Thanachart Fund

กองทุนรวม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

fund_group	กองทุน	* Morningstar Rating Overall	วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	มูลค่าหน่วย ลงทุน(บาท)	เปลี่ยนแปลง	ราคา ขาย	ราคา รับซื้อคืน	fund_group_sort
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ หมวดอุตสาหกรรม	T-AsianProp		20 ก.พ. 2563	1,226,909,697.31	11.1496	-0.0721	11.2690	11.1496	17
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-BigCapLTF		21 ก.พ. 2563	2,668,198,182.68	33.2958	0.1814	33.2959	33.2958	7
กองทุนรวมตลาดเงิน	T-CASH	-	21 ก.พ. 2563	11,536,614,383.72	13.5341	0.0004	13.5342	13.5341	4
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-CHChallenge#1	n/a	21 ก.พ. 2563	247,785,753.08	7.8192	-0.0860	7.8611	7.8192	11
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-CSD		21 ก.พ. 2563	2,485,954,423.23	6.0251	0.0319	6.0574	6.0251	2
กองทุนรวมตราสารทุน	T-DIV	n/a	21 ก.พ. 2563	11,087,001,328.70	9.2854	0.0151	9.3849	9.2854	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-DIV2	n/a	21 ก.พ. 2563	4,147,799,128.29	9.2261	0.0149	9.3249	9.2261	1
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-DMixed		21 ก.พ. 2563	220,837,846.30	8.2619	0.0433	8.3062	8.2619	2
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-DPlus		21 ก.พ. 2563	1,298,272,224.74	10.4066	0.0003	10.4067	10.4066	3
กองทุนรวมตราสารทุน	T-EQUITY		21 ก.พ. 2563	1,333,375,139.40	11.9419	0.0652	12.0059	11.9419	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-CHINA A	n/a	-	-	-		-	-	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-GTech	n/a	20 ก.พ. 2563	5,189,052,995.59	10.0510	-0.0799	10.2124	10.0510	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-EuropeEQ		20 ก.พ. 2563	27,759,467.06	11.6051	-0.0609	11.7294	11.6051	11
กองทุนรวมตราสารทุน	T-FinanceTH	n/a	21 ก.พ. 2563	87,668,639.02	13.0711	0.1406	13.1411	13.0711	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y27	-	30 ม.ค. 2563	1,512,375,149.56	10.2018	-0.0002	-	10.2018	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y28	-	20 ก.พ. 2563	672,991,294.59	10.2007	-0.0003	-	10.2007	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y29	-	31 ม.ค. 2563	253,555,682.69	10.1875	0.0138	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y30	-	31 ม.ค. 2563	1,687,357,326.83	10.1375	0.0133	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y31	-	31 ม.ค. 2563	386,902,164.99	10.1357	0.0154	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y32	-	31 ม.ค. 2563	401,022,572.03	10.1292	0.0141	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y33	-	31 ม.ค. 2563	354,533,610.26	10.1063	0.0144	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y34	-	31 ม.ค. 2563	682,073,501.70	10.0832	0.0102	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y35	-	31 ม.ค. 2563	560,323,450.71	10.0845	0.0123	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y36	-	31 ม.ค. 2563	541,965,944.78	10.0790	0.0131	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y37	-	31 ม.ค. 2563	611,214,446.34	10.0694	0.0148	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y38	-	31 ม.ค. 2563	2,087,557,484.46	10.0412	0.0173	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y39	-	31 ม.ค. 2563	625,302,708.01	10.0299	0.0170	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y40	-	31 ม.ค. 2563	178,564,172.60	10.0305	0.0173	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y41	-	31 ม.ค. 2563	207,662,987.27	9.9967		-	-	10
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-Fixed3YR10	-	31 ม.ค. 2563	833,700,813.64	10.8563	0.0189	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-Fixed3YR11	-	11 ก.พ. 2563	1,355,037,009.54	10.7229	0.0016	-	10.7229	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-Fixed3YR12	-	31 ม.ค. 2563	2,320,314,192.28	10.5484	0.0363	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-Fixed3YR13	-	31 ม.ค. 2563	2,584,669,561.90	10.5120	0.0152	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-Fixed3YR14	-	31 ม.ค. 2563	844,730,257.27	10.5002	0.0144	-	-	3
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-GlobalBond		20 ก.พ. 2563	630,087,986.71	17.6850	0.0237	17.8743	17.6850	10
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-GlobalBondRMF		21 ก.พ. 2563	76,738,563.94	10.7682	0.0391	10.7683	10.7682	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalEQ		20 ก.พ. 2563	422,534,705.86	19.8220	-0.1206	20.0342	19.8220	11
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-GlobalEQRMF		20 ก.พ. 2563	93,583,448.25	13.9489	-0.0771	13.9490	13.9489	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalESG	n/a	21 ก.พ. 2563	1,177,949,597.04	10.8435	-0.0587	11.0176	10.8435	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalEnergy	n/a	20 ก.พ. 2563	49,507,786.98	3.7533	0.0169	3.7936	3.7533	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalValue		20 ก.พ. 2563	67,933,185.55	7.5882	0.0121	7.6695	7.5882	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-Healthcare		21 ก.พ. 2563	497,744,636.99	11.1829	0.0340	11.3027	11.1829	11
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-HealthcareRMF		21 ก.พ. 2563	117,357,687.66	11.1380	0.0345	11.1381	11.1380	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม)	T-INCOMEAI		20 ก.พ. 2563	350,936,614.51	11.3928	0.0030	11.5453	11.3928	12
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-INFRA	n/a	20 ก.พ. 2563	181,233,257.36	11.6014	-0.0745	11.7256	11.6014	11
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-IncomePlus		21 ก.พ. 2563	60,451,147,166.33	11.4631	0.0020	11.4632	11.4631	3
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ หมวดอุตสาหกรรม	T-IncomePropAI	n/a	21 ก.พ. 2563	168,552,972.24	11.4872	-0.0003	11.6409	11.4872	17
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม)	T-JPChallenge1	n/a	21 ก.พ. 2563	84,525,864.51	9.3649	-0.0146	9.4151	9.3649	12
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-JapanEQ		20 ก.พ. 2563	145,088,978.38	11.1406	-0.0015	11.2599	11.1406	11
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-LTFD		21 ก.พ. 2563	2,653,774,719.94	21.5882	0.1009	21.5883	21.5882	7
กองทุนรวมตราสารทุน	T-LowBeta		21 ก.พ. 2563	4,501,480,766.29	20.5866	0.0169	20.6968	20.5866	1
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-LowBetaLTFD		21 ก.พ. 2563	1,855,661,971.03	9.8294	0.0060	9.8295	9.8294	7
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-LowBetaRMF		21 ก.พ. 2563	2,602,819,784.14	16.1743	0.0097	16.1744	16.1743	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม)	T-MAP		20 ก.พ. 2563	32,493,323.66	13.4081	0.0006	13.5517	13.4081	12
กองทุนรวมตลาดเงิน	T-MONEY	-	21 ก.พ. 2563	3,608,088,626.55	12.0658	0.0002	12.0659	12.0658	4
กองทุนรวมผสม	T-Mixed7030		21 ก.พ. 2563	309,259,151.06	10.5450	0.0212	10.6015	10.5450	2.10
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-MultiIncome	n/a	21 ก.พ. 2563	12,431,837,007.93	10.0467	0.0170	-	-	2
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NERMF		21 ก.พ. 2563	1,615,345,594.94	62.4846	0.3904	62.4847	62.4846	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-NFPLUS		21 ก.พ. 2563	622,125,155.05	37.2821	0.1757	37.2822	37.2821	1
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NFRMF		21 ก.พ. 2563	5,081,402,225.73	16.8999	0.0079	16.9000	16.8999	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NGRMF		21 ก.พ. 2563	2,564,996,502.18	15.9598	0.0053	15.9599	15.9598	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NMIXRMF		21 ก.พ. 2563	1,740,091,066.80	38.7284	0.2067	38.7285	38.7284	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NMRMF	-	21 ก.พ. 2563	730,570,666.98	13.9130	0.0002	13.9131	13.9130	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-PPSD		21 ก.พ. 2563	896,499,764.21	13.5751	0.0642	13.6478	13.5751	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-PREMIUM BRAND		20 ก.พ. 2563	62,869,312.76	10.6599	0.0091	10.7741	10.6599	11
กองทุนรวมตราสารทุน	T-PrimeLowBeta		21 ก.พ. 2563	2,542,371,396.56	11.7881	-0.0027	11.8513	11.7881	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-PrimePlusAI	n/a	21 ก.พ. 2563	4,491,123,117.83	8.5247	0.0368	-	-	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-Privilege		21 ก.พ. 2563	330,141,453.99	10.2689	0.1210	10.3239	10.2689	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน	T-PropInfraFlex		21 ก.พ. 2563	2,372,546,412.82	12.6458	-0.0007	12.8128	12.6142	14
กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน	T-Property		21 ก.พ. 2563	1,409,790,534.58	14.2080	-0.0585	14.3956	14.1725	14
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-PropertyRMF		21 ก.พ. 2563	117,895,398.26	14.7236	-0.0781	14.7605	14.6868	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SET50		21 ก.พ. 2563	1,802,931,468.09	13.3177	0.0459	13.3378	13.2977	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SET50Acc	n/a	21 ก.พ. 2563	36,387,538.27	9.3642	0.0322	9.3783	9.3502	1
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-SET50RMF	n/a	21 ก.พ. 2563	60,594,668.23	9.3959	0.0307	9.4101	9.3818	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SM Cap		21 ก.พ. 2563	110,803,178.23	11.3693	0.0013	11.4911	11.3693	1
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-SMCapLTF		21 ก.พ. 2563	72,143,499.88	8.6713	0.0010	8.6714	8.6713	7
กองทุนรวมผสม	T-STSD		21 ก.พ. 2563	364,466,289.92	10.1438	0.0363	10.2524	10.1438	2.10
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SmartBeta	n/a	21 ก.พ. 2563	3,142,408,645.24	8.7336	0.0155	8.7804	8.7336	1
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-TSARN		21 ก.พ. 2563	3,809,472,537.93	11.3224	0.0022	11.3225	11.3224	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-TSB		21 ก.พ. 2563	12,958,623,781.08	21.6701	0.0022	21.6702	21.6701	3
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-TTW1		21 ก.พ. 2563	335,366,248.93	8.8677	0.0498	8.8678	8.8677	2
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFIX-3M#2	-	17 ก.พ. 2563	545,187,317.95	13.3215	0.0009	13.3216	13.3215	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFIX-3M#3	-	20 ก.พ. 2563	282,793,045.40	13.2915	0.0003	13.2916	13.2915	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFIX-3M#4	-	31 ม.ค. 2563	111,943,322.73	13.1573	0.0124	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFIX-3M#5	-	31 ม.ค. 2563	148,040,479.60	13.1329	0.0004	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixLT	-	31 ม.ค. 2563	217,622,323.68	10.0809	0.0215	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed2Y1AI	-	31 ม.ค. 2563	745,955,067.50	10.3660	0.0211	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed2Y2AI	-	31 ม.ค. 2563	763,336,982.15	10.3482	0.0052	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed2Y3AI	-	31 ม.ค. 2563	339,585,596.14	10.3473	0.0290	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed2Y5AI	-	31 ม.ค. 2563	1,032,303,528.25	10.2398	0.0023	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed3Y11M1AI	-	31 ม.ค. 2563	1,027,480,124.39	10.5457	0.0570	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed3Y1AI	-	17 ก.พ. 2563	866,982,975.92	10.5643	0.0006	-	10.5643	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed3Y2AI	-	31 ม.ค. 2563	1,220,423,537.56	10.4323	0.0616	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed4Y10M1AI	-	03 ก.พ. 2563	3,678,088,987.50	10.7155	0.0122	-	10.7155	3
กองทุนรวมทองคำ	TGOLDETF	-	21 ก.พ. 2563	176,036,712.73	4.7202	0.0846	4.7203	4.7151	8
กองทุนรวมตราสารหนี้	TGOV3M1	-	05 ก.พ. 2563	237,675,599.21	13.2612	0.0003	13.2613	13.2612	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TGOV3M2	-	21 ก.พ. 2563	151,044,631.24	13.2066	0.0003	-	-	3
กองทุนรวมทองคำ	TGoldBullion-H	-	21 ก.พ. 2563	1,503,827,694.46	10.7637	0.1577	10.7753	10.7349	8
กองทุนรวมทองคำ	TGoldBullion-UH	-	21 ก.พ. 2563	604,617,488.37	10.9127	0.1974	10.9245	10.8835	8
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	TGoldRMF-H	-	21 ก.พ. 2563	226,192,978.65	10.0838	0.1470	10.0839	10.0838	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	TGoldRMF-UH	-	21 ก.พ. 2563	98,181,965.50	10.0650	0.1763	10.0651	10.0650	6

หมายเหตุ :
* ข้อมูล ณ. 31 ม.ค. 2563 การจัดอันดับตาม Morningstar 'n/a' หมายถึง ไม่ถึงกำหนดการจัดอันดับ ' - ' หมายถึง ไม่มีการจัดอันดับ
** คลิกที่ไอคอน

เพื่อดูราคาขายและราคารับซื้อคืนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามเงื่อนไขอื่นๆ
*** กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว

สำหรับกองทุนต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ในการคำนวณราคาตลาดในแต่ละวันของสัญญาดังกล่าวจะใช้ข้อมูล Swap Point ที่ได้จาก Bloomberg บวกด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ของสกุลเงินนั้นๆ กับเงินสกุลบาท