Thanachart Fund

กองทุนรวม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

fund_group	กองทุน	* Morningstar Rating Overall	วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	มูลค่าหน่วย ลงทุน(บาท)	เปลี่ยนแปลง	ราคา ขาย	ราคา รับซื้อคืน	fund_group_sort
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ หมวดอุตสาหกรรม	T-AsianProp		07 เม.ย. 2563	793,575,194.79	7.9455	0.4645	8.0306	7.9455	17
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-BigCapLTF		09 เม.ย. 2563	2,161,159,713.70	27.3789	0.1208	27.3790	27.3789	7
กองทุนรวมตลาดเงิน	T-CASH	-	09 เม.ย. 2563	11,255,252,987.52	13.5533	0.0007	13.5534	13.5533	4
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-CHChallenge#1	n/a	09 เม.ย. 2563	145,548,376.06	7.0653	0.0726	-	7.0653	11
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-CSD		09 เม.ย. 2563	2,053,141,771.91	4.9836	0.0195	5.0104	4.9836	2
กองทุนรวมตราสารทุน	T-DIV		09 เม.ย. 2563	8,225,319,333.60	7.4713	0.0312	7.5513	7.4713	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-DIV2		09 เม.ย. 2563	3,163,475,333.51	7.4536	0.0313	7.5335	7.4536	1
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-DMixed		09 เม.ย. 2563	177,480,721.15	6.8254	0.0266	6.8620	6.8254	2
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-DPlus		09 เม.ย. 2563	1,080,108,600.11	10.4216	0.0005	10.4217	10.4216	3
กองทุนรวมตราสารทุน	T-EQUITY		09 เม.ย. 2563	1,096,388,567.88	9.8235	0.0434	9.8762	9.8235	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-CHINA A	n/a	08 เม.ย. 2563	1,008,615,120.78	9.2855	-0.0675	9.2856	9.2855	11
กองทุนรวมเพื่อการออม	T-ES-EQDSSFX	n/a	-	-	-		-	-	7.50
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-ES-GSBOND	-	08 เม.ย. 2563	120,511,772.10	9.9943	0.0252	9.9944	9.9943	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-GTech	n/a	07 เม.ย. 2563	4,576,306,301.27	8.6219	0.4613	8.6220	8.6219	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-EuropeEQ		07 เม.ย. 2563	20,743,668.35	8.7490	0.4845	8.8427	8.7490	11
กองทุนรวมตราสารทุน	T-FinanceTH	n/a	09 เม.ย. 2563	64,924,756.83	9.7422	0.0783	9.7944	9.7422	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y30	-	31 มี.ค. 2563	1,689,665,584.82	10.1514	0.0057	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y31	-	31 มี.ค. 2563	387,281,575.13	10.1457	0.0017	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y32	-	31 มี.ค. 2563	401,489,504.38	10.1410	0.0044	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y33	-	31 มี.ค. 2563	354,880,316.92	10.1161	0.0031	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y34	-	31 มี.ค. 2563	682,059,698.80	10.0830	-0.0033	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y35	-	31 มี.ค. 2563	561,449,870.14	10.1047	0.0065	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y36	-	31 มี.ค. 2563	543,762,036.46	10.1124	0.0188	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y37	-	31 มี.ค. 2563	612,797,585.88	10.0955	0.0086	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y38	-	31 มี.ค. 2563	2,092,101,572.34	10.0630	0.0002	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y39	-	31 มี.ค. 2563	626,392,520.10	10.0474	-0.0051	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y40	-	31 มี.ค. 2563	179,091,922.50	10.0601	0.0073	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y41	-	31 มี.ค. 2563	208,385,838.83	10.0315	0.0068	-	-	10
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-Fixed3YR10	-	31 มี.ค. 2563	835,959,936.91	10.8857	0.0139	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-Fixed3YR11	-	31 มี.ค. 2563	1,341,167,657.34	10.7447	0.0135	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-Fixed3YR12	-	31 มี.ค. 2563	2,316,930,404.64	10.5997	-0.0023	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-Fixed3YR13	-	31 มี.ค. 2563	2,596,481,090.22	10.5600	0.0064	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-Fixed3YR14	-	31 มี.ค. 2563	849,408,955.53	10.5583	0.0042	-	-	3
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-GlobalBond		07 เม.ย. 2563	589,682,682.48	16.1308	0.0091	16.3035	16.1308	10
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-GlobalBondRMF		08 เม.ย. 2563	71,292,652.42	10.0258	-0.0089	10.0259	10.0258	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalEQ		07 เม.ย. 2563	293,353,762.59	16.0535	0.8818	16.2254	16.0535	11
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-GlobalEQRMF		07 เม.ย. 2563	74,918,772.50	11.3424	0.6253	11.3425	11.3424	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalESG	n/a	08 เม.ย. 2563	972,990,443.96	8.9534	0.2025	9.0972	8.9534	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalEnergy	n/a	07 เม.ย. 2563	41,303,501.92	2.9777	0.2068	3.0097	2.9777	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalValue		07 เม.ย. 2563	53,015,119.93	6.0384	0.2934	6.1031	6.0384	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-Healthcare		08 เม.ย. 2563	421,123,401.67	9.7323	0.2752	9.8365	9.7323	11
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-HealthcareRMF		08 เม.ย. 2563	101,878,191.73	9.7230	0.2789	9.7231	9.7230	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม)	T-INCOMEAI		07 เม.ย. 2563	296,075,459.01	9.6919	0.1614	9.8216	9.6919	12
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-INFRA	n/a	07 เม.ย. 2563	144,939,099.57	9.3484	0.4419	9.4485	9.3484	11
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-IncomePlus		09 เม.ย. 2563	38,701,739,726.16	11.4340	-0.0025	11.4341	11.4340	3
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ หมวดอุตสาหกรรม	T-IncomePropAI	n/a	08 เม.ย. 2563	132,705,353.38	9.5198	0.1861	9.6472	9.5198	17
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม)	T-JPChallenge1	n/a	09 เม.ย. 2563	75,626,911.21	8.2596	-0.0488	8.3039	8.2596	12
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-JapanEQ		07 เม.ย. 2563	120,158,595.48	9.1604	0.8015	9.2585	9.1604	11
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-LTFD		09 เม.ย. 2563	2,170,368,005.79	17.8029	0.0377	17.8030	17.8029	7
กองทุนรวมตราสารทุน	T-LowBeta		09 เม.ย. 2563	3,420,517,009.32	16.5367	0.1576	16.5368	16.5367	1
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-LowBetaLTFD		09 เม.ย. 2563	1,552,018,629.53	8.2094	0.0570	8.2095	8.2094	7
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-LowBetaRMF		09 เม.ย. 2563	2,166,508,949.38	13.5236	0.0949	13.5237	13.5236	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม)	T-MAP		07 เม.ย. 2563	28,020,559.55	11.6394	0.4352	11.7640	11.6394	12
กองทุนรวมตลาดเงิน	T-MONEY	-	09 เม.ย. 2563	6,556,069,056.54	12.0778	0.0002	12.0779	12.0778	4
กองทุนรวมผสม	T-Mixed7030		09 เม.ย. 2563	170,700,330.06	10.0049	0.0085	10.0585	10.0049	2.10
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-MultiIncome	n/a	09 เม.ย. 2563	9,598,333,134.81	8.7563	0.0164	8.8501	8.7563	2
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NERMF		09 เม.ย. 2563	1,290,652,356.89	50.4925	0.0473	50.4926	50.4925	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-NFPLUS		09 เม.ย. 2563	500,957,348.58	30.7464	0.0675	30.7465	30.7464	1
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NFRMF		09 เม.ย. 2563	5,016,750,317.60	16.7926	0.0016	16.7927	16.7926	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NGRMF		09 เม.ย. 2563	2,575,425,696.66	15.8937	0.0030	15.8938	15.8937	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NMIXRMF		09 เม.ย. 2563	1,432,486,065.31	32.0518	0.1257	32.0519	32.0518	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NMRMF	-	09 เม.ย. 2563	809,694,571.81	13.9278	0.0009	13.9279	13.9278	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-PPSD		09 เม.ย. 2563	735,385,086.59	11.1974	0.0243	11.2574	11.1974	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-PREMIUM BRAND		07 เม.ย. 2563	47,555,460.48	8.3048	0.7202	8.3938	8.3048	11
กองทุนรวมตราสารทุน	T-PrimeLowBeta		09 เม.ย. 2563	1,909,945,163.46	9.7771	0.0581	9.7772	9.7771	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-PrimePlusAI	n/a	09 เม.ย. 2563	3,376,555,072.50	7.0417	0.0272	-	-	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-Privilege		09 เม.ย. 2563	261,328,616.85	8.6483	0.0264	8.6947	8.6483	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน	T-PropInfraFlex		09 เม.ย. 2563	1,597,638,865.60	9.9068	0.0505	10.0377	9.8820	14
กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน	T-Property		09 เม.ย. 2563	985,789,194.59	10.9958	0.0628	11.1410	10.9683	14
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-PropertyRMF		09 เม.ย. 2563	88,482,930.39	11.7024	0.0713	11.7318	11.6731	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SET50		09 เม.ย. 2563	1,444,495,044.49	10.9805	0.0583	10.9971	10.9640	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SET50Acc	n/a	09 เม.ย. 2563	36,218,834.68	7.7102	0.0391	7.7219	7.6986	1
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-SET50RMF	n/a	09 เม.ย. 2563	63,330,166.05	7.7646	0.0401	7.7763	7.7530	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SM Cap		09 เม.ย. 2563	86,333,779.76	9.1019	0.0351	9.1994	9.1019	1
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-SMCapLTF		09 เม.ย. 2563	57,633,462.63	6.9556	0.0273	6.9557	6.9556	7
กองทุนรวมผสม	T-STSD		09 เม.ย. 2563	322,988,652.81	9.0039	0.0227	9.1003	9.0039	2.10
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SmartBeta	n/a	09 เม.ย. 2563	2,300,792,585.95	7.2577	0.0353	7.2966	7.2577	1
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-TSARN		09 เม.ย. 2563	2,903,741,703.67	11.2892	-0.0002	11.2893	11.2892	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-TSB		09 เม.ย. 2563	7,500,715,873.95	21.6425	-0.0036	21.6426	21.6425	3
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-TTW1		09 เม.ย. 2563	263,788,925.34	7.2793	0.0297	7.2794	7.2793	2
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFIX-3M#2	-	31 มี.ค. 2563	495,383,753.53	13.3383	0.0130	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFIX-3M#3	-	31 มี.ค. 2563	219,619,445.92	13.3066	0.0125	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFIX-3M#4	-	31 มี.ค. 2563	103,857,852.59	13.1786	0.0008	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFIX-3M#5	-	31 มี.ค. 2563	148,305,066.96	13.1564	0.0118	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed2Y1AI	-	31 มี.ค. 2563	748,137,990.30	10.3963	0.0051	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed2Y2AI	-	31 มี.ค. 2563	766,054,070.02	10.3850	0.0015	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed2Y3AI	-	02 เม.ย. 2563	341,068,699.39	10.3925	0.0001	-	10.3925	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed2Y5AI	-	31 มี.ค. 2563	1,038,363,167.94	10.2999	0.0094	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed3Y11M1AI	-	31 มี.ค. 2563	1,028,811,252.75	10.5594	-0.0416	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed3Y1AI	-	31 มี.ค. 2563	855,016,684.63	10.5630	-0.0215	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed3Y2AI	-	31 มี.ค. 2563	1,227,757,160.38	10.4950	-0.0232	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed4Y10M1AI	-	31 มี.ค. 2563	3,646,632,903.85	10.7498	-0.0705	-	-	3
กองทุนรวมทองคำ	TGOLDETF	-	09 เม.ย. 2563	169,086,126.17	4.9615	0.0305	4.9616	4.9562	8
กองทุนรวมตราสารหนี้	TGOV3M1	-	31 มี.ค. 2563	139,854,169.98	13.2836	0.0124	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TGOV3M2	-	31 มี.ค. 2563	109,883,405.87	13.2214	0.0133	-	-	3
กองทุนรวมทองคำ	TGoldBullion-H	-	09 เม.ย. 2563	1,023,987,244.25	10.9449	0.0615	10.9567	10.9156	8
กองทุนรวมทองคำ	TGoldBullion-UH	-	09 เม.ย. 2563	522,279,803.84	11.4952	0.0716	11.5076	11.4645	8
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	TGoldRMF-H	-	09 เม.ย. 2563	213,158,810.35	10.2680	0.0556	10.2681	10.2680	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	TGoldRMF-UH	-	09 เม.ย. 2563	100,958,069.89	10.5726	0.0659	10.5727	10.5726	6

หมายเหตุ :
* ข้อมูล ณ. 31 มี.ค. 2563 การจัดอันดับตาม Morningstar 'n/a' หมายถึง ไม่ถึงกำหนดการจัดอันดับ ' - ' หมายถึง ไม่มีการจัดอันดับ
** คลิกที่ไอคอน

เพื่อดูราคาขายและราคารับซื้อคืนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามเงื่อนไขอื่นๆ
*** กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว

สำหรับกองทุนต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ในการคำนวณราคาตลาดในแต่ละวันของสัญญาดังกล่าวจะใช้ข้อมูล Swap Point ที่ได้จาก Bloomberg บวกด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ของสกุลเงินนั้นๆ กับเงินสกุลบาท