Thanachart Fund Eastspring

กองทุนรวม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

fund_group	กองทุน	* Morningstar Rating Overall	วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	มูลค่าหน่วย ลงทุน(บาท)	เปลี่ยนแปลง	ราคา ขาย	ราคา รับซื้อคืน	fund_group_sort
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ หมวดอุตสาหกรรม	T-AsianProp		30 มิ.ย. 2563	830,755,482.12	8.5834	0.0144	8.5835	8.5834	17
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-BigCapLTF		02 ก.ค. 2563	2,439,986,599.17	31.1677	0.6417	31.1678	31.1677	7
กองทุนรวมตลาดเงิน	T-CASH	-	02 ก.ค. 2563	16,685,178,472.60	13.5740	0.0001	13.5741	13.5740	4
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-CHChallenge#1	n/a	02 ก.ค. 2563	117,629,941.63	7.2526	0.2389	-	7.2526	11
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-CSD		02 ก.ค. 2563	2,285,112,335.35	5.5572	0.0983	5.5573	5.5572	2
กองทุนรวมตราสารทุน	T-DIV		02 ก.ค. 2563	7,592,241,990.92	8.1022	0.1703	8.1023	8.1022	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-DIV2		02 ก.ค. 2563	2,886,465,215.00	8.0839	0.1711	8.0840	8.0839	1
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-DMixed		02 ก.ค. 2563	193,076,945.26	7.5936	0.1341	7.5937	7.5936	2
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-DPlus		02 ก.ค. 2563	1,166,773,731.57	10.4332	0.0001	10.4333	10.4332	3
กองทุนรวมตราสารทุน	T-EQUITY		02 ก.ค. 2563	1,258,838,639.08	11.1948	0.2304	11.1949	11.1948	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-CHINA A	n/a	30 มิ.ย. 2563	3,955,530,791.29	10.5273	0.0379	10.5274	10.5273	11
กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ	T-ES-EQDSSFX	n/a	02 ก.ค. 2563	207,926,292.47	10.7801	0.1539	-	10.7801	7.60
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-ES-FIF3M1AI	-	30 มิ.ย. 2563	439,106,058.51	10.0154	0.0121	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-ES-FIF6M1AI	-	30 มิ.ย. 2563	2,193,447,202.20	10.0208	0.0148	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-ES-FIF6M2AI	-	30 มิ.ย. 2563	861,223,258.58	10.0178	0.0141	-	-	10
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-ES-Fixed6M1AI	-	30 มิ.ย. 2563	1,655,448,677.30	10.0020		-	-	3
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-ES-GSBOND	-	01 ก.ค. 2563	1,337,149,840.29	10.6950	0.0055	10.6951	10.6950	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-GTech	n/a	30 มิ.ย. 2563	6,457,329,903.56	10.9261	0.1796	10.9262	10.9261	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-EuropeEQ		01 ก.ค. 2563	23,657,612.28	9.7570	0.0026	9.7571	9.7570	11
กองทุนรวมตราสารทุน	T-FinanceTH	n/a	02 ก.ค. 2563	63,445,560.48	10.9873	0.1634	10.9874	10.9873	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y30	-	11 มิ.ย. 2563	1,697,924,827.23	10.2010	-0.0002	-	10.2010	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y31	-	23 มิ.ย. 2563	389,497,444.48	10.2037	-0.0004	-	10.2037	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y32	-	30 มิ.ย. 2563	403,973,614.84	10.2037	-0.0004	-	10.2037	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y33	-	30 มิ.ย. 2563	356,840,378.17	10.1720	0.0209	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y34	-	30 มิ.ย. 2563	686,044,888.79	10.1419	0.0250	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y35	-	30 มิ.ย. 2563	563,160,796.67	10.1355	0.0084	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y36	-	30 มิ.ย. 2563	545,309,561.25	10.1412	0.0067	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y37	-	30 มิ.ย. 2563	615,083,488.82	10.1331	0.0103	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y38	-	30 มิ.ย. 2563	2,101,768,006.88	10.1095	0.0131	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y39	-	30 มิ.ย. 2563	629,349,997.31	10.0949	0.0139	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y40	-	30 มิ.ย. 2563	179,827,868.17	10.1015	0.0094	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-FixFIF1Y41	-	30 มิ.ย. 2563	209,258,041.70	10.0735	0.0129	-	-	10
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-Fixed3YR11	-	30 มิ.ย. 2563	1,345,039,720.16	10.7757	0.0103	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-Fixed3YR12	-	30 มิ.ย. 2563	2,308,155,241.90	10.6266	0.0005	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-Fixed3YR13	-	30 มิ.ย. 2563	2,606,484,139.68	10.6007	0.0126	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-Fixed3YR14	-	30 มิ.ย. 2563	851,373,138.74	10.5827	0.0105	-	-	3
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-GlobalBond		30 มิ.ย. 2563	952,290,294.27	16.8448	0.0556	16.8449	16.8448	10
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-GlobalBondRMF		01 ก.ค. 2563	76,514,702.21	10.5844	0.0253	10.5845	10.5844	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalEQ		30 มิ.ย. 2563	431,840,867.26	19.1089	0.2901	19.1090	19.1089	11
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-GlobalEQRMF		30 มิ.ย. 2563	94,532,208.16	13.4915	0.2061	13.4916	13.4915	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalESG	n/a	01 ก.ค. 2563	1,184,275,002.45	9.7730	0.0001	9.7731	9.7730	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalEnergy	n/a	01 ก.ค. 2563	49,775,379.01	3.5280	0.0184	3.5281	3.5280	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalValue		01 ก.ค. 2563	57,281,492.00	6.6028	0.0157	6.6029	6.6028	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-Healthcare		01 ก.ค. 2563	509,114,253.46	11.2226	0.1020	11.2227	11.2226	11
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-HealthcareRMF		01 ก.ค. 2563	130,512,956.35	11.2242	0.1002	11.2243	11.2242	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม)	T-INCOMEAI		30 มิ.ย. 2563	306,854,267.38	10.2654	0.0134	10.2655	10.2654	12
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-INFRA	n/a	01 ก.ค. 2563	173,208,740.03	11.2226	0.0802	11.2227	11.2226	11
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-IncomePlus		02 ก.ค. 2563	32,156,502,837.96	11.4326	0.0000	11.4327	11.4326	3
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ หมวดอุตสาหกรรม	T-IncomePropAI	n/a	01 ก.ค. 2563	134,793,493.17	10.0244	0.0003	10.0245	10.0244	17
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม)	T-JPChallenge1	n/a	02 ก.ค. 2563	77,063,542.81	9.0245	0.0123	9.0246	9.0245	12
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-JapanEQ		01 ก.ค. 2563	126,802,217.04	9.7407	-0.0811	9.7408	9.7407	11
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-LTFD		02 ก.ค. 2563	2,483,249,124.67	20.4589	0.4093	20.4590	20.4589	7
กองทุนรวมตราสารทุน	T-LowBeta		02 ก.ค. 2563	3,690,963,016.74	17.8228	0.2908	17.8229	17.8228	1
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-LowBetaLTFD		02 ก.ค. 2563	1,670,107,929.14	8.8985	0.1457	8.8986	8.8985	7
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-LowBetaRMF		02 ก.ค. 2563	2,366,387,338.35	14.6626	0.2387	14.6627	14.6626	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม)	T-MAP		30 มิ.ย. 2563	39,508,752.93	12.5469	0.0701	12.5470	12.5469	12
กองทุนรวมตลาดเงิน	T-MONEY	-	02 ก.ค. 2563	6,856,727,017.66	12.0852	0.0000	12.0853	12.0852	4
กองทุนรวมผสม	T-Mixed7030		02 ก.ค. 2563	139,306,796.90	10.0131	0.0605	10.0132	10.0131	2.10
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-MultiIncome	n/a	02 ก.ค. 2563	7,293,143,033.22	9.1547	0.1078	9.1548	9.1547	2
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NERMF		02 ก.ค. 2563	1,505,615,658.92	57.9013	1.0058	57.9014	57.9013	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-NFPLUS		02 ก.ค. 2563	524,754,652.45	35.4832	0.7786	35.4833	35.4832	1
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NFRMF		02 ก.ค. 2563	4,951,453,201.31	16.6092	0.0005	16.6093	16.6092	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NGRMF		02 ก.ค. 2563	2,568,567,581.65	15.7979	0.0000	15.7980	15.7979	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NMIXRMF		02 ก.ค. 2563	1,598,088,406.08	35.7485	0.6297	35.7486	35.7485	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NMRMF	-	02 ก.ค. 2563	847,409,468.36	13.9384	0.0001	13.9385	13.9384	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-PPSD		02 ก.ค. 2563	840,128,406.71	12.8848	0.2584	12.8849	12.8848	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-PREMIUM BRAND		01 ก.ค. 2563	60,835,175.22	9.5364	0.1317	9.5365	9.5364	11
กองทุนรวมตราสารทุน	T-PrimeLowBeta		02 ก.ค. 2563	1,985,661,708.72	10.5257	0.1167	10.5258	10.5257	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-PrimePlusAI	n/a	02 ก.ค. 2563	3,578,688,809.85	7.7276	0.1600	7.7277	7.7276	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-Privilege		02 ก.ค. 2563	327,062,906.54	10.5300	0.0993	10.5301	10.5300	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน	T-PropInfraFlex		02 ก.ค. 2563	1,805,347,965.72	10.6851	0.0965	10.7119	10.6584	14
กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน	T-Property		02 ก.ค. 2563	1,068,515,493.03	11.8825	0.0760	11.9123	11.8528	14
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-PropertyRMF		02 ก.ค. 2563	99,569,400.59	12.6722	0.0792	12.7040	12.6405	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SET50		02 ก.ค. 2563	1,673,194,868.69	12.3225	0.2669	12.3411	12.3040	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SET50Acc	n/a	02 ก.ค. 2563	46,346,752.85	8.6293	0.1857	8.6423	8.6164	1
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-SET50RMF	n/a	02 ก.ค. 2563	71,551,838.22	8.7107	0.1889	8.7239	8.6976	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SM Cap		02 ก.ค. 2563	124,692,691.79	11.6746	0.1857	11.6747	11.6746	1
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-SMCapLTF		02 ก.ค. 2563	75,260,917.85	8.9538	0.1416	8.9539	8.9538	7
กองทุนรวมผสม	T-STSD		02 ก.ค. 2563	343,587,112.36	9.6119	0.1280	9.6120	9.6119	2.10
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SmartBeta	n/a	02 ก.ค. 2563	2,076,993,280.43	8.0533	0.1676	8.0534	8.0533	1
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-TSARN		02 ก.ค. 2563	2,620,589,232.67	11.2759	-0.0001	11.2760	11.2759	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-TSB		02 ก.ค. 2563	4,598,143,044.67	21.4711	0.0003	21.4712	21.4711	3
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-TTW1		02 ก.ค. 2563	285,723,141.39	8.1336	0.1446	8.1337	8.1336	2
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFIX-3M#2	-	30 มิ.ย. 2563	482,212,468.93	13.3508	0.0054	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFIX-3M#3	-	30 มิ.ย. 2563	212,867,153.86	13.3192	0.0056	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFIX-3M#4	-	30 มิ.ย. 2563	74,859,510.45	13.1984	0.0022	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFIX-3M#5	-	30 มิ.ย. 2563	80,617,732.15	13.1711	0.0051	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed2Y1AI	-	30 มิ.ย. 2563	741,444,439.96	10.4132	0.0076	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed2Y2AI	-	30 มิ.ย. 2563	766,704,947.79	10.3938	0.0179	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed2Y3AI	-	30 มิ.ย. 2563	337,270,126.50	10.4037	0.0191	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed2Y5AI	-	30 มิ.ย. 2563	1,039,229,294.76	10.3085	0.0039	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed3Y11M1AI	-	30 มิ.ย. 2563	829,551,646.90	8.6360	0.0017	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed3Y1AI	-	30 มิ.ย. 2563	854,835,992.06	10.5608	0.0292	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed3Y2AI	-	30 มิ.ย. 2563	1,206,396,006.87	10.4518	0.0172	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed4Y10M1AI	-	30 มิ.ย. 2563	3,603,474,475.01	10.6225	-0.0180	-	-	3
กองทุนรวมทองคำ	TGOLDETF	-	22 มิ.ย. 2563	134,402,488.05	4.8610	-0.0073	-	4.8610	8
กองทุนรวมตราสารหนี้	TGOV3M1	-	30 มิ.ย. 2563	103,837,493.99	13.2982	0.0052	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TGOV3M2	-	30 มิ.ย. 2563	86,496,683.76	13.2346	0.0029	-	-	3
กองทุนรวมทองคำ	TGoldBullion-H	-	02 ก.ค. 2563	629,940,447.42	11.6527	0.0049	-	11.6527	8
กองทุนรวมทองคำ	TGoldBullion-UH	-	02 ก.ค. 2563	257,137,110.03	11.6163	0.0631	-	11.6163	8
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	TGoldRMF-H	-	02 ก.ค. 2563	198,844,377.73	10.9272	0.0051	-	10.9272	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	TGoldRMF-UH	-	02 ก.ค. 2563	85,679,381.73	10.6794	0.0586	-	10.6794	6

หมายเหตุ :
* ข้อมูล ณ. 31 พ.ค. 2563 การจัดอันดับตาม Morningstar 'n/a' หมายถึง ไม่ถึงกำหนดการจัดอันดับ ' - ' หมายถึง ไม่มีการจัดอันดับ
** คลิกที่ไอคอน

เพื่อดูราคาขายและราคารับซื้อคืนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามเงื่อนไขอื่นๆ
*** กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว

สำหรับกองทุนต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ในการคำนวณราคาตลาดในแต่ละวันของสัญญาดังกล่าวจะใช้ข้อมูล Swap Point ที่ได้จาก Bloomberg บวกด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ของสกุลเงินนั้นๆ กับเงินสกุลบาท