Thanachart Fund

กองทุนรวม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

fund_group	กองทุน	* Morningstar Rating Overall	วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	มูลค่าหน่วย ลงทุน(บาท)	เปลี่ยนแปลง	ราคา ขาย	ราคา รับซื้อคืน	fund_group_sort
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	LUXF	-	31 ม.ค. 2564	1,764,702,781.84	8.9806	-0.0020	-	-	18
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ หมวดอุตสาหกรรม	T-AsianProp		22 ก.พ. 2564	618,758,639.98	10.0305	-0.0192	10.1379	10.0305	17
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-BigCapLTF		25 ก.พ. 2564	2,394,645,092.89	32.3389	0.2474	32.3390	32.3389	7
กองทุนรวมตลาดเงิน	T-CASH	-	25 ก.พ. 2564	15,691,927,769.33	13.6076	-0.0001	13.6077	13.6076	4
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-CHChallenge#1	n/a	25 ก.พ. 2564	80,682,107.68	8.3282	0.1381	-	8.3282	11
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-CSD		25 ก.พ. 2564	2,310,954,543.70	5.6885	0.0417	5.7190	5.6885	2
กองทุนรวมตราสารทุน	T-DIV		25 ก.พ. 2564	4,509,092,127.00	8.3827	0.0750	8.4725	8.3827	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-DIV2		25 ก.พ. 2564	1,696,645,790.36	8.3505	0.0750	8.4400	8.3505	1
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-DMixed		25 ก.พ. 2564	169,317,929.50	7.7333	0.0566	7.7748	7.7333	2
กองทุนรวมตราสารทุน	T-EQUITY		25 ก.พ. 2564	1,283,492,603.47	11.5002	0.0885	11.5618	11.5002	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-CHINA A	n/a	24 ก.พ. 2564	10,607,249,211.41	14.3047	-0.2646	14.5194	14.3047	11
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-ES-ChinaA-RMF	n/a	24 ก.พ. 2564	577,419,618.92	11.3243	-0.2064	11.3244	11.3243	6
กองทุนรวมเพื่อการออม	T-ES-ChinaA-SSF	n/a	24 ก.พ. 2564	170,970,328.94	11.2755	-0.2126	11.2756	11.2755	7.50
กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ	T-ES-EQDSSFX	n/a	25 ก.พ. 2564	220,503,282.48	11.5068	0.1115	11.5069	11.5068	7.60
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-GCG	n/a	24 ก.พ. 2564	3,148,336,764.79	11.5834	0.0603	11.7573	11.5834	11
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-ES-GCG-RMF	n/a	24 ก.พ. 2564	91,711,522.80	10.4022	0.0524	10.4023	10.4022	6
กองทุนรวมเพื่อการออม	T-ES-GCG-SSF	n/a	24 ก.พ. 2564	42,928,815.13	11.1608	0.0582	11.1609	11.1608	7.50
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-ES-GF	-	24 ก.พ. 2564	4,137,326,888.01	10.0182	-0.0157	10.1185	10.0182	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-GGREEN	n/a	24 ก.พ. 2564	13,619,183,395.64	10.5918	0.0482	10.7508	10.5918	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-GINNO	n/a	24 ก.พ. 2564	5,372,049,720.97	14.3136	-0.0553	14.5284	14.3136	11
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-ES-GINNO-RMF	n/a	-	-	-		-	-	6
กองทุนรวมเพื่อการออม	T-ES-GINNO-SSF	n/a	-	-	-		-	-	7.50
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-ES-GSBOND	-	24 ก.พ. 2564	2,929,939,865.13	11.3714	0.0122	11.4852	11.3714	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-GTech	n/a	23 ก.พ. 2564	4,926,967,523.43	14.6080	-0.0875	14.8426	14.6080	11
กองทุนรวมเพื่อการออม	T-ES-GTech-SSF	n/a	23 ก.พ. 2564	82,311,065.83	11.7210	-0.0696	11.7211	11.7210	7.50
กองทุนรวมเพื่อการออม	T-ES-NF-SSF	-	25 ก.พ. 2564	19,233,058.67	9.9138	-0.0231	9.9139	9.9138	7.50
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-EuropeEQ		24 ก.พ. 2564	10,069,032.11	11.2083	0.1342	11.3283	11.2083	11
กองทุนรวมตราสารทุน	T-FinanceTH	n/a	25 ก.พ. 2564	59,531,741.43	13.5873	0.1083	13.6601	13.5873	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y41	-	02 ก.พ. 2564	210,656,761.82	10.1408	-0.0003	-	10.1408	10
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-Fixed3YR12	-	25 ก.พ. 2564	2,313,293,552.90	10.7861	0.0136	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-Fixed3YR13	-	25 ก.พ. 2564	2,575,851,671.69	10.7373	0.0084	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-Fixed3YR14	-	25 ก.พ. 2564	841,932,146.33	10.7267	0.0081	-	-	3
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-GlobalBond		23 ก.พ. 2564	1,064,978,338.06	16.8768	-0.0104	17.0575	16.8768	10
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-GlobalBondRMF		24 ก.พ. 2564	84,667,783.39	11.1520	-0.0075	11.1521	11.1520	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalEQ		23 ก.พ. 2564	589,443,153.35	23.5481	0.0379	23.8002	23.5481	11
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-GlobalEQRMF		23 ก.พ. 2564	184,718,981.59	16.6313	0.0324	16.6314	16.6313	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalESG	n/a	24 ก.พ. 2564	549,860,544.82	11.6167	0.0392	11.8032	11.6167	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalEnergy	n/a	24 ก.พ. 2564	182,425,822.33	4.8645	0.0232	4.9167	4.8645	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalValue		24 ก.พ. 2564	62,968,404.55	7.9747	0.0212	8.0601	7.9747	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-Healthcare		24 ก.พ. 2564	423,271,215.17	13.0825	0.1307	13.2226	13.0825	11
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-HealthcareRMF		24 ก.พ. 2564	196,124,241.73	13.0492	0.1280	13.0493	13.0492	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม)	T-INCOMEAI		24 ก.พ. 2564	272,784,147.51	11.4478	0.0180	11.6010	11.4478	12
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-INFRA	n/a	24 ก.พ. 2564	196,881,117.96	12.5618	0.0941	12.6963	12.5618	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ หมวดอุตสาหกรรม	T-IncomePropAI	n/a	24 ก.พ. 2564	128,877,386.65	11.0319	0.0649	11.1796	11.0319	17
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-JapanEQ		24 ก.พ. 2564	89,739,878.67	12.0001	-0.0808	12.1286	12.0001	11
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-LTFD		25 ก.พ. 2564	2,454,119,773.96	20.7918	0.0956	20.7919	20.7918	7
กองทุนรวมตราสารทุน	T-LowBeta		25 ก.พ. 2564	2,295,975,686.82	17.1250	0.0409	17.2167	17.1250	1
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-LowBetaLTFD		25 ก.พ. 2564	1,583,134,208.28	8.5454	0.0203	8.5455	8.5454	7
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-LowBetaRMF		25 ก.พ. 2564	2,218,278,755.97	14.0831	0.0334	14.0832	14.0831	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม)	T-MAP		24 ก.พ. 2564	44,547,599.57	15.0066	0.0277	15.1673	15.0066	12
กองทุนรวมตลาดเงิน	T-MONEY	-	25 ก.พ. 2564	6,053,220,220.01	12.0926	0.0001	12.0927	12.0926	4
กองทุนรวมผสม	T-Mixed7030		25 ก.พ. 2564	73,706,092.52	10.0954	0.0240	10.1495	10.0954	2.10
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-MultiIncome	n/a	25 ก.พ. 2564	2,952,824,067.23	8.8790	-0.0034	8.9741	8.8790	2
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NERMF		25 ก.พ. 2564	1,570,609,830.48	61.7164	0.5971	61.7165	61.7164	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-NFPLUS		25 ก.พ. 2564	497,436,078.33	37.2811	0.1602	37.2812	37.2811	1
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NFRMF		25 ก.พ. 2564	5,298,117,979.10	16.7425	-0.0256	16.7426	16.7425	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NGRMF		25 ก.พ. 2564	2,555,755,431.47	15.7419	-0.0313	15.7420	15.7419	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NMIXRMF		25 ก.พ. 2564	1,583,793,058.80	36.6601	0.2698	36.6602	36.6601	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NMRMF	-	25 ก.พ. 2564	856,010,724.47	13.9532	-0.0001	13.9533	13.9532	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-PPSD		25 ก.พ. 2564	807,940,845.78	13.2935	0.0613	13.3647	13.2935	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-PREMIUM BRAND		24 ก.พ. 2564	70,417,331.12	12.4613	0.1656	12.5947	12.4613	11
กองทุนรวมตราสารทุน	T-PrimeLowBeta		25 ก.พ. 2564	995,196,792.74	10.6206	0.0181	10.6775	10.6206	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-PrimePlusAI		25 ก.พ. 2564	2,141,796,998.67	7.7065	0.0288	-	-	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-Privilege		25 ก.พ. 2564	227,108,725.09	11.3940	0.1277	11.4551	11.3940	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน	T-PropInfraFlex		25 ก.พ. 2564	983,580,883.24	8.6958	-0.0782	8.8107	8.6741	14
กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน	T-Property		25 ก.พ. 2564	593,915,146.43	9.4818	-0.0725	9.6071	9.4581	14
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-PropertyRMF		25 ก.พ. 2564	76,085,405.12	10.3505	-0.0808	10.3765	10.3246	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SET50		25 ก.พ. 2564	1,276,974,071.00	12.5663	0.0496	12.5852	12.5475	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SET50Acc	n/a	25 ก.พ. 2564	46,374,597.74	8.7689	0.0343	8.7822	8.7557	1
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-SET50RMF	n/a	25 ก.พ. 2564	107,096,554.43	8.8692	0.0347	8.8826	8.8559	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SM Cap		25 ก.พ. 2564	78,697,731.58	13.7558	0.0301	13.9031	13.7558	1
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-SMCapLTF		25 ก.พ. 2564	101,956,082.11	10.6714	0.0201	10.6715	10.6714	7
กองทุนรวมผสม	T-STSD		25 ก.พ. 2564	334,310,188.54	9.8730	0.0528	9.9787	9.8730	2.10
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SmartBeta	n/a	25 ก.พ. 2564	1,126,149,251.61	8.1072	0.0513	8.1507	8.1072	1
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-TSARN		25 ก.พ. 2564	2,274,161,766.98	11.1197	-0.0139	11.1198	11.1197	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-TSB		25 ก.พ. 2564	3,558,751,395.32	21.5695	-0.0205	21.5696	21.5695	3
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-TTW1		25 ก.พ. 2564	251,763,076.88	8.3437	0.0623	8.3438	8.3437	2
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFIX-3M#2	-	25 ก.พ. 2564	79,802,379.63	13.3779	-0.0024	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFIX-3M#3	-	25 ก.พ. 2564	182,177,249.90	13.3470	-0.0009	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFIX-3M#5	-	09 ก.พ. 2564	53,629,999.23	13.1981	-0.0013	-	13.1981	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed2Y2AI	-	08 ก.พ. 2564	765,120,991.11	10.4883	0.0000	-	10.4883	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed2Y3AI	-	25 ก.พ. 2564	336,728,502.80	10.5162	0.0050	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed2Y5AI	-	25 ก.พ. 2564	1,028,907,866.16	10.4639	0.0105	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed3Y11M1AI	-	25 ก.พ. 2564	831,869,133.44	8.7838	0.0039	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed3Y1AI	-	25 ก.พ. 2564	845,640,285.61	10.7424	0.0032	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed3Y2AI	-	25 ก.พ. 2564	1,214,455,138.03	10.6643	0.0141	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed4Y10M1AI	-	25 ก.พ. 2564	3,617,511,927.55	10.9200	-0.0225	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TGOV3M1	-	25 ก.พ. 2564	80,090,222.00	13.3221	-0.0035	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TGOV3M2	-	25 ก.พ. 2564	65,304,994.60	13.2610	-0.0001	-	-	3
กองทุนรวมทองคำ	TGoldBullion-H	-	25 ก.พ. 2564	399,106,545.52	11.6908	-0.0996	11.7034	11.6595	8
กองทุนรวมทองคำ	TGoldBullion-UH	-	25 ก.พ. 2564	135,961,797.26	11.3043	-0.0595	11.3165	11.2741	8
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	TGoldRMF-H	-	25 ก.พ. 2564	151,134,346.96	10.9686	-0.0935	10.9687	10.9686	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	TGoldRMF-UH	-	25 ก.พ. 2564	58,872,111.81	10.4146	-0.0549	10.4147	10.4146	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	TMB-T-ES-APlus	-	24 ก.พ. 2564	3,417,105,499.57	10.0571	-0.0098	10.0572	10.0571	10
กองทุนรวมตราสารหนี้	TMB-T-ES-DPlus		25 ก.พ. 2564	1,016,903,816.52	10.4795	-0.0002	10.4796	10.4795	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TMB-T-ES-IPlus		25 ก.พ. 2564	35,106,618,023.45	11.4996	-0.0044	11.4997	11.4996	3

หมายเหตุ :
* ข้อมูล ณ. 31 ม.ค. 2564 การจัดอันดับตาม Morningstar 'n/a' หมายถึง ไม่ถึงกำหนดการจัดอันดับ ' - ' หมายถึง ไม่มีการจัดอันดับ
** คลิกที่ไอคอน

เพื่อดูราคาขายและราคารับซื้อคืนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามเงื่อนไขอื่นๆ
*** กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว

สำหรับกองทุนต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ในการคำนวณราคาตลาดในแต่ละวันของสัญญาดังกล่าวจะใช้ข้อมูล Swap Point ที่ได้จาก Bloomberg บวกด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ของสกุลเงินนั้นๆ กับเงินสกุลบาท