Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควิตี้

(T-EuropeEQ)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : สูง (6)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 20 พ.ค. 2565
11.3379
เปลี่ยนแปลง	0.1175 ( 1.0472% )
ราคาขาย	11.4593
ราคารับซื้อคืน	11.3379
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	37,459,657.80

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1,000.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

	ข้อมูลการลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ
		LU0386383433

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 2.140 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.161 %
ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝาก ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) (The fees of securities depository center and/or custodian in foreign country)	< หรือ = 0.535 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.134 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.070%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ปัจจุบันยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน(ถ้ามี)

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888	801
2021-05-21	0	0	0
2021-05-28	0.649934	0.259667	0.910388
2021-06-04	1.596125	0.387896	1.746043
2021-06-11	1.866584	1.649924	2.962159
2021-06-18	-0.004161	-0.829647	1.800395
2021-06-25	1.243280	1.912182	3.091244
2021-07-02	1.400562	2.019304	2.785516
2021-07-09	1.593629	3.637993	2.968952
2021-07-16	0.106520	3.037751	2.316734
2021-07-23	1.991412	4.792984	3.723079
2021-07-30	1.864921	5.630112	3.770637
2021-08-06	4.021937	8.381599	5.618589
2021-08-13	5.036367	8.596010	6.923025
2021-08-20	3.100712	6.691830	5.190571
2021-08-27	4.315698	6.171285	5.931110
2021-09-03	4.696005	6.359807	5.774849
2021-09-10	3.828871	5.377702	4.551939
2021-09-17	3.436081	5.239884	3.526055
2021-09-23	4.038074	6.547264	3.936686
2021-10-01	1.897196	3.049549	0.920907
2021-10-08	2.135347	4.412548	2.031629
2021-10-15	3.733770	5.500198	4.670436
2021-10-21	4.403370	7.451418	5.511544
2021-10-29	4.745239	8.269972	6.773206
2021-11-05	6.169281	9.367525	8.523253
2021-11-12	6.587676	7.387669	9.282963
2021-11-19	5.896451	5.841799	9.113385
2021-11-26	1.255008	2.678645	4.243100
2021-12-03	1.134397	4.259645	4.053172
2021-12-09	2.494188	5.835766	6.725181
2021-12-17	0.838718	5.102272	6.070674
2021-12-23	2.728521	7.527605	7.472519
2021-12-30	4.129651	8.141111	8.632898
2022-01-07	4.003993	7.838558	8.317651
2022-01-14	3.048005	7.434261	7.432275
2022-01-21	0.546337	4.044115	6.037138
2022-01-28	0.104480	1.541878	4.226143
2022-02-04	-0.028570	2.857377	3.535282
2022-02-11	0.268739	2.953633	5.178593
2022-02-18	-0.950885	-0.941564	3.300524
2022-02-25	-2.449750	-2.543916	1.737701
2022-03-04	-9.318249	-10.530125	-5.331889
2022-03-11	-7.884265	-7.265307	-3.333086
2022-03-18	-1.998858	-1.311540	1.798068
2022-03-25	-2.108912	-1.483929	1.563310
2022-04-01	-2.728169	-0.521268	2.609663
2022-04-08	-2.865325	-1.122054	3.293817
2022-04-12	-3.374939	-2.717271	1.943570
2022-04-22	-4.041042	-3.048812	1.161497
2022-04-29	-5.266737	-5.210916	0.593324
2022-05-06	-7.014335	-9.234451	-3.818370
2022-05-13	-6.952887	-8.855430	-3.096457
2022-05-19	-6.250206	-8.581147	-2.427875

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-EuropeEQ	888	EMMI520	MSCI Europe NR-THB	MSCI Europe NR-THB	2	1	11/09/2015 00:00:00
DEFAULT2	ดัชนีมาตรฐาน 2	Benchmark #1	INTERNET	T-EuropeEQ	801	EMMI519	MSCI Europe NR	MSCI Europe NR	3	7	11/09/2015 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 19 พ.ค. 2565

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-EuropeEQ	-11.50	-6.96	-11.87	-5.12	2.84	1.31	-	1.74
ดัชนีมาตรฐาน	-15.37	-7.61	-12.84	-6.45	4.44	0.50	-	0.97
ดัชนีมาตรฐาน 2	-11.69	-7.14	-11.09	-1.02	3.57	1.59	-	2.65
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	20.40	22.44	20.03	15.88	21.21	17.96	-	17.49
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	23.21	25.90	23.21	18.39	21.43	22.05	-	21.34
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน2	22.52	24.49	22.41	17.57	20.90	17.87	-	17.96
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : MSCI Europe NR-THB

ดัชนีมาตรฐาน 2 : MSCI Europe NR

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2564	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555
T-EuropeEQ	19.89	-5.42	16.92	-14.65	15.82	-1.83	-	-	-	-
ดัชนีมาตรฐาน	25.58	3.68	11.69	-17.65	10.81	-5.16	-	-	-	-
ดัชนีมาตรฐาน 2	22.22	-5.15	22.85	-13.46	7.27	-1.03	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.91	31.11	11.31	12.86	9.06	17.78	-	-	-	-
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	13.79	29.73	12.81	30.56	10.60	21.00	-	-	-	-
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน2	12.89	29.36	11.68	13.51	9.19	20.06	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2565	-7.35	-	-	-	-
2564	10.92	2.61	2.18	3.10	19.89
2563	-24.82	16.04	0.07	8.33	-5.42
2562	7.73	1.83	0.78	5.76	16.92
2561	-	2.06	-1.42	-10.67	-14.65
2560	4.13	2.14	5.16	3.55	15.82
2559	-6.60	-4.55	5.70	4.18	-1.83
2558	-	-	-	0.47	-

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน