Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ

(T-ES-EQDSSFX)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : สูง (6)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 16 เม.ย. 2564
11.7409
เปลี่ยนแปลง	0.0754 ( 0.6464% )
ราคาขาย	11.7410
ราคารับซื้อคืน	11.7409
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	224,965,439.12

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	- บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า - หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 2.140 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.107 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.214 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	<= 0.0535 %

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า-ออก (Switching In-Out Fee between TFUND)	ปัจจุบัน :ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปบริษัทอื่น (Switching Out Fee)	214 บาท / รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	020
2020-04-17	0	0
2020-04-24	0.870629	1.854521
2020-04-30	2.725614	4.428074
2020-05-08	0.863674	1.663482
2020-05-15	1.903935	2.866542
2020-05-22	3.539343	4.757221
2020-05-29	5.783804	7.984322
2020-06-05	10.929475	15.468432
2020-06-12	7.784844	11.204244
2020-06-19	7.157904	10.259392
2020-06-26	4.352079	7.004304
2020-07-03	6.863809	10.376570
2020-07-10	4.817067	8.627162
2020-07-17	5.492691	9.361993
2020-07-24	3.975518	7.879554
2020-07-31	3.645655	6.899414
2020-08-07	3.679436	6.588397
2020-08-14	3.378386	6.931537
2020-08-21	1.625739	4.816722
2020-08-28	3.814561	6.947843
2020-09-03	2.303478	5.876230
2020-09-11	-0.714721	3.326674
2020-09-18	-0.316129	4.008465
2020-09-25	-3.666489	0.501777
2020-10-02	-4.290158	-0.050357
2020-10-09	-2.509380	2.340770
2020-10-16	-5.060572	-0.358233
2020-10-22	-6.816979	-2.698776
2020-10-30	-8.391349	-4.194150
2020-11-06	-4.335379	1.029295
2020-11-13	1.906998	7.982963
2020-11-20	5.107888	11.444856
2020-11-27	7.640656	15.398498
2020-12-04	8.778138	16.394771
2020-12-09	13.779583	21.758200
2020-12-18	13.577026	21.736760
2020-12-25	10.886344	22.059976
2020-12-30	12.446908	24.933276
2021-01-08	16.810672	32.443565
2021-01-15	16.481311	30.951493
2021-01-22	15.629339	29.119513
2021-01-29	13.660450	26.482906
2021-02-05	17.921353	29.037382
2021-02-11	21.828545	31.287184
2021-02-19	20.728002	30.704240
2021-02-25	19.795192	29.733485
2021-03-05	24.039682	34.319665
2021-03-12	25.039120	36.704007
2021-03-19	24.743453	36.376617
2021-03-26	25.350403	37.343091
2021-04-02	26.164529	39.220783
2021-04-09	23.453552	36.720091
2021-04-12	20.329152	33.558350

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-ES-EQDSSFX	020	020	SETTRI	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	1	1	10/04/2020 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 12 เม.ย. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-ES-EQDSSFX	7.79	3.39	18.31	16.56	-	-	-	16.56
ดัชนีมาตรฐาน	7.42	1.11	22.48	28.74	-	-	-	28.74
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.18	13.32	18.78	16.80	-	-	-	16.80
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	13.88	12.66	19.10	18.35	-	-	-	18.35
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-ES-EQDSSFX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดัชนีมาตรฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	11.71	-	-	-	-
2563	-	-	-8.52	12.05	-

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน