Thanachart Fund

กองทุนรวม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

fund_group	กองทุน	* Morningstar Rating Overall	วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	มูลค่าหน่วย ลงทุน(บาท)	เปลี่ยนแปลง	ราคา ขาย	ราคา รับซื้อคืน	fund_group_sort
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	LUXF	-	31 มี.ค. 2564	1,763,971,049.26	8.9769	-0.0019	-	-	18
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ หมวดอุตสาหกรรม	T-AsianProp		30 เม.ย. 2564	557,289,506.18	10.3859	-0.0027	10.4971	10.3859	17
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-BigCapLTF		06 พ.ค. 2564	2,457,299,580.77	33.6903	0.4810	33.6904	33.6903	7
กองทุนรวมตลาดเงิน	T-CASH	-	06 พ.ค. 2564	16,452,549,394.10	13.6191	0.0003	13.6192	13.6191	4
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-CHChallenge#1	n/a	06 พ.ค. 2564	73,979,485.75	7.6634	0.0180	-	7.6634	11
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-CSD		06 พ.ค. 2564	2,394,282,954.54	5.9044	0.0784	5.9361	5.9044	2
กองทุนรวมตราสารทุน	T-DIV		06 พ.ค. 2564	4,589,188,339.46	8.8139	0.1097	8.9083	8.8139	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-DIV2		06 พ.ค. 2564	1,719,287,120.02	8.7815	0.1094	8.8756	8.7815	1
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-DMixed		06 พ.ค. 2564	166,988,471.74	8.0147	0.1068	8.0577	8.0147	2
กองทุนรวมตราสารทุน	T-EQUITY		06 พ.ค. 2564	1,337,556,035.01	11.9878	0.1707	12.0520	11.9878	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-CHINA A	n/a	30 เม.ย. 2564	10,251,107,269.77	13.1776	-0.2010	13.3754	13.1776	11
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-ES-ChinaA-RMF	n/a	30 เม.ย. 2564	567,767,045.25	10.4541	-0.1641	10.4542	10.4541	6
กองทุนรวมเพื่อการออม	T-ES-ChinaA-SSF	n/a	30 เม.ย. 2564	170,569,083.86	10.3910	-0.1620	10.3911	10.3910	7.50
กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ	T-ES-EQDSSFX	n/a	06 พ.ค. 2564	226,393,452.59	11.8155	0.1825	11.8156	11.8155	7.60
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-ES-Fix2Y1M2AI	-	30 เม.ย. 2564	280,354,335.19	10.0187	0.0153	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-ES-Fix2Y1MAI	-	30 เม.ย. 2564	901,309,686.84	10.0192	0.0147	-	-	3
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-GCG	n/a	05 พ.ค. 2564	2,849,246,367.30	11.9334	-0.2079	12.1125	11.9334	11
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-ES-GCG-RMF	n/a	05 พ.ค. 2564	98,500,707.49	10.6924	-0.1832	10.6925	10.6924	6
กองทุนรวมเพื่อการออม	T-ES-GCG-SSF	n/a	05 พ.ค. 2564	45,534,353.90	11.4914	-0.1997	11.4915	11.4914	7.50
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-ES-GF	-	05 พ.ค. 2564	3,503,056,311.81	9.9675	0.0139	10.0673	9.9675	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-GGREEN	n/a	05 พ.ค. 2564	12,536,679,679.34	10.2002	-0.3233	10.3533	10.2002	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-GINNO	n/a	05 พ.ค. 2564	4,542,733,250.19	11.4658	-0.9356	11.6379	11.4658	11
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-ES-GINNO-RMF	n/a	05 พ.ค. 2564	27,186,510.31	9.1480	-0.7053	9.1481	9.1480	6
กองทุนรวมเพื่อการออม	T-ES-GINNO-SSF	n/a	05 พ.ค. 2564	4,791,489.39	9.0721	-0.7068	9.0722	9.0721	7.50
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-ES-GSBOND	-	05 พ.ค. 2564	3,069,015,557.06	11.4773	-0.0264	11.5922	11.4773	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-GTech	n/a	30 เม.ย. 2564	4,483,899,237.69	14.2339	-0.2337	14.4625	14.2339	11
กองทุนรวมเพื่อการออม	T-ES-GTech-SSF	n/a	30 เม.ย. 2564	82,977,950.64	11.4326	-0.1905	11.4327	11.4326	7.50
กองทุนรวมเพื่อการออม	T-ES-NF-SSF	-	06 พ.ค. 2564	19,897,665.60	9.9759	0.0036	9.9760	9.9759	7.50
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-EuropeEQ		05 พ.ค. 2564	21,106,958.13	11.9147	0.0738	12.0423	11.9147	11
กองทุนรวมตราสารทุน	T-FinanceTH	n/a	06 พ.ค. 2564	60,110,237.50	14.0563	0.1146	14.1316	14.0563	1
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-Fixed3YR13	-	30 เม.ย. 2564	2,584,737,828.37	10.7744	0.0143	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-Fixed3YR14	-	30 เม.ย. 2564	844,896,600.12	10.7645	0.0153	-	-	3
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-GlobalBond		30 เม.ย. 2564	963,078,867.34	16.7628	-0.0066	16.9423	16.7628	10
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-GlobalBondRMF		05 พ.ค. 2564	74,561,982.90	10.9780	0.0046	10.9781	10.9780	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalEQ		30 เม.ย. 2564	598,359,437.09	24.3151	-0.2161	24.5754	24.3151	11
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-GlobalEQRMF		30 เม.ย. 2564	206,781,219.70	17.3228	-0.1511	17.3229	17.3228	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalESG	n/a	05 พ.ค. 2564	642,808,972.04	12.3197	0.0113	12.5175	12.3197	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalEnergy	n/a	05 พ.ค. 2564	222,637,895.67	4.8799	0.0040	4.9322	4.8799	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalValue		05 พ.ค. 2564	65,545,134.60	8.3482	-0.0712	8.4376	8.3482	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-Healthcare		05 พ.ค. 2564	410,129,725.21	12.7928	-0.1250	12.9298	12.7928	11
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-HealthcareRMF		05 พ.ค. 2564	187,848,735.51	12.7585	-0.1272	12.7586	12.7585	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม)	T-INCOMEAI		05 พ.ค. 2564	277,591,252.55	11.7484	0.0131	11.9056	11.7484	12
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-INFRA	n/a	05 พ.ค. 2564	197,036,946.34	12.5285	-0.2633	12.6627	12.5285	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ หมวดอุตสาหกรรม	T-IncomePropAI	n/a	05 พ.ค. 2564	122,487,834.54	11.3440	-0.1037	11.4958	11.3440	17
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-JapanEQ		30 เม.ย. 2564	83,721,212.73	12.3387	0.0364	12.4708	12.3387	11
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-LTFD		06 พ.ค. 2564	2,502,656,505.81	21.4897	0.2894	21.4898	21.4897	7
กองทุนรวมตราสารทุน	T-LowBeta		06 พ.ค. 2564	2,178,883,889.65	18.2356	0.1780	18.3333	18.2356	1
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-LowBetaLTFD		06 พ.ค. 2564	1,680,414,986.06	9.0904	0.0870	9.0905	9.0904	7
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-LowBetaRMF		06 พ.ค. 2564	2,309,859,275.06	14.9853	0.1439	14.9854	14.9853	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม)	T-MAP		05 พ.ค. 2564	45,391,811.64	15.3554	-0.0673	15.5198	15.3554	12
กองทุนรวมตลาดเงิน	T-MONEY	-	06 พ.ค. 2564	6,507,638,899.12	12.0986	0.0001	12.0987	12.0986	4
กองทุนรวมผสม	T-Mixed7030		06 พ.ค. 2564	74,056,446.73	10.2757	0.0534	10.3308	10.2757	2.10
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-MultiIncome	n/a	06 พ.ค. 2564	2,963,572,613.19	9.2400	0.0635	9.3390	9.2400	2
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NERMF		06 พ.ค. 2564	1,630,660,100.51	63.3492	0.9705	63.3493	63.3492	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-NFPLUS		06 พ.ค. 2564	521,866,430.04	38.6309	0.5209	38.6310	38.6309	1
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NFRMF		06 พ.ค. 2564	5,384,540,761.43	16.8132	0.0062	16.8133	16.8132	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NGRMF		06 พ.ค. 2564	2,513,823,764.63	15.7571	0.0037	15.7572	15.7571	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NMIXRMF		06 พ.ค. 2564	1,624,754,205.22	38.0485	0.5070	38.0486	38.0485	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NMRMF	-	06 พ.ค. 2564	903,968,120.24	13.9562	0.0003	13.9563	13.9562	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-PPSD		06 พ.ค. 2564	827,001,680.78	13.7464	0.1867	13.8200	13.7464	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-PREMIUM BRAND		05 พ.ค. 2564	113,192,585.45	13.2907	-0.0493	13.4330	13.2907	11
กองทุนรวมตราสารทุน	T-PrimeLowBeta		06 พ.ค. 2564	1,005,577,699.72	11.4105	0.0730	11.4716	11.4105	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-PrimePlusAI		06 พ.ค. 2564	2,081,650,225.74	7.8616	0.1345	-	-	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-Privilege		06 พ.ค. 2564	212,311,558.49	11.3785	0.2014	11.4395	11.3785	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน	T-PropInfraFlex		06 พ.ค. 2564	1,051,299,813.24	9.3254	0.0185	9.4486	9.3021	14
กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน	T-Property		06 พ.ค. 2564	614,759,035.07	10.1506	0.0174	10.2847	10.1252	14
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-PropertyRMF		06 พ.ค. 2564	82,627,259.35	11.0677	0.0173	11.0955	11.0400	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SET50		06 พ.ค. 2564	1,300,030,649.61	12.9173	0.2223	12.9368	12.8979	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SET50Acc	n/a	06 พ.ค. 2564	47,463,455.89	9.0087	0.1529	9.0223	8.9952	1
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-SET50RMF	n/a	06 พ.ค. 2564	110,141,820.22	9.1122	0.1556	9.1260	9.0985	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SM Cap		06 พ.ค. 2564	90,767,744.03	14.8488	0.2327	15.0078	14.8488	1
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-SMCapLTF		06 พ.ค. 2564	113,234,631.39	11.5175	0.1930	11.5176	11.5175	7
กองทุนรวมผสม	T-STSD		06 พ.ค. 2564	339,349,501.67	10.1641	0.0998	10.2730	10.1641	2.10
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SmartBeta	n/a	06 พ.ค. 2564	1,114,150,941.73	8.4325	0.1013	8.4777	8.4325	1
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-TSARN		06 พ.ค. 2564	2,195,169,902.74	11.1622	0.0026	11.1623	11.1622	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-TSB		06 พ.ค. 2564	3,650,522,802.00	21.6609	0.0039	21.6610	21.6609	3
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-TTW1		06 พ.ค. 2564	261,574,170.77	8.6680	0.1128	8.6681	8.6680	2
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFIX-3M#2	-	06 พ.ค. 2564	79,848,831.83	13.3857	0.0002	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFIX-3M#3	-	30 เม.ย. 2564	182,253,898.28	13.3526	-0.0015	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed2Y3AI	-	22 มี.ค. 2564	336,952,998.98	10.5232	0.0043	-	10.5232	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed2Y5AI	-	30 เม.ย. 2564	1,032,777,064.32	10.5032	0.0159	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed3Y11M1AI	-	30 เม.ย. 2564	833,781,355.00	8.8040	0.0141	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed3Y1AI	-	30 เม.ย. 2564	849,476,543.79	10.7911	0.0198	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed3Y2AI	-	30 เม.ย. 2564	1,221,123,435.96	10.7228	0.0246	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed4Y10M1AI	-	30 เม.ย. 2564	3,639,707,798.15	10.9870	0.0106	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TGOV3M1	-	05 พ.ค. 2564	80,141,419.38	13.3306	0.0001	13.3307	13.3306	3
กองทุนรวมทองคำ	TGoldBullion-H	-	06 พ.ค. 2564	377,825,164.44	11.6833	0.1276	11.6959	11.6520	8
กองทุนรวมทองคำ	TGoldBullion-UH	-	06 พ.ค. 2564	141,395,249.74	11.7030	0.1710	11.7156	11.6717	8
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	TGoldRMF-H	-	06 พ.ค. 2564	154,563,214.72	10.9662	0.1173	10.9663	10.9662	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	TGoldRMF-UH	-	06 พ.ค. 2564	62,325,885.23	10.7751	0.1572	10.7752	10.7751	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	TMB-T-ES-APlus	-	05 พ.ค. 2564	3,235,599,399.02	10.0272	0.0123	10.0273	10.0272	10
กองทุนรวมตราสารหนี้	TMB-T-ES-DPlus		06 พ.ค. 2564	1,809,896,472.67	10.4986	0.0017	10.4987	10.4986	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TMB-T-ES-IPlus		06 พ.ค. 2564	32,696,724,497.34	11.5294	0.0011	11.5295	11.5294	3

หมายเหตุ :
* ข้อมูล ณ. 31 มี.ค. 2564 การจัดอันดับตาม Morningstar 'n/a' หมายถึง ไม่ถึงกำหนดการจัดอันดับ ' - ' หมายถึง ไม่มีการจัดอันดับ
** คลิกที่ไอคอน

เพื่อดูราคาขายและราคารับซื้อคืนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามเงื่อนไขอื่นๆ
*** กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว

สำหรับกองทุนต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ในการคำนวณราคาตลาดในแต่ละวันของสัญญาดังกล่าวจะใช้ข้อมูล Swap Point ที่ได้จาก Bloomberg บวกด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ของสกุลเงินนั้นๆ กับเงินสกุลบาท