Thanachart Fund

กองทุนรวม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

fund_group	กองทุน	* Morningstar Rating Overall	วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	มูลค่าหน่วย ลงทุน(บาท)	เปลี่ยนแปลง	ราคา ขาย	ราคา รับซื้อคืน	fund_group_sort
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	LUXF	-	31 ส.ค. 2564	1,815,555,593.98	9.2394	0.0182	-	-	18
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ หมวดอุตสาหกรรม	T-AsianProp		22 ก.ย. 2564	482,116,713.38	10.1582	-0.0080	10.2670	10.1582	17
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-BigCapLTF		27 ก.ย. 2564	2,408,953,426.37	34.2461	-0.1606	34.2462	34.2461	7
กองทุนรวมตลาดเงิน	T-CASH	-	27 ก.ย. 2564	13,896,233,929.58	13.6349	0.0003	13.6350	13.6349	4
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-CHChallenge#1	n/a	27 ก.ย. 2564	57,215,802.43	6.2847	-0.1057	-	6.2847	11
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-CSD		27 ก.ย. 2564	2,419,557,200.40	6.0190	-0.0309	6.0513	6.0190	2
กองทุนรวมตราสารทุน	T-DIV		27 ก.ย. 2564	4,261,656,479.05	8.8949	-0.0139	8.9902	8.8949	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-DIV2		27 ก.ย. 2564	1,582,237,000.32	8.8609	-0.0136	8.9558	8.8609	1
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-DMixed		27 ก.ย. 2564	160,918,788.65	8.1430	-0.0427	8.1867	8.1430	2
กองทุนรวมตราสารทุน	T-EQUITY		27 ก.ย. 2564	1,229,711,408.29	11.0195	-0.0919	11.0786	11.0195	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-CHINA A	n/a	23 ก.ย. 2564	7,833,783,948.11	10.9168	-0.1283	11.0807	10.9168	11
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-ES-ChinaA-RMF	n/a	23 ก.ย. 2564	501,168,344.40	8.6410	-0.1017	8.6411	8.6410	6
กองทุนรวมเพื่อการออม	T-ES-ChinaA-SSF	n/a	23 ก.ย. 2564	157,563,106.57	8.5946	-0.1007	8.5947	8.5946	7.50
กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ	T-ES-EQDSSFX	n/a	27 ก.ย. 2564	235,444,353.68	12.3490	-0.0930	12.3491	12.3490	7.60
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-ES-FIX1Y1	-	31 ส.ค. 2564	1,075,121,720.73	9.9669		-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-ES-FIX1Y2	-	31 ส.ค. 2564	856,211,649.78	9.9677		-	-	10
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-ES-Fix2Y1M2AI	-	31 ส.ค. 2564	283,040,581.90	10.1147	0.0168	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-ES-Fix2Y1MAI	-	31 ส.ค. 2564	910,429,626.81	10.1206	0.0181	-	-	3
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-GCG	n/a	23 ก.ย. 2564	2,668,027,736.08	12.9315	0.1390	13.1256	12.9315	11
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-ES-GCG-RMF	n/a	23 ก.ย. 2564	120,843,870.43	11.5400	0.1266	11.5401	11.5400	6
กองทุนรวมเพื่อการออม	T-ES-GCG-SSF	n/a	23 ก.ย. 2564	56,409,990.40	12.3973	0.1379	12.3974	12.3973	7.50
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-ES-GF	-	23 ก.ย. 2564	1,734,056,565.14	10.0915	-0.0269	10.1925	10.0915	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-GGREEN	n/a	23 ก.ย. 2564	10,815,521,531.96	10.3914	0.0508	10.5474	10.3914	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-GINNO	n/a	23 ก.ย. 2564	4,085,490,824.03	12.4313	0.1337	12.6179	12.4313	11
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-ES-GINNO-RMF	n/a	23 ก.ย. 2564	40,416,152.44	9.9722	0.1057	9.9723	9.9722	6
กองทุนรวมเพื่อการออม	T-ES-GINNO-SSF	n/a	23 ก.ย. 2564	10,636,789.45	9.8604	0.1054	9.8605	9.8604	7.50
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-ES-GSBOND	-	23 ก.ย. 2564	2,514,933,489.87	11.5886	0.0001	11.7046	11.5886	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-GTech	n/a	22 ก.ย. 2564	2,935,537,480.81	15.1796	0.1061	15.4233	15.1796	11
กองทุนรวมเพื่อการออม	T-ES-GTech-SSF	n/a	22 ก.ย. 2564	94,333,419.88	12.1671	0.0838	12.1672	12.1671	7.50
กองทุนรวมเพื่อการออม	T-ES-NF-SSF	-	27 ก.ย. 2564	21,731,861.19	10.0465	-0.0028	10.0466	10.0465	7.50
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-EuropeEQ		23 ก.ย. 2564	48,608,436.04	12.5815	0.0456	12.7162	12.5815	11
กองทุนรวมตราสารทุน	T-FinanceTH	n/a	27 ก.ย. 2564	70,067,958.29	13.9727	-0.0007	14.0476	13.9727	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-GlobalBond		22 ก.ย. 2564	746,014,328.83	17.1245	0.0157	17.3078	17.1245	10
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-GlobalBondRMF		23 ก.ย. 2564	73,299,072.88	11.0931	-0.0161	11.0932	11.0931	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalEQ		17 ก.ย. 2564	900,265,149.44	27.2742	-0.1526	27.5661	27.2742	11
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-GlobalEQRMF		17 ก.ย. 2564	257,170,877.66	19.3916	-0.1235	19.3917	19.3916	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalESG	n/a	23 ก.ย. 2564	746,658,004.33	13.2235	0.0880	13.4358	13.2235	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalEnergy	n/a	23 ก.ย. 2564	164,325,115.14	4.9023	0.0698	4.9549	4.9023	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalValue		23 ก.ย. 2564	71,235,230.44	8.6601	0.0354	8.7529	8.6601	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-Healthcare		23 ก.ย. 2564	449,153,371.47	13.7439	0.1548	13.8911	13.7439	11
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-HealthcareRMF		23 ก.ย. 2564	205,610,523.91	13.7062	0.1568	13.7063	13.7062	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม)	T-INCOMEAI		23 ก.ย. 2564	205,358,631.51	12.1514	0.0356	12.2815	12.1514	12
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-INFRA	n/a	23 ก.ย. 2564	226,868,328.26	12.3548	0.0690	12.4871	12.3548	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ หมวดอุตสาหกรรม	T-IncomePropAI	n/a	23 ก.ย. 2564	106,744,560.45	12.2619	0.0288	12.3932	12.2619	17
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-JapanEQ		22 ก.ย. 2564	60,897,497.45	12.7780	-0.1309	12.9148	12.7780	11
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-LTFD		27 ก.ย. 2564	2,509,254,075.25	21.9905	-0.1009	21.9906	21.9905	7
กองทุนรวมตราสารทุน	T-LowBeta		27 ก.ย. 2564	2,027,118,962.95	18.9472	-0.2213	19.0487	18.9472	1
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-LowBetaLTFD		27 ก.ย. 2564	1,723,830,692.68	9.4159	-0.1112	9.4160	9.4159	7
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-LowBetaRMF		27 ก.ย. 2564	2,387,390,227.58	15.5298	-0.1836	15.5299	15.5298	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม)	T-MAP		23 ก.ย. 2564	46,539,649.10	15.6591	0.0885	15.8268	15.6591	12
กองทุนรวมตลาดเงิน	T-MONEY	-	27 ก.ย. 2564	6,338,328,447.83	12.1082	0.0004	12.1083	12.1082	4
กองทุนรวมผสม	T-Mixed7030		27 ก.ย. 2564	63,913,993.32	10.3733	-0.0160	10.4289	10.3733	2.10
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-MultiIncome	n/a	27 ก.ย. 2564	2,646,850,077.28	9.0896	-0.0177	9.1870	9.0896	2
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NERMF		27 ก.ย. 2564	1,687,576,529.64	65.7295	-0.3172	65.7296	65.7295	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-NFPLUS		27 ก.ย. 2564	511,900,532.87	39.8349	-0.1749	39.8350	39.8349	1
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NFRMF		27 ก.ย. 2564	5,537,627,579.32	16.9016	-0.0053	16.9017	16.9016	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NGRMF		27 ก.ย. 2564	2,560,380,969.03	15.7718	-0.0047	15.7719	15.7718	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NMIXRMF		27 ก.ย. 2564	1,612,709,054.75	38.7847	-0.1997	38.7848	38.7847	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NMRMF	-	27 ก.ย. 2564	882,967,719.06	13.9528	-0.0001	13.9529	13.9528	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-PPSD		27 ก.ย. 2564	780,977,748.52	13.3537	-0.0637	13.4252	13.3537	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-PREMIUM BRAND		23 ก.ย. 2564	452,376,328.03	12.9415	0.1745	13.0801	12.9415	11
กองทุนรวมตราสารทุน	T-PrimeLowBeta		27 ก.ย. 2564	972,339,813.37	12.2548	-0.1457	12.3205	12.2548	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-PrimePlusAI		27 ก.ย. 2564	2,048,242,046.95	8.0996	-0.0353	-	-	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-Privilege		27 ก.ย. 2564	174,708,974.45	11.5832	-0.0840	11.6453	11.5832	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน	T-PropInfraFlex		27 ก.ย. 2564	1,020,240,960.25	9.3594	-0.0249	9.4830	9.3360	14
กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน	T-Property		27 ก.ย. 2564	557,706,711.62	10.2092	-0.0427	10.3441	10.1837	14
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-PropertyRMF		27 ก.ย. 2564	82,941,665.35	11.4118	-0.0468	11.4404	11.3833	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SET50		27 ก.ย. 2564	1,272,319,602.46	12.8747	-0.0758	12.8941	12.8554	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SET50Acc	n/a	27 ก.ย. 2564	50,161,966.51	9.3408	-0.0546	9.3549	9.3268	1
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-SET50RMF	n/a	27 ก.ย. 2564	121,584,958.20	9.4537	-0.0560	9.4680	9.4395	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SM Cap		27 ก.ย. 2564	81,057,819.72	15.8576	-0.0904	16.0274	15.8576	1
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-SMCapLTF		27 ก.ย. 2564	128,364,917.69	12.2550	-0.0752	12.2551	12.2550	7
กองทุนรวมผสม	T-STSD		27 ก.ย. 2564	333,640,705.02	10.2959	-0.0377	10.4062	10.2959	2.10
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SmartBeta	n/a	27 ก.ย. 2564	1,042,568,024.14	8.7902	-0.0666	8.8373	8.7902	1
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-TSARN		27 ก.ย. 2564	1,861,372,303.60	11.1098	-0.0023	11.1099	11.1098	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-TSB		27 ก.ย. 2564	3,233,603,415.24	21.7526	-0.0028	21.7527	21.7526	3
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-TTW1		27 ก.ย. 2564	257,930,658.31	8.8426	-0.0451	8.8427	8.8426	2
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFIX-3M#2	-	31 ส.ค. 2564	68,822,162.18	13.3908	-0.0003	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFIX-3M#3	-	31 ส.ค. 2564	153,953,665.50	13.3580	0.0005	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed3Y11M1AI	-	31 ส.ค. 2564	825,525,035.03	8.8422	0.0072	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed3Y1AI	-	31 ส.ค. 2564	842,877,227.83	10.8574	0.0067	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed3Y2AI	-	31 ส.ค. 2564	1,212,633,041.24	10.7912	0.0140	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed4Y10M1AI	-	31 ส.ค. 2564	3,620,504,304.94	11.0583	0.0204	-	-	3
กองทุนรวมทองคำ	TGoldBullion-H	-	27 ก.ย. 2564	327,941,653.99	11.3826	-0.1125	11.3949	11.3522	8
กองทุนรวมทองคำ	TGoldBullion-UH	-	27 ก.ย. 2564	145,244,555.47	12.1671	-0.0203	12.1802	12.1346	8
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	TGoldRMF-H	-	27 ก.ย. 2564	147,829,018.73	10.6838	-0.1070	10.6839	10.6838	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	TGoldRMF-UH	-	27 ก.ย. 2564	66,749,148.80	11.1976	-0.0181	11.1977	11.1976	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	TMB-T-ES-APlus	-	23 ก.ย. 2564	1,715,944,562.70	10.0534	-0.0302	10.0535	10.0534	10
กองทุนรวมตราสารหนี้	TMB-T-ES-DPlus		27 ก.ย. 2564	1,221,449,715.14	10.5138	0.0002	10.5139	10.5138	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TMB-T-ES-IPlus		27 ก.ย. 2564	27,890,366,855.35	11.5540	-0.0013	11.5541	11.5540	3
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	tsp1-preserver	-	22 ก.ย. 2564	2,375,045,175.31	10.0151	-0.0003	10.0152	10.0151	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม)	tsp2-nurturer	n/a	22 ก.ย. 2564	9,802,205,644.75	10.1318	0.0093	10.1319	10.1318	12
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม)	tsp3-balancer	n/a	21 ก.ย. 2564	2,833,022,594.03	10.1873	0.0391	10.1874	10.1873	12
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม)	tsp4-explorer	n/a	21 ก.ย. 2564	1,386,664,840.16	10.1957	-0.0746	10.1958	10.1957	12
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	tsp5-gogetter	n/a	21 ก.ย. 2564	2,218,273,053.26	10.2917	-0.0977	10.2918	10.2917	11

หมายเหตุ :
* ข้อมูล ณ. 31 ส.ค. 2564 การจัดอันดับตาม Morningstar 'n/a' หมายถึง ไม่ถึงกำหนดการจัดอันดับ ' - ' หมายถึง ไม่มีการจัดอันดับ
** คลิกที่ไอคอน

เพื่อดูราคาขายและราคารับซื้อคืนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามเงื่อนไขอื่นๆ
*** กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว

สำหรับกองทุนต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ในการคำนวณราคาตลาดในแต่ละวันของสัญญาดังกล่าวจะใช้ข้อมูล Swap Point ที่ได้จาก Bloomberg บวกด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ของสกุลเงินนั้นๆ กับเงินสกุลบาท