Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน

(T-MONEY)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : ต่ำ (1)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 23 พ.ค. 2565
12.1312
เปลี่ยนแปลง	0.0001 ( 0.0008% )
ราคาขาย	12.1313
ราคารับซื้อคืน	12.1312
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,597,383,083.18

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตลาดเงิน
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	- บาท (สั่งซื้อครั้งแรก - บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	- บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า - หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

T-MONEY เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน ที่ลงทุนในตราสารระยะสั้นและเงินฝากที่มีอายุคงเหลือสั้นกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ อายุของตราสาร ที่กองทุนลงทุนมีอายุคงเหลือเพียงประมาณ 3-4 เดือน* เท่านั้น
	ผู้ที่มีเงินเหลือ เงินเก็บ เงินไม่มีที่ไป บลจ.ธนชาตแนะนำซื้อ กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน T-MONEY
	ความเสี่ยงต่ำสุด
	ถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ขายคืนได้ทุกวันทำการ ได้เงินวันรุ่งขึ้น)
	รับผลตอบแทนเต็มๆ แบบไม่ต้องหักภาษี**


* มีกำหนดวันชำระหนี้ตามตราสารเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น หรือไม่เกิน และ/หรือประมาณ 3-4 เดือนนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญา
** กำไรจากเงินลงทุนไม่เสียภาษี (สำหรับบุคคลธรรมดา)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 0.321 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.064 %
ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝาก ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) (The fees of securities depository center and/or custodian in foreign country)	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.107 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	20 บาท / รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2021-05-21	0	0
2021-05-28	0.005786	0.006853
2021-06-04	0.007439	0.013813
2021-06-11	0.009918	0.018546
2021-06-18	0.014051	0.024855
2021-06-25	0.018183	0.032196
2021-07-02	0.023969	0.042446
2021-07-09	0.028102	0.049578
2021-07-16	0.030582	0.054825
2021-07-23	0.033888	0.062512
2021-07-30	0.039674	0.072040
2021-08-06	0.044633	0.085566
2021-08-13	0.049592	0.093626
2021-08-20	0.053725	0.102020
2021-08-27	0.056205	0.104344
2021-09-03	0.060337	0.112237
2021-09-10	0.065296	0.115701
2021-09-17	0.070255	0.120653
2021-09-23	0.074388	0.127238
2021-10-01	0.081000	0.132484
2021-10-08	0.088439	0.144784
2021-10-15	0.095051	0.154925
2021-10-21	0.102490	0.164456
2021-10-29	0.105796	0.171990
2021-11-05	0.113235	0.182182
2021-11-12	0.118195	0.193669
2021-11-19	0.125633	0.204613
2021-11-26	0.133899	0.216920
2021-12-03	0.140511	0.225260
2021-12-09	0.145470	0.237923
2021-12-17	0.151255	0.250063
2021-12-24	0.159521	0.264690
2021-12-30	0.163653	0.276685
2022-01-07	0.175225	0.290125
2022-01-14	0.179358	0.296353
2022-01-21	0.175226	0.296654
2022-01-28	0.181012	0.306177
2022-02-04	0.188451	0.317017
2022-02-11	0.194237	0.327501
2022-02-18	0.199197	0.336872
2022-02-25	0.204157	0.344677
2022-03-04	0.209116	0.352542
2022-03-11	0.209116	0.358975
2022-03-18	0.214075	0.365299
2022-03-25	0.218208	0.372945
2022-04-01	0.228127	0.383994
2022-04-08	0.235566	0.392850
2022-04-12	0.243005	0.398648
2022-04-22	0.249618	0.410769
2022-04-29	0.253751	0.415150
2022-05-06	0.258711	0.423522
2022-05-13	0.266977	0.425717
2022-05-20	0.276069	0.441742

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-MONEY	888	EMMI374	TBMA Short-term Government Bond Index	TBMA Short-term Government Bond Index	2	1	13/03/2008 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 20 พ.ค. 2565

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-MONEY	0.11	0.07	0.14	0.27	0.47	0.67	1.17	1.37
ดัชนีมาตรฐาน	0.16	0.10	0.23	0.43	0.83	1.06	1.08	1.10
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.08	0.09
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	0.04	0.04	0.04	0.04	1.24	0.97	0.69	0.58
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : TBMA Short-term Government Bond Index

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2564	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555
T-MONEY	0.20	0.34	1.24	0.89	0.99	1.05	1.36	1.76	2.23	2.51
ดัชนีมาตรฐาน	0.38	0.84	1.70	1.32	1.46	0.80	0.82	1.00	1.39	1.60
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.03	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.10	0.10
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	0.12	0.09	2.14	0.34	0.07	0.03	0.04	0.04	0.06	0.06

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2565	0.06	-	-	-	-
2564	0.04	0.03	0.06	0.08	0.20
2563	0.19	0.08	0.02	0.04	0.34
2562	0.29	0.33	0.35	0.26	1.24
2561	0.20	0.19	0.25	0.25	0.89
2560	0.27	0.29	0.22	0.20	0.99
2559	0.27	0.26	0.25	0.27	1.05
2558	0.43	0.36	0.27	0.29	1.36
2557	0.49	0.41	0.42	0.42	1.76
2556	0.58	0.56	0.55	0.53	2.23
2555	0.63	0.62	0.63	0.60	2.51

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน