Thanachart Fund Eastspring

กองทุนรวม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

fund_group	กองทุน	* Morningstar Rating Overall	วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	มูลค่าหน่วย ลงทุน(บาท)	เปลี่ยนแปลง	ราคา ขาย	ราคา รับซื้อคืน	fund_group_sort
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ หมวดอุตสาหกรรม	T-AsianProp		16 ก.ย. 2563	730,768,396.22	9.1456	0.0751	9.2436	9.1456	17
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-BigCapLTF		18 ก.ย. 2563	2,232,738,977.26	28.8473	0.0273	28.8474	28.8473	7
กองทุนรวมตลาดเงิน	T-CASH	-	18 ก.ย. 2563	18,561,220,058.85	13.5847	0.0002	13.5848	13.5847	4
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-CHChallenge#1	n/a	18 ก.ย. 2563	105,194,477.52	7.1317	0.0346	-	7.1317	11
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-CSD		18 ก.ย. 2563	2,141,146,541.37	5.2270	0.0056	5.2551	5.2270	2
กองทุนรวมตราสารทุน	T-DIV		18 ก.ย. 2563	4,998,321,560.85	7.3487	0.0116	7.4274	7.3487	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-DIV2		18 ก.ย. 2563	1,796,299,320.99	7.3246	0.0112	7.4031	7.3246	1
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-DMixed		18 ก.ย. 2563	173,359,963.14	7.1252	0.0074	7.1634	7.1252	2
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-DPlus		18 ก.ย. 2563	962,228,574.76	10.4395	0.0001	10.4396	10.4395	3
กองทุนรวมตราสารทุน	T-EQUITY		18 ก.ย. 2563	1,150,163,064.61	10.2338	0.0098	10.2887	10.2338	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-CHINA A	n/a	17 ก.ย. 2563	8,141,452,420.93	11.8746	-0.1570	12.0528	11.8746	11
กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ	T-ES-EQDSSFX	n/a	18 ก.ย. 2563	193,760,091.82	10.0536	0.0102	10.0537	10.0536	7.60
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-ES-FIF6M1AI	-	31 ส.ค. 2563	2,198,011,417.67	10.0416	0.0106	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-ES-FIF6M2AI	-	31 ส.ค. 2563	863,029,950.06	10.0388	0.0107	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-ES-FIF6M3AI	-	31 ส.ค. 2563	2,070,921,764.09	10.0132	0.0088	-	-	10
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-ES-Fixed6M1AI	-	31 ส.ค. 2563	1,658,910,281.31	10.0229	0.0104	-	-	3
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-GCG	n/a	17 ก.ย. 2563	5,602,237,874.21	10.3589	-0.1050	10.5144	10.3589	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-ES-GF	-	-	-	-		-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-ES-GSBOND	-	17 ก.ย. 2563	1,811,092,443.26	10.9983	0.0504	11.1084	10.9983	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-GTech	n/a	16 ก.ย. 2563	7,306,520,213.46	12.0770	-0.1102	12.2709	12.0770	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-EuropeEQ		17 ก.ย. 2563	24,841,282.82	9.9675	-0.0747	10.0743	9.9675	11
กองทุนรวมตราสารทุน	T-FinanceTH	n/a	18 ก.ย. 2563	50,958,785.03	10.5897	0.0900	10.6465	10.5897	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y35	-	17 ก.ย. 2563	564,060,295.77	10.1517	-0.0002	-	10.1517	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y36	-	31 ส.ค. 2563	545,835,832.95	10.1510	0.0054	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y37	-	31 ส.ค. 2563	616,065,559.85	10.1493	0.0084	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y38	-	31 ส.ค. 2563	2,106,383,148.72	10.1317	0.0112	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y39	-	31 ส.ค. 2563	630,786,810.45	10.1179	0.0117	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y40	-	31 ส.ค. 2563	180,144,562.09	10.1193	0.0089	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y41	-	31 ส.ค. 2563	209,611,691.48	10.0905	0.0080	-	-	10
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-Fixed3YR12	-	31 ส.ค. 2563	2,317,516,600.03	10.6697	0.0224	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-Fixed3YR13	-	31 ส.ค. 2563	2,582,045,235.47	10.6314	0.0178	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-Fixed3YR14	-	31 ส.ค. 2563	843,533,828.79	10.6154	0.0227	-	-	3
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-GlobalBond		16 ก.ย. 2563	1,812,410,915.99	17.1206	0.0044	17.3039	17.1206	10
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-GlobalBondRMF		17 ก.ย. 2563	78,289,768.10	11.0281	0.0275	11.0282	11.0281	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalEQ		16 ก.ย. 2563	521,011,772.50	20.6942	-0.1705	20.9157	20.6942	11
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-GlobalEQRMF		16 ก.ย. 2563	129,999,241.80	14.6115	-0.1429	14.6116	14.6115	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalESG	n/a	17 ก.ย. 2563	795,791,093.79	10.5186	-0.0667	10.6875	10.5186	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalEnergy	n/a	17 ก.ย. 2563	63,403,880.76	4.1455	-0.0537	4.1900	4.1455	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalValue		17 ก.ย. 2563	62,915,650.76	7.2341	-0.0219	7.3116	7.2341	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-Healthcare		17 ก.ย. 2563	556,852,054.21	11.7269	0.0014	11.8525	11.7269	11
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-HealthcareRMF		17 ก.ย. 2563	150,408,362.29	11.7195	0.0013	11.7196	11.7195	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม)	T-INCOMEAI		17 ก.ย. 2563	294,184,673.06	10.6903	-0.0293	10.8334	10.6903	12
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-INFRA	n/a	17 ก.ย. 2563	195,300,674.49	10.8299	-0.1009	10.9459	10.8299	11
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-IncomePlus		18 ก.ย. 2563	28,535,442,594.85	11.4484	0.0004	11.4485	11.4484	3
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ หมวดอุตสาหกรรม	T-IncomePropAI	n/a	17 ก.ย. 2563	139,328,601.73	10.4536	-0.0595	10.5935	10.4536	17
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม)	T-JPChallenge1	n/a	18 ก.ย. 2563	78,699,941.81	9.8639	0.0729	9.9168	9.8639	12
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-JapanEQ		17 ก.ย. 2563	129,829,004.69	10.3508	-0.0418	10.4617	10.3508	11
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-LTFD		18 ก.ย. 2563	2,248,342,932.75	18.6827	0.0021	18.6828	18.6827	7
กองทุนรวมตราสารทุน	T-LowBeta		18 ก.ย. 2563	2,963,640,091.39	16.5113	0.0365	16.5997	16.5113	1
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-LowBetaLTFD		18 ก.ย. 2563	1,547,250,274.20	8.2546	0.0188	8.2547	8.2546	7
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-LowBetaRMF		18 ก.ย. 2563	2,185,350,750.51	13.5983	0.0306	13.5984	13.5983	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม)	T-MAP		17 ก.ย. 2563	42,118,881.09	13.5336	-0.1152	13.6785	13.5336	12
กองทุนรวมตลาดเงิน	T-MONEY	-	18 ก.ย. 2563	6,344,736,310.49	12.0878	-0.0001	12.0879	12.0878	4
กองทุนรวมผสม	T-Mixed7030		18 ก.ย. 2563	90,289,174.01	9.7958	0.0044	9.8483	9.7958	2.10
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-MultiIncome	n/a	18 ก.ย. 2563	4,299,897,854.30	8.6689	-0.0056	8.7618	8.6689	2
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NERMF		18 ก.ย. 2563	1,396,485,625.23	53.8968	0.0546	53.8969	53.8968	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-NFPLUS		18 ก.ย. 2563	435,225,494.72	32.4172	0.0058	32.4173	32.4172	1
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NFRMF		18 ก.ย. 2563	4,970,083,458.21	16.6496	0.0000	16.6497	16.6496	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NGRMF		18 ก.ย. 2563	2,544,227,814.13	15.7933	0.0022	15.7934	15.7933	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NMIXRMF		18 ก.ย. 2563	1,494,084,035.33	33.6344	0.0352	33.6345	33.6344	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NMRMF	-	18 ก.ย. 2563	839,341,113.37	13.9431	0.0000	13.9432	13.9431	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-PPSD		18 ก.ย. 2563	750,855,031.50	11.7753	0.0017	11.8384	11.7753	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-PREMIUM BRAND		17 ก.ย. 2563	72,828,844.59	10.4137	-0.1304	10.5252	10.4137	11
กองทุนรวมตราสารทุน	T-PrimeLowBeta		18 ก.ย. 2563	1,351,589,930.50	10.0090	0.0395	10.0626	10.0090	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-PrimePlusAI	n/a	18 ก.ย. 2563	2,509,539,832.63	7.0262	0.0032	-	-	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-Privilege		18 ก.ย. 2563	282,130,869.90	10.2831	-0.0051	10.3382	10.2831	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน	T-PropInfraFlex		18 ก.ย. 2563	1,617,269,558.57	10.0052	-0.0534	10.1374	9.9802	14
กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน	T-Property		18 ก.ย. 2563	837,271,089.48	10.9874	-0.0691	11.1325	10.9599	14
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-PropertyRMF		18 ก.ย. 2563	90,065,323.96	11.8819	-0.0718	11.9117	11.8522	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SET50		18 ก.ย. 2563	1,318,106,492.07	11.2501	0.0148	11.2671	11.2332	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SET50Acc	n/a	18 ก.ย. 2563	41,486,968.78	7.8606	0.0110	7.8725	7.8488	1
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-SET50RMF	n/a	18 ก.ย. 2563	68,724,840.73	7.9350	0.0106	7.9470	7.9231	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SM Cap		18 ก.ย. 2563	85,972,346.55	11.4375	0.0627	11.5600	11.4375	1
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-SMCapLTF		18 ก.ย. 2563	79,742,214.08	8.8413	0.0483	8.8414	8.8413	7
กองทุนรวมผสม	T-STSD		18 ก.ย. 2563	320,941,624.86	9.2135	0.0078	9.3122	9.2135	2.10
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SmartBeta	n/a	18 ก.ย. 2563	1,326,045,412.96	7.3988	0.0070	7.4385	7.3988	1
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-TSARN		18 ก.ย. 2563	2,361,400,880.40	11.1910	0.0008	11.1911	11.1910	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-TSB		18 ก.ย. 2563	4,020,544,452.20	21.4984	0.0002	21.4985	21.4984	3
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-TTW1		18 ก.ย. 2563	246,754,189.13	7.6477	0.0082	7.6478	7.6477	2
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFIX-3M#2	-	31 ส.ค. 2563	206,032,308.63	13.3597	0.0028	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFIX-3M#3	-	31 ส.ค. 2563	212,355,805.49	13.3274	0.0023	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFIX-3M#4	-	18 ก.ย. 2563	74,897,350.18	13.2051	0.0001	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFIX-3M#5	-	31 ส.ค. 2563	81,204,729.95	13.1785	0.0044	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed2Y1AI	-	31 ส.ค. 2563	743,098,079.45	10.4364	0.0110	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed2Y2AI	-	31 ส.ค. 2563	760,479,881.19	10.4247	0.0163	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed2Y3AI	-	31 ส.ค. 2563	338,336,862.87	10.4366	0.0183	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed2Y5AI	-	31 ส.ค. 2563	1,029,276,758.42	10.3416	0.0152	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed3Y11M1AI	-	31 ส.ค. 2563	830,667,875.14	8.6476	-0.0064	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed3Y1AI	-	31 ส.ค. 2563	845,634,235.72	10.5937	0.0061	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed3Y2AI	-	31 ส.ค. 2563	1,208,477,731.39	10.4698	0.0110	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed4Y10M1AI	-	31 ส.ค. 2563	3,576,702,833.76	10.6706	0.0045	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TGOV3M1	-	31 ส.ค. 2563	96,634,255.61	13.3062	0.0038	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TGOV3M2	-	31 ส.ค. 2563	79,068,471.35	13.2408	0.0007	-	-	3
กองทุนรวมทองคำ	TGoldBullion-H	-	18 ก.ย. 2563	440,539,692.11	12.8209	0.0659	-	12.8209	8
กองทุนรวมทองคำ	TGoldBullion-UH	-	18 ก.ย. 2563	168,227,971.38	12.7727	0.0298	-	12.7727	8
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	TGoldRMF-H	-	18 ก.ย. 2563	178,841,585.38	12.0245	0.0613	-	12.0245	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	TGoldRMF-UH	-	18 ก.ย. 2563	74,701,477.45	11.7457	0.0276	-	11.7457	6

หมายเหตุ :
* ข้อมูล ณ. 31 ส.ค. 2563 การจัดอันดับตาม Morningstar 'n/a' หมายถึง ไม่ถึงกำหนดการจัดอันดับ ' - ' หมายถึง ไม่มีการจัดอันดับ
** คลิกที่ไอคอน

เพื่อดูราคาขายและราคารับซื้อคืนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามเงื่อนไขอื่นๆ
*** กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว

สำหรับกองทุนต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ในการคำนวณราคาตลาดในแต่ละวันของสัญญาดังกล่าวจะใช้ข้อมูล Swap Point ที่ได้จาก Bloomberg บวกด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ของสกุลเงินนั้นๆ กับเงินสกุลบาท