9.7603	9.6089	14
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-PropertyRMF		23 พ.ค. 2565	78,626,077.11	10.8895	-0.0083	10.9168	10.8623	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SET50		23 พ.ค. 2565	1,175,093,846.58	13.3953	0.1290	13.4155	13.3752	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SET50Acc	n/a	23 พ.ค. 2565	41,882,938.68	9.7207	0.0940	9.7354	9.7061	1
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-SET50RMF	n/a	23 พ.ค. 2565	134,374,709.56	9.8251	0.0949	9.8399	9.8104	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SM Cap		23 พ.ค. 2565	72,262,379.94	15.8953	0.0169	16.0655	15.8953	1
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-SMCapLTF		23 พ.ค. 2565	118,739,929.20	12.3420	0.0130	12.3421	12.3420	7
กองทุนรวมผสม	T-STSD		23 พ.ค. 2565	314,330,842.18	9.9899	0.0489	10.0969	9.9899	2.10
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SmartBeta		23 พ.ค. 2565	903,583,391.16	9.0038	0.0682	9.0521	9.0038	1
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-TSARN		23 พ.ค. 2565	1,352,847,532.33	10.9574	0.0097	10.9575	10.9574	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-TSB		23 พ.ค. 2565	2,169,823,796.98	21.6055	0.0250	21.6056	21.6055	3
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-TTW1		23 พ.ค. 2565	252,525,900.32	9.0329	0.0602	9.0330	9.0329	2
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFIX-3M#3	-	20 พ.ค. 2565	146,574,614.31	13.3782	0.0000	13.3783	13.3782	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed3Y11M1AI	-	29 เม.ย. 2565	823,902,843.37	8.9525	0.0112	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed3Y2AI	-	09 พ.ค. 2565	1,205,374,994.42	10.8715	-0.0003	-	10.8715	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed4Y10M1AI	-	29 เม.ย. 2565	3,597,139,822.36	11.1175	0.0024	-	-	3
กองทุนรวมทองคำ	TGoldBullion-H	-	23 พ.ค. 2565	290,531,796.33	11.9064	0.0947	11.9192	11.8746	8
กองทุนรวมทองคำ	TGoldBullion-UH	-	23 พ.ค. 2565	151,122,595.38	13.0451	0.0883	13.0592	13.0102	8
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	TGoldRMF-H	-	23 พ.ค. 2565	164,251,785.24	11.2153	0.0897	11.2154	11.2153	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	TGoldRMF-UH	-	23 พ.ค. 2565	76,547,907.90	12.0213	0.0818	12.0214	12.0213	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	TMB-T-ES-APlus	-	20 พ.ค. 2565	763,855,494.17	9.8450	-0.0190	9.8451	9.8450	10
กองทุนรวมตราสารหนี้	TMB-T-ES-DPlus		23 พ.ค. 2565	950,778,163.91	10.5349	0.0031	10.5350	10.5349	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TMB-T-ES-IPlus		23 พ.ค. 2565	20,490,045,422.66	11.5648	0.0050	11.5649	11.5648	3
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	tsp1-preserver	-	19 พ.ค. 2565	1,855,345,214.00	9.6903	0.0082	9.6904	9.5934	10
กองทุนรวมเพื่อการออม	tsp1-preserver-SSF	-	19 พ.ค. 2565	3,198,718.43	9.5416	0.0074	9.5417	9.5416	7.50
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม)	tsp2-nurturer	n/a	19 พ.ค. 2565	9,510,332,525.56	9.4336	-0.0191	9.4337	9.3393	12
กองทุนรวมเพื่อการออม	tsp2-nurturer-SSF	n/a	19 พ.ค. 2565	4,215,353.81	9.2890	-0.0181	9.2891	9.2890	7.50
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม)	tsp3-balancer	n/a	19 พ.ค. 2565	5,670,166,936.65	9.3490	-0.0511	9.3491	9.2555	12
กองทุนรวมเพื่อการออม	tsp3-balancer-SSF	n/a	19 พ.ค. 2565	12,289,880.05	9.0880	-0.0472	9.0881	9.0880	7.50
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม)	tsp4-explorer	n/a	19 พ.ค. 2565	2,023,155,020.20	9.2556	-0.0734	9.2557	9.1630	12
กองทุนรวมเพื่อการออม	tsp4-explorer-SSF	n/a	19 พ.ค. 2565	12,586,905.13	8.9264	-0.0656	8.9265	8.9264	7.50
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	tsp5-gogetter	n/a	19 พ.ค. 2565	4,044,477,038.43	9.2163	-0.1040	9.2164	9.1241	11
กองทุนรวมเพื่อการออม	tsp5-gogetter-SSF	n/a	19 พ.ค. 2565	33,926,210.49	8.7379	-0.0935	8.7380	8.7379	7.50

หมายเหตุ :
* ข้อมูล ณ. 30 เม.ย. 2565 การจัดอันดับตาม Morningstar 'n/a' หมายถึง ไม่ถึงกำหนดการจัดอันดับ ' - ' หมายถึง ไม่มีการจัดอันดับ
** คลิกที่ไอคอน

เพื่อดูราคาขายและราคารับซื้อคืนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามเงื่อนไขอื่นๆ
*** กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว

สำหรับกองทุนต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ในการคำนวณราคาตลาดในแต่ละวันของสัญญาดังกล่าวจะใช้ข้อมูล Swap Point ที่ได้จาก Bloomberg บวกด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ของสกุลเงินนั้นๆ กับเงินสกุลบาท