Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy

(T-ES-GGREEN)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : สูง (7)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 20 พ.ค. 2565
9.4235
เปลี่ยนแปลง	0.0560 ( 0.5978% )
ราคาขาย	9.5650
ราคารับซื้อคืน	9.4235
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	8,039,942,779.11

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า - หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

	ข้อมูลการลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ
		IE00BKVDGT87

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 2.140 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.107 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.214 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	< หรือ = 0.0535 %

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	= 1.50 %
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	20 บาท / รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888	801
2021-05-21	0	0	0
2021-05-28	0.104582	0.943070	1.265655
2021-06-04	-1.296627	1.393000	1.902643
2021-06-11	-0.464811	1.432713	2.434478
2021-06-18	-0.225628	0.486486	0.467285
2021-06-25	0.505480	4.180299	2.892181
2021-07-02	1.757562	6.242869	3.644494
2021-07-09	1.931865	8.114199	3.904022
2021-07-16	0.532594	7.399605	2.943068
2021-07-23	1.955106	9.679100	4.581931
2021-07-30	2.815973	9.489701	4.490202
2021-08-06	3.307897	12.095158	5.488675
2021-08-13	4.025448	12.869410	6.463043
2021-08-20	4.319827	11.516881	4.969654
2021-08-27	3.298214	11.222527	6.816092
2021-09-03	5.194251	11.899417	7.901905
2021-09-10	2.315334	10.881450	6.491786
2021-09-17	0.492891	11.658561	5.641519
2021-09-23	-0.058206	13.012554	5.096777
2021-10-01	-4.085153	10.795620	2.341604
2021-10-08	-4.984413	12.119304	3.081356
2021-10-15	-2.040422	12.409211	5.315389
2021-10-21	0.234801	15.469199	7.637744
2021-10-29	3.225477	15.640598	8.424475
2021-11-05	2.581183	18.261093	10.408990
2021-11-12	2.787935	16.159111	10.155459
2021-11-19	1.283942	15.363445	10.051652
2021-11-26	-0.674904	15.423287	7.065665
2021-12-03	-2.734721	14.957659	5.541897
2021-12-09	-1.207044	15.873368	7.636635
2021-12-17	-2.721353	14.551393	6.545703
2021-12-23	-1.762615	16.485246	7.867073
2021-12-30	-1.111092	16.897589	8.929861
2022-01-07	-5.363591	15.524962	6.955548
2022-01-14	-6.694220	13.993888	6.816023
2022-01-21	-8.521340	8.074240	1.839700
2022-01-28	-11.707623	8.240060	1.198918
2022-02-04	-10.532028	9.414199	3.092991
2022-02-11	-11.832221	7.629297	2.363061
2022-02-18	-12.048127	3.891721	0.532676
2022-02-25	-8.972175	5.059790	0.462935
2022-03-04	-11.027565	2.416534	-2.331871
2022-03-11	-8.330163	2.335959	-4.185768
2022-03-16	-9.116040	5.139944	-2.322935
2022-03-25	-8.189894	9.469220	1.477513
2022-04-01	-5.355722	9.413316	1.820674
2022-04-08	-5.107697	8.465842	0.364697
2022-04-12	-7.908485	6.022663	-2.542651
2022-04-22	-11.391220	4.026463	-5.051357
2022-04-29	-12.978734	2.183125	-7.871891
2022-05-06	-14.372198	1.130910	-8.918709
2022-05-13	-16.091851	0.009390	-10.864861
2022-05-19	-11.534223	0.266540	-10.382778

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-ES-GGREEN	888	EMMI105	ดัชนี MSCI World Net Total Return Index - THB	MSCI World Net Total Return Index (THB)	2	1	01/12/2020 00:00:00
DEFAULT2	ดัชนีมาตรฐาน 2	Benchmark #1	INTERNET	T-ES-GGREEN	801	EMMI104	ดัชนี MSCI World Net Total Return Index	MSCI World Net Total Return Index	3	7	01/12/2020 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 19 พ.ค. 2565

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-ES-GGREEN	-9.90	1.30	-11.06	-7.17	-	-	-	-4.37
ดัชนีมาตรฐาน	-14.00	-3.24	-11.41	2.32	-	-	-	13.70
ดัชนีมาตรฐาน 2	-17.10	-10.17	-16.56	-7.11	-	-	-	3.69
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	20.51	21.40	19.68	16.42	-	-	-	18.97
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	21.90	23.94	21.33	16.60	-	-	-	15.54
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน2	21.03	23.26	20.59	15.96	-	-	-	14.93
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : MSCI World Net Total Return Index (THB)

ดัชนีมาตรฐาน 2 : MSCI World Net Total Return Index

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2564	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555
T-ES-GGREEN	-8.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดัชนีมาตรฐาน	35.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดัชนีมาตรฐาน 2	22.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	18.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	12.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน2	11.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2565	-2.60	-	-	-	-
2564	-7.79	-1.36	-4.60	4.99	-8.89

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน