Thanachart Fund

กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter เพื่อการออม

(tsp5-gogetter-SSF)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : สูง (6)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 19 พ.ค. 2565
8.7379
เปลี่ยนแปลง	-0.0935 (-1.0587% )
ราคาขาย	8.7380
ราคารับซื้อคืน	8.7379
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	33,926,210.49

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมเพื่อการออม
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	1.00 บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า - หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

Onepage IPO 8-12 พ.ย. 2564 (คลิก)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 2.140 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.107 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.214 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	< หรือ = 1.284 %

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ปัจจุบัน : ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า-ออก (Switching In-Out Fee between TFUND)	ปัจจุบัน :ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปบริษัทอื่น (Switching Out Fee)	214 บาท / รายการ

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2021-11-19	0	0
2021-11-24	0.030101	0.611340
2021-12-03	-1.508052	-1.641176
2021-12-09	-0.676049	-0.767478
2021-12-17	-1.744768	-1.829242
2021-12-23	-1.282904	-1.165335
2021-12-30	-0.720163	-0.654120
2022-01-07	-1.481694	-0.856417
2022-01-14	-1.968281	-0.977971
2022-01-21	-4.848251	-2.154669
2022-01-28	-6.039008	-5.094880
2022-01-31	-4.981176	-4.182313
2022-02-11	-5.356216	-4.427354
2022-02-18	-7.309593	-6.529275
2022-02-25	-8.350603	-7.483924
2022-03-04	-10.063518	-9.151790
2022-03-11	-10.550378	-9.982663
2022-03-18	-7.674738	-5.846446
2022-03-25	-7.088923	-4.887466
2022-04-01	-6.861326	-4.180464
2022-04-08	-8.185347	-5.116858
2022-04-12	-10.447499	-7.519578
2022-04-22	-11.495170	-8.523381
2022-04-29	-11.962428	-9.255072
2022-05-06	-13.591489	-11.139845
2022-05-13	-14.391387	-12.290747
2022-05-18	-13.403977	-11.243411

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	tsp5-gogetter-SSF	888	EMMI793	MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return USD Index-THB, MSCI World Net Total Return Index (THB), ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return USD Index-THB, MSCI World Net Total Return Index (THB), SETTRI	2	1	16/11/2021 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 18 พ.ค. 2565

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
tsp5-gogetter-SSF	-12.02	-5.72	-11.13	-	-	-	-	-11.69
ดัชนีมาตรฐาน	-10.36	-4.89	-9.43	-	-	-	-	-9.85
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.36	15.81	13.71	-	-	-	-	13.57
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	16.02	16.86	15.48	-	-	-	-	15.33
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return USD Index-THB, MSCI World Net Total Return Index (THB), SETTRI

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2564	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555
tsp5-gogetter-SSF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดัชนีมาตรฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2565	-6.62	-	-	-	-

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน