Thanachart Fund

กองทุนรวม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

fund_group	กองทุน	* Morningstar Rating Overall	วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	มูลค่าหน่วย ลงทุน(บาท)	เปลี่ยนแปลง	ราคา ขาย	ราคา รับซื้อคืน	fund_group_sort
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ หมวดอุตสาหกรรม	T-AsianProp		20 พ.ย. 2563	689,746,733.73	9.4701	0.0006	9.5715	9.4701	17
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-BigCapLTF		25 พ.ย. 2563	2,381,400,219.96	31.1612	0.2371	31.1613	31.1612	7
กองทุนรวมตลาดเงิน	T-CASH	-	25 พ.ย. 2563	18,109,439,495.11	13.5965	0.0002	13.5966	13.5965	4
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-CHChallenge#1	n/a	25 พ.ย. 2563	104,016,415.87	7.6139	-0.0366	-	7.6139	11
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-CSD		25 พ.ย. 2563	2,243,453,517.71	5.4853	0.0172	5.5147	5.4853	2
กองทุนรวมตราสารทุน	T-DIV		25 พ.ย. 2563	5,146,908,814.59	8.0661	0.0690	8.1525	8.0661	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-DIV2		25 พ.ย. 2563	1,864,712,488.68	8.0395	0.0687	8.1256	8.0395	1
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-DMixed		25 พ.ย. 2563	168,764,239.61	7.4695	0.0233	7.5096	7.4695	2
กองทุนรวมตราสารทุน	T-EQUITY		25 พ.ย. 2563	1,240,295,702.66	11.0602	0.0843	11.1195	11.0602	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-CHINA A	n/a	24 พ.ย. 2563	7,943,540,011.67	12.9110	-0.0608	13.1048	12.9110	11
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-ES-ChinaA-RMF	n/a	24 พ.ย. 2563	120,230,238.20	10.3384	-0.0487	10.3385	10.3384	6
กองทุนรวมเพื่อการออม	T-ES-ChinaA-SSF	n/a	24 พ.ย. 2563	14,658,290.02	10.3375	-0.0447	10.3376	10.3375	7.50
กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ	T-ES-EQDSSFX	n/a	25 พ.ย. 2563	208,020,594.45	10.8231	0.1249	10.8232	10.8231	7.60
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-ES-FIF6M1AI	-	12 พ.ย. 2563	2,203,781,185.33	10.0680	-0.0007	-	10.0680	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-ES-FIF6M2AI	-	19 พ.ย. 2563	865,519,059.34	10.0678	-0.0008	-	10.0678	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-ES-FIF6M3AI	-	30 ต.ค. 2563	2,074,969,416.48	10.0328	0.0082	-	-	10
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-ES-Fixed6M1AI	-	30 ต.ค. 2563	1,662,459,094.51	10.0443	0.0096	-	-	3
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-GCG	n/a	24 พ.ย. 2563	4,187,054,242.59	10.8300	0.1164	10.9926	10.8300	11
กองทุนรวมเพื่อการออม	T-ES-GCG-SSF	n/a	24 พ.ย. 2563	3,923,185.99	10.4447	0.1030	10.4448	10.4447	7.50
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-ES-GF	-	24 พ.ย. 2563	6,219,087,451.98	10.0887	0.0026	10.1897	10.0887	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-GGREEN	n/a	-	-	-		-	-	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-GINNO	n/a	24 พ.ย. 2563	2,600,143,589.16	11.0310	-0.1351	11.1966	11.0310	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-ES-GSBOND	-	24 พ.ย. 2563	1,573,416,397.36	11.0645	0.0064	11.1752	11.0645	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-GTech	n/a	23 พ.ย. 2563	5,630,474,843.34	13.0650	0.0340	13.2748	13.0650	11
กองทุนรวมเพื่อการออม	T-ES-GTech-SSF	n/a	23 พ.ย. 2563	5,971,171.78	10.4625	0.0248	10.4626	10.4625	7.50
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-EuropeEQ		24 พ.ย. 2563	27,232,009.12	10.3679	0.0888	10.4789	10.3679	11
กองทุนรวมตราสารทุน	T-FinanceTH	n/a	25 พ.ย. 2563	58,944,904.03	12.3501	0.2807	12.4163	12.3501	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y38	-	10 พ.ย. 2563	2,112,290,571.99	10.1601	0.0001	-	10.1601	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y39	-	19 พ.ย. 2563	632,849,728.22	10.1510	0.0002	-	10.1510	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y40	-	30 ต.ค. 2563	180,469,225.91	10.1375	0.0087	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y41	-	30 ต.ค. 2563	209,976,967.25	10.1081	0.0074	-	-	10
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-Fixed3YR12	-	30 ต.ค. 2563	2,311,648,738.67	10.7103	0.0189	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-Fixed3YR13	-	30 ต.ค. 2563	2,590,122,497.66	10.6646	0.0140	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-Fixed3YR14	-	30 ต.ค. 2563	846,504,734.72	10.6528	0.0167	-	-	3
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-GlobalBond		23 พ.ย. 2563	1,516,952,734.79	17.2612	-0.0174	17.4460	17.2612	10
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-GlobalBondRMF		24 พ.ย. 2563	78,526,073.36	11.1950	0.0266	11.1951	11.1950	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalEQ		23 พ.ย. 2563	693,950,277.34	21.5731	0.0540	21.8040	21.5731	11
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-GlobalEQRMF		23 พ.ย. 2563	143,339,174.31	15.2156	0.0373	15.2157	15.2156	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalESG	n/a	24 พ.ย. 2563	655,257,303.22	11.0881	0.1043	11.2662	11.0881	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalEnergy	n/a	24 พ.ย. 2563	70,538,599.98	4.7140	0.0070	4.7645	4.7140	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalValue		24 พ.ย. 2563	63,082,502.38	7.7218	0.0267	7.8045	7.7218	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-Healthcare		24 พ.ย. 2563	456,700,039.02	12.3207	0.0217	12.4526	12.3207	11
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-HealthcareRMF		24 พ.ย. 2563	156,894,531.87	12.3102	0.0225	12.3103	12.3102	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม)	T-INCOMEAI		24 พ.ย. 2563	277,589,159.23	11.1169	0.0468	11.2657	11.1169	12
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-INFRA	n/a	24 พ.ย. 2563	181,414,858.70	11.5780	0.1233	11.7020	11.5780	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ หมวดอุตสาหกรรม	T-IncomePropAI	n/a	24 พ.ย. 2563	133,744,852.66	10.6652	0.0392	10.8079	10.6652	17
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม)	T-JPChallenge1	n/a	25 พ.ย. 2563	54,388,281.46	11.0073	0.0376	-	-	12
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-JapanEQ		24 พ.ย. 2563	136,024,364.87	11.0419	0.2219	11.1601	11.0419	11
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-LTFD		25 พ.ย. 2563	2,440,909,407.40	20.4187	0.2065	20.4188	20.4187	7
กองทุนรวมตราสารทุน	T-LowBeta		25 พ.ย. 2563	2,722,522,151.08	17.3184	0.0091	17.4112	17.3184	1
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-LowBetaLTFD		25 พ.ย. 2563	1,617,121,744.85	8.6457	0.0038	8.6458	8.6457	7
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-LowBetaRMF		25 พ.ย. 2563	2,275,868,311.46	14.2487	0.0068	14.2488	14.2487	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม)	T-MAP		24 พ.ย. 2563	42,996,969.03	14.2114	0.0735	14.3636	14.2114	12
กองทุนรวมตลาดเงิน	T-MONEY	-	25 พ.ย. 2563	7,453,806,819.16	12.0916	-0.0001	12.0917	12.0916	4
กองทุนรวมผสม	T-Mixed7030		25 พ.ย. 2563	81,680,643.36	9.9860	0.0133	10.0395	9.9860	2.10
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-MultiIncome	n/a	25 พ.ย. 2563	3,835,013,483.71	9.0206	0.0771	9.1172	9.0206	2
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NERMF		25 พ.ย. 2563	1,482,953,522.82	58.0831	0.6712	58.0832	58.0831	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-NFPLUS		25 พ.ย. 2563	473,481,733.30	35.5037	0.3587	35.5038	35.5037	1
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NFRMF		25 พ.ย. 2563	5,076,717,688.81	16.7552	0.0039	16.7553	16.7552	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NGRMF		25 พ.ย. 2563	2,560,552,508.62	15.8201	0.0008	15.8202	15.8201	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NMIXRMF		25 พ.ย. 2563	1,550,629,788.15	35.3275	0.1114	35.3276	35.3275	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NMRMF	-	25 พ.ย. 2563	857,855,520.34	13.9490	0.0000	13.9491	13.9490	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-PPSD		25 พ.ย. 2563	802,442,850.90	12.8911	0.1311	12.9602	12.8911	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-PREMIUM BRAND		24 พ.ย. 2563	88,894,075.55	11.5478	0.0731	11.6715	11.5478	11
กองทุนรวมตราสารทุน	T-PrimeLowBeta		25 พ.ย. 2563	1,160,979,329.02	10.2504	0.0428	10.3053	10.2504	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-PrimePlusAI		25 พ.ย. 2563	2,433,023,103.76	7.7033	0.0909	-	-	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-Privilege		25 พ.ย. 2563	284,622,611.39	10.9048	0.1486	10.9632	10.9048	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน	T-PropInfraFlex		25 พ.ย. 2563	1,259,864,848.67	9.6710	0.1186	9.7988	9.6468	14
กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน	T-Property		25 พ.ย. 2563	739,095,988.22	10.5140	0.1013	10.6529	10.4877	14
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-PropertyRMF		25 พ.ย. 2563	86,756,456.66	11.3691	0.1094	11.3976	11.3407	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SET50		25 พ.ย. 2563	1,322,307,292.30	12.5794	0.1572	12.5984	12.5605	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SET50Acc	n/a	25 พ.ย. 2563	51,357,145.90	8.7750	0.1086	8.7883	8.7618	1
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-SET50RMF	n/a	25 พ.ย. 2563	86,629,057.35	8.8580	0.1040	8.8714	8.8447	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SM Cap		25 พ.ย. 2563	78,010,860.14	11.8878	0.1594	12.0151	11.8878	1
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-SMCapLTF		25 พ.ย. 2563	84,330,066.26	9.1671	0.1143	9.1672	9.1671	7
กองทุนรวมผสม	T-STSD		25 พ.ย. 2563	333,160,312.28	9.6516	0.0346	9.7550	9.6516	2.10
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SmartBeta	n/a	25 พ.ย. 2563	1,347,726,233.81	7.9223	0.0482	7.9648	7.9223	1
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-TSARN		25 พ.ย. 2563	2,375,960,183.30	11.2316	0.0019	11.2317	11.2316	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-TSB		25 พ.ย. 2563	3,953,020,229.63	21.5716	0.0028	21.5717	21.5716	3
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-TTW1		25 พ.ย. 2563	249,603,648.50	8.0348	0.0255	8.0349	8.0348	2
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFIX-3M#2	-	16 พ.ย. 2563	206,159,847.56	13.3679	0.0000	13.3680	13.3679	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFIX-3M#3	-	20 พ.ย. 2563	212,488,086.05	13.3357	0.0000	13.3358	13.3357	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFIX-3M#4	-	30 ต.ค. 2563	70,523,851.23	13.2099	0.0039	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFIX-3M#5	-	30 ต.ค. 2563	81,249,113.89	13.1857	0.0001	13.1858	13.1857	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed2Y1AI	-	28 ต.ค. 2563	744,104,835.35	10.4506	-0.0003	-	10.4506	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed2Y2AI	-	30 ต.ค. 2563	762,749,060.76	10.4558	0.0117	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed2Y3AI	-	30 ต.ค. 2563	335,190,201.80	10.4682	0.0137	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed2Y5AI	-	30 ต.ค. 2563	1,033,224,653.43	10.3813	0.0197	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed3Y11M1AI	-	30 ต.ค. 2563	834,203,881.73	8.6844	0.0212	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed3Y1AI	-	30 ต.ค. 2563	849,887,909.53	10.6470	0.0229	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed3Y2AI	-	16 พ.ย. 2563	1,218,707,762.00	10.5585	0.0023	-	10.5585	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed4Y10M1AI	-	30 ต.ค. 2563	3,599,243,033.36	10.7378	0.0282	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TGOV3M1	-	04 พ.ย. 2563	96,684,707.86	13.3132	0.0002	13.3133	13.3132	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TGOV3M2	-	25 พ.ย. 2563	79,127,159.65	13.2506	0.0001	13.2507	13.2506	3
กองทุนรวมทองคำ	TGoldBullion-H	-	25 พ.ย. 2563	491,102,048.73	11.8728	-0.0851	11.8856	11.8410	8
กองทุนรวมทองคำ	TGoldBullion-UH	-	25 พ.ย. 2563	143,275,594.80	11.5476	-0.0914	11.5601	11.5167	8
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	TGoldRMF-H	-	25 พ.ย. 2563	157,900,567.00	11.1271	-0.0791	11.1272	11.1271	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	TGoldRMF-UH	-	25 พ.ย. 2563	55,146,969.53	10.6237	-0.0840	10.6238	10.6237	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	TMB-T-ES-APlus	-	24 พ.ย. 2563	4,098,444,431.73	10.0000		-	-	10
กองทุนรวมตราสารหนี้	TMB-T-ES-DPlus		25 พ.ย. 2563	1,061,697,212.05	10.4568	0.0006	10.4569	10.4568	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TMB-T-ES-IPlus		25 พ.ย. 2563	31,191,181,061.06	11.4889	0.0022	11.4890	11.4889	3

หมายเหตุ :
* ข้อมูล ณ. 31 ต.ค. 2563 การจัดอันดับตาม Morningstar 'n/a' หมายถึง ไม่ถึงกำหนดการจัดอันดับ ' - ' หมายถึง ไม่มีการจัดอันดับ
** คลิกที่ไอคอน

เพื่อดูราคาขายและราคารับซื้อคืนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามเงื่อนไขอื่นๆ
*** กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว

สำหรับกองทุนต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ในการคำนวณราคาตลาดในแต่ละวันของสัญญาดังกล่าวจะใช้ข้อมูล Swap Point ที่ได้จาก Bloomberg บวกด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ของสกุลเงินนั้นๆ กับเงินสกุลบาท