Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30

(T-Mixed7030)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : ปานกลางค่อนข้างสูง (5)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 23 พ.ค. 2565
10.4476
เปลี่ยนแปลง	0.0258 ( 0.2476% )
ราคาขาย	10.5036
ราคารับซื้อคืน	10.4476
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	50,126,226.51

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมผสม
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

		ประกาศ เรือง แจ้งข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
		- ข้อมูล ณ 29 เม.ย. 2565 (เปิดเผย ณ 9 พ.ค. 2565)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 2.14 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.161 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.134 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	= 0.535% (เริ่ม 2 พ.ค.62)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	20 บาท / รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2021-05-21	0	0
2021-05-28	0.531998	0.343727
2021-06-04	1.019989	0.713311
2021-06-11	1.483532	0.953554
2021-06-18	0.976960	0.879589
2021-06-25	0.597520	0.757055
2021-07-02	0.475278	0.972831
2021-07-09	-0.016625	0.956722
2021-07-16	0.406822	1.325719
2021-07-23	-0.191676	1.070916
2021-07-30	-0.663042	0.777629
2021-08-06	-0.617079	1.081289
2021-08-13	-0.458652	1.164388
2021-08-20	-0.119308	1.566961
2021-08-27	1.053240	1.948622
2021-09-03	1.693789	2.409301
2021-09-10	1.219489	2.349909
2021-09-17	1.446370	2.552179
2021-09-23	1.495217	2.911679
2021-10-01	1.081979	2.771393
2021-10-08	1.653477	3.314347
2021-10-15	1.598769	2.932594
2021-10-21	1.706202	3.080627
2021-10-29	1.503057	2.716377
2021-11-05	1.670065	2.858124
2021-11-12	1.739408	2.646651
2021-11-19	1.940600	2.684453
2021-11-26	1.421994	2.855581
2021-12-03	1.063561	2.793809
2021-12-09	1.492821	2.903599
2021-12-17	1.825499	3.192195
2021-12-24	1.782573	3.234859
2021-12-30	2.012687	3.325898
2022-01-07	1.771848	3.452104
2022-01-14	1.964910	3.409108
2022-01-21	1.546609	3.069966
2022-01-28	1.408150	3.086048
2022-02-04	1.971735	3.387238
2022-02-11	2.417337	3.542555
2022-02-18	2.593823	3.400738
2022-02-25	2.267177	3.280578
2022-03-04	2.114093	3.318348
2022-03-11	1.981484	3.590473
2022-03-18	2.318855	3.932568
2022-03-25	2.049739	4.060916
2022-04-01	2.500216	4.304451
2022-04-08	2.143344	4.259779
2022-04-12	1.668092	4.090471
2022-04-22	1.826509	4.504567
2022-04-29	1.633104	4.512922
2022-05-06	1.163683	4.100881
2022-05-13	0.683571	3.748349
2022-05-20	1.288084	4.110612

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-Mixed7030	888	EMMI565	Corporate Zero Rate Return Index(A)1ปี, J.P.Morgan Govenment Bond Index 12MTTR-THB, TBMA Short-term Government Bond Index, ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	Corporate Zero Rate Return Index(A)1Y, J.P.Morgan Govenment Bond Index 12MTTR-THB, SETTRI, TBMA Short-term Government Bond Index	2	1	03/05/2016 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 20 พ.ค. 2565

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-Mixed7030	-0.39	-0.95	-0.15	1.78	-0.46	0.33	-	0.69
ดัชนีมาตรฐาน	0.85	0.78	1.58	4.21	2.86	2.45	-	2.76
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.04	3.26	3.16	3.01	5.34	4.62	-	4.50
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	2.35	2.60	2.38	2.19	3.83	3.21	-	3.05
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : Corporate Zero Rate Return Index(A)1Y, J.P.Morgan Govenment Bond Index 12MTTR-THB, SETTRI, TBMA Short-term Government Bond Index

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2564	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555
T-Mixed7030	5.34	-6.65	2.12	-3.55	5.04	-	-	-	-	-
ดัชนีมาตรฐาน	6.66	1.06	1.53	-0.26	3.08	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.19	8.13	2.83	3.88	2.35	-	-	-	-	-
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	2.38	5.77	2.03	2.25	1.46	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2565	0.37	-	-	-	-
2564	3.44	0.07	0.63	1.12	5.34
2563	-7.49	0.99	-2.77	2.76	-6.65
2562	1.37	2.04	-0.52	-0.76	2.12
2561	0.68	-3.64	2.67	-3.18	-3.55
2560	-0.20	0.61	2.28	2.29	5.04
2559	-	-	0.84	-0.01	-

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	จำนวนเงินที่รับซื้อคืนอัตโนมัติ/หน่วยลงทุน (Baht/Unit)
5	17 พ.ค. 2565	0.20
4	13 พ.ค. 2563	0.20
3	13 พ.ค. 2562	0.20
2	09 พ.ค. 2561	0.60
1	03 ก.ค. 2560	0.30

รายละเอียดการรับรายงาน