Thanachart Fund

กองทุนรวม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

fund_group	กองทุน	* Morningstar Rating Overall	วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	มูลค่าหน่วย ลงทุน(บาท)	เปลี่ยนแปลง	ราคา ขาย	ราคา รับซื้อคืน	fund_group_sort
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	LUXF	-	31 ต.ค. 2564	1,805,300,944.49	9.1872	0.0186	-	-	18
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ หมวดอุตสาหกรรม	T-AsianProp		30 พ.ย. 2564	452,967,185.25	9.7745	-0.0580	9.8792	9.7745	17
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-BigCapLTF		02 ธ.ค. 2564	2,370,921,417.11	34.2306	0.0594	34.2307	34.2306	7
กองทุนรวมตลาดเงิน	T-CASH	-	02 ธ.ค. 2564	14,374,296,089.87	13.6422	0.0001	13.6423	13.6422	4
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-CHChallenge#1	n/a	02 ธ.ค. 2564	55,314,397.02	6.2322	0.0508	-	6.2322	11
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-CSD		02 ธ.ค. 2564	2,382,297,304.86	5.9497	0.0077	5.9816	5.9497	2
กองทุนรวมตราสารทุน	T-DIV		02 ธ.ค. 2564	4,102,609,867.55	8.7295	0.0126	8.8230	8.7295	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-DIV2		02 ธ.ค. 2564	1,485,692,679.78	8.6957	0.0126	8.7888	8.6957	1
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-DMixed		02 ธ.ค. 2564	155,259,191.69	8.0349	0.0102	8.0780	8.0349	2
กองทุนรวมตราสารทุน	T-EQUITY		02 ธ.ค. 2564	1,213,405,280.71	10.8645	0.0081	10.9227	10.8645	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-CHINA A	n/a	01 ธ.ค. 2564	8,133,255,489.80	11.4177	0.0364	11.5891	11.4177	11
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-ES-ChinaA-RMF	n/a	01 ธ.ค. 2564	553,469,605.98	9.0140	0.0515	9.0141	9.0140	6
กองทุนรวมเพื่อการออม	T-ES-ChinaA-SSF	n/a	01 ธ.ค. 2564	176,319,964.44	8.9656	0.0515	8.9657	8.9656	7.50
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม)	T-ES-ConBond	n/a	30 พ.ย. 2564	1,592,181,605.38	9.7029	-0.0495	9.8000	9.7029	12
กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ	T-ES-EQDSSFX	n/a	02 ธ.ค. 2564	218,028,651.92	11.4411	0.0025	11.4412	11.4411	7.60
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-ES-FIX1Y1	-	30 พ.ย. 2564	1,059,372,187.08	9.8209	-0.0095	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-ES-FIX1Y2	-	30 พ.ย. 2564	843,661,711.78	9.8216	-0.0094	-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-ES-FIX1Y3	-	30 พ.ย. 2564	511,490,594.65	9.9965		-	-	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-ES-FIX1Y4	-	30 พ.ย. 2564	461,792,244.67	9.9964		-	-	10
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-ES-Fix2Y1M2AI	-	30 พ.ย. 2564	282,434,243.06	10.1628	0.0160	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-ES-Fix2Y1MAI	-	30 พ.ย. 2564	908,745,917.51	10.1688	0.0155	-	-	3
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-GCG	n/a	01 ธ.ค. 2564	2,438,125,634.02	12.4750	-0.0472	12.6622	12.4750	11
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-ES-GCG-RMF	n/a	01 ธ.ค. 2564	139,327,074.98	11.1357	-0.0395	11.1358	11.1357	6
กองทุนรวมเพื่อการออม	T-ES-GCG-SSF	n/a	01 ธ.ค. 2564	67,015,155.39	11.9638	-0.0416	11.9639	11.9638	7.50
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-ES-GF	-	01 ธ.ค. 2564	1,387,933,655.53	10.0195	-0.0005	10.1198	10.0195	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-GGREEN	n/a	01 ธ.ค. 2564	10,052,022,056.51	10.2491	-0.0399	10.4029	10.2491	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-GINNO	n/a	01 ธ.ค. 2564	3,259,441,856.35	10.2535	-0.6831	10.4074	10.2535	11
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-ES-GINNO-RMF	n/a	01 ธ.ค. 2564	37,508,300.33	8.2154	-0.5421	8.2155	8.2154	6
กองทุนรวมเพื่อการออม	T-ES-GINNO-SSF	n/a	01 ธ.ค. 2564	12,437,174.97	8.1765	-0.4944	8.1766	8.1765	7.50
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-ES-GSBOND	-	01 ธ.ค. 2564	2,229,008,768.06	11.4625	0.0155	11.5772	11.4625	10
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-ES-GTech	n/a	30 พ.ย. 2564	2,682,752,598.34	15.3750	-0.2780	15.6219	15.3750	11
กองทุนรวมเพื่อการออม	T-ES-GTech-SSF	n/a	30 พ.ย. 2564	105,198,052.22	12.3183	-0.2156	12.3184	12.3183	7.50
กองทุนรวมเพื่อการออม	T-ES-NF-SSF	-	02 ธ.ค. 2564	23,302,751.88	10.0535	-0.0012	10.0536	10.0535	7.50
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-EuropeEQ		01 ธ.ค. 2564	55,262,542.23	12.2120	0.0545	12.3428	12.2120	11
กองทุนรวมตราสารทุน	T-FinanceTH	n/a	02 ธ.ค. 2564	60,821,740.20	14.1657	-0.0155	14.2416	14.1657	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	T-GlobalBond		30 พ.ย. 2564	687,949,468.42	16.8427	0.0211	17.0230	16.8427	10
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-GlobalBondRMF		01 ธ.ค. 2564	71,175,128.05	10.7861	-0.0091	10.7862	10.7861	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalEQ		30 พ.ย. 2564	1,132,369,553.03	26.4360	-0.5536	26.7190	26.4360	11
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-GlobalEQRMF		30 พ.ย. 2564	262,311,492.71	18.7459	-0.3889	18.7460	18.7459	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalESG	n/a	01 ธ.ค. 2564	806,255,948.35	13.2273	-0.0026	13.4397	13.2273	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalEnergy	n/a	01 ธ.ค. 2564	165,950,141.46	5.0407	-0.0327	5.0947	5.0407	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-GlobalValue		01 ธ.ค. 2564	69,070,541.33	8.4122	-0.1092	8.5023	8.4122	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-Healthcare		01 ธ.ค. 2564	412,352,741.16	12.7895	-0.0794	12.9264	12.7895	11
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-HealthcareRMF		01 ธ.ค. 2564	195,944,289.26	12.7373	-0.0790	12.7374	12.7373	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม)	T-INCOMEAI		01 ธ.ค. 2564	207,663,327.54	12.0739	0.0219	12.2032	12.0739	12
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-INFRA	n/a	01 ธ.ค. 2564	234,434,558.27	12.4506	-0.1154	12.5839	12.4506	11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ หมวดอุตสาหกรรม	T-IncomePropAI	n/a	01 ธ.ค. 2564	103,895,553.24	12.3409	-0.0552	12.4730	12.3409	17
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-JapanEQ		01 ธ.ค. 2564	77,297,940.49	12.1327	0.1218	12.2626	12.1327	11
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-LTFD		02 ธ.ค. 2564	2,473,539,222.58	21.9575	0.0377	21.9576	21.9575	7
กองทุนรวมตราสารทุน	T-LowBeta		02 ธ.ค. 2564	1,931,231,412.50	19.0796	0.0381	19.1818	19.0796	1
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-LowBetaLTFD		02 ธ.ค. 2564	1,691,294,655.05	9.2964	0.0174	9.2965	9.2964	7
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-LowBetaRMF		02 ธ.ค. 2564	2,394,305,088.74	15.6157	0.0317	15.6158	15.6157	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม)	T-MAP		01 ธ.ค. 2564	45,910,945.43	15.4853	-0.0076	15.6511	15.4853	12
กองทุนรวมตลาดเงิน	T-MONEY	-	02 ธ.ค. 2564	5,611,468,811.82	12.1155	0.0001	12.1156	12.1155	4
กองทุนรวมผสม	T-Mixed7030		02 ธ.ค. 2564	62,923,252.38	10.3592	0.0030	10.4147	10.3592	2.10
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-MultiIncome	n/a	02 ธ.ค. 2564	2,334,545,222.38	9.0093	-0.0037	9.1058	9.0093	2
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NERMF		02 ธ.ค. 2564	1,703,513,224.16	65.7101	0.1175	65.7102	65.7101	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-NFPLUS		02 ธ.ค. 2564	503,745,022.77	39.8217	0.0689	39.8218	39.8217	1
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NFRMF		02 ธ.ค. 2564	5,655,138,742.92	16.9054	-0.0023	16.9055	16.9054	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NGRMF		02 ธ.ค. 2564	2,560,407,245.31	15.7484	-0.0016	15.7485	15.7484	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NMIXRMF		02 ธ.ค. 2564	1,594,208,331.26	38.3454	0.0492	38.3455	38.3454	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-NMRMF	-	02 ธ.ค. 2564	863,445,973.57	13.9564	-0.0002	13.9565	13.9564	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-PPSD		02 ธ.ค. 2564	768,935,985.82	13.3399	0.0231	13.4114	13.3399	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	T-PREMIUM BRAND		01 ธ.ค. 2564	542,577,501.12	13.4122	0.0729	13.5558	13.4122	11
กองทุนรวมตราสารทุน	T-PrimeLowBeta		02 ธ.ค. 2564	894,990,725.30	12.0297	-0.0023	12.0942	12.0297	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-PrimePlusAI		02 ธ.ค. 2564	1,863,130,860.16	7.8123	0.0010	-	-	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-Privilege		02 ธ.ค. 2564	168,527,711.58	11.8111	0.0681	11.8744	11.8111	1
กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน	T-PropInfraFlex		02 ธ.ค. 2564	1,023,217,335.75	9.4392	-0.0641	9.5639	9.4156	14
กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน	T-Property		02 ธ.ค. 2564	544,932,177.60	10.2860	-0.0723	10.4219	10.2603	14
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-PropertyRMF		02 ธ.ค. 2564	84,455,905.31	11.5001	-0.0784	11.5290	11.4713	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SET50		02 ธ.ค. 2564	1,224,758,888.04	12.5408	0.0002	12.5597	12.5220	1
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SET50Acc	n/a	02 ธ.ค. 2564	46,024,411.31	9.1045	0.0004	9.1183	9.0908	1
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	T-SET50RMF	n/a	02 ธ.ค. 2564	122,994,213.00	9.2084	0.0002	9.2223	9.1946	6
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SM Cap		02 ธ.ค. 2564	83,377,532.12	16.4034	0.0843	16.5790	16.4034	1
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	T-SMCapLTF		02 ธ.ค. 2564	137,854,887.29	12.7463	0.0657	12.7464	12.7463	7
กองทุนรวมผสม	T-STSD		02 ธ.ค. 2564	328,666,229.63	10.2212	0.0068	10.3307	10.2212	2.10
กองทุนรวมตราสารทุน	T-SmartBeta		02 ธ.ค. 2564	968,005,125.57	8.7181	0.0114	8.7648	8.7181	1
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-TSARN		02 ธ.ค. 2564	1,689,293,446.10	11.1161	-0.0011	11.1162	11.1161	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	T-TSB		02 ธ.ค. 2564	3,075,515,969.93	21.7552	-0.0028	21.7553	21.7552	3
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น	T-TTW1		02 ธ.ค. 2564	249,555,675.84	8.7567	0.0114	8.7568	8.7567	2
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFIX-3M#2	-	18 พ.ย. 2564	60,632,123.08	13.3949	-0.0016	-	13.3949	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFIX-3M#3	-	30 พ.ย. 2564	149,303,792.40	13.3639	0.0010	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed3Y11M1AI	-	30 พ.ย. 2564	829,437,935.34	8.8841	0.0161	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed3Y1AI	-	30 พ.ย. 2564	845,773,804.47	10.8948	0.0136	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed3Y2AI	-	30 พ.ย. 2564	1,199,716,513.44	10.8204	0.0063	-	-	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TFixed4Y10M1AI	-	30 พ.ย. 2564	3,625,913,091.49	11.0749	0.0126	-	-	3
กองทุนรวมทองคำ	TGoldBullion-H	-	02 ธ.ค. 2564	334,306,475.95	11.4763	-0.0511	11.4887	11.4456	8
กองทุนรวมทองคำ	TGoldBullion-UH	-	02 ธ.ค. 2564	147,499,270.76	12.3771	0.0040	12.3904	12.3440	8
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	TGoldRMF-H	-	02 ธ.ค. 2564	157,667,049.08	10.7836	-0.0476	10.7837	10.7836	6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ***	TGoldRMF-UH	-	02 ธ.ค. 2564	71,633,058.05	11.3977	0.0036	11.3978	11.3977	6
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	TMB-T-ES-APlus	-	01 ธ.ค. 2564	1,269,592,680.03	10.0070	-0.0542	10.0071	10.0070	10
กองทุนรวมตราสารหนี้	TMB-T-ES-DPlus		02 ธ.ค. 2564	1,479,341,117.49	10.5198	0.0001	10.5199	10.5198	3
กองทุนรวมตราสารหนี้	TMB-T-ES-IPlus		02 ธ.ค. 2564	24,152,237,030.00	11.5568	0.0001	11.5569	11.5568	3
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้)	tsp1-preserver	-	30 พ.ย. 2564	2,034,361,106.04	9.9752	0.0054	9.9753	9.8754	10
กองทุนรวมเพื่อการออม	tsp1-preserver-SSF	-	30 พ.ย. 2564	304,687.13	9.9280	0.0009	9.9281	9.9280	7.50
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม)	tsp2-nurturer	n/a	30 พ.ย. 2564	10,374,952,165.89	10.0554	-0.0124	10.0555	9.9548	12
กองทุนรวมเพื่อการออม	tsp2-nurturer-SSF	n/a	30 พ.ย. 2564	1,016,178.21	9.9278	-0.0113	9.9279	9.9278	7.50
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม)	tsp3-balancer	n/a	30 พ.ย. 2564	4,755,096,967.85	10.1459	-0.0500	10.1460	10.0444	12
กองทุนรวมเพื่อการออม	tsp3-balancer-SSF	n/a	30 พ.ย. 2564	2,020,831.32	9.8678	-0.0412	9.8679	9.8678	7.50
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม)	tsp4-explorer	n/a	30 พ.ย. 2564	1,691,858,386.13	10.1707	-0.0720	10.1708	10.0690	12
กองทุนรวมเพื่อการออม	tsp4-explorer-SSF	n/a	30 พ.ย. 2564	2,401,063.98	9.8341	-0.0534	9.8342	9.8341	7.50
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	tsp5-gogetter	n/a	30 พ.ย. 2564	2,931,627,398.02	10.3189	-0.1124	10.3190	10.2157	11
กองทุนรวมเพื่อการออม	tsp5-gogetter-SSF	n/a	30 พ.ย. 2564	7,929,476.73	9.7885	-0.0856	9.7886	9.7885	7.50

หมายเหตุ :
* ข้อมูล ณ. 31 ต.ค. 2564 การจัดอันดับตาม Morningstar 'n/a' หมายถึง ไม่ถึงกำหนดการจัดอันดับ ' - ' หมายถึง ไม่มีการจัดอันดับ
** คลิกที่ไอคอน

เพื่อดูราคาขายและราคารับซื้อคืนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามเงื่อนไขอื่นๆ
*** กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว

สำหรับกองทุนต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ในการคำนวณราคาตลาดในแต่ละวันของสัญญาดังกล่าวจะใช้ข้อมูล Swap Point ที่ได้จาก Bloomberg บวกด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ของสกุลเงินนั้นๆ กับเงินสกุลบาท