Thanachart Fund Eastspring

กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน

(T-CASH)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : ต่ำ (1)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 02 ก.ค. 2563
13.5740
เปลี่ยนแปลง	0.0001 ( 0.0007% )
ราคาขาย	13.5741
ราคารับซื้อคืน	13.5740
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	16,685,178,472.60

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตลาดเงิน
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	- บาท (สั่งซื้อครั้งแรก - บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	- บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า - หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

T-CASH เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน ที่ลงทุนในตราสารระยะสั้นและเงินฝากที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 397 วัน* นับแต่วันที่ลงทุน
	ผู้ที่มีเงินเหลือ เงินเก็บ เงินไม่มีที่ไป บลจ.ธนชาตแนะนำซื้อ กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน T-CASH
	ความเสี่ยงต่ำสุด
	ถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ขายคืนได้ทุกวันทำการ ได้เงินวันรุ่งขึ้น)
	รับผลตอบแทนเต็มๆ แบบไม่ต้องหักภาษี**


* มีกำหนดวันชำระหนี้ตามตราสารเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น หรือไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญา
** กำไรจากเงินลงทุนไม่เสียภาษี (สำหรับบุคคลธรรมดา)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 0.322 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.064 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.107 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	-
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	-
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	-
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	20 บาท / รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2019-06-28	0	0
2019-07-05	0.030549	0.039443
2019-07-12	0.057373	0.075226
2019-07-19	0.085687	0.112060
2019-07-26	0.108786	0.158812
2019-08-02	0.141571	0.216699
2019-08-09	0.213846	0.307507
2019-08-16	0.232474	0.331470
2019-08-23	0.254082	0.360319
2019-08-30	0.287612	0.423552
2019-09-06	0.311455	0.451565
2019-09-13	0.336044	0.488248
2019-09-20	0.359142	0.533058
2019-09-27	0.381495	0.570283
2019-10-04	0.400123	0.598703
2019-10-11	0.423966	0.637862
2019-10-18	0.444829	0.659940
2019-10-25	0.461967	0.686588
2019-11-01	0.484320	0.720102
2019-11-08	0.528280	0.782263
2019-11-15	0.552124	0.818462
2019-11-22	0.572986	0.847237
2019-11-29	0.593849	0.908712
2019-12-06	0.619928	0.960892
2019-12-13	0.643026	0.988575
2019-12-20	0.664634	1.036604
2019-12-27	0.686242	1.059983
2019-12-30	0.706362	1.095306
2020-01-03	0.726484	1.165247
2020-01-10	0.743625	1.204955
2020-01-17	0.759276	1.222922
2020-01-24	0.773435	1.258360
2020-01-31	0.791321	1.282740
2020-02-07	0.829330	1.345111
2020-02-14	0.845726	1.359105
2020-02-21	0.863612	1.385438
2020-02-28	0.880007	1.409134
2020-03-06	0.910563	1.452353
2020-03-13	0.917270	1.457952
2020-03-20	0.912799	1.467457
2020-03-27	0.970928	1.547403
2020-04-03	0.989560	1.583471
2020-04-10	1.008191	1.616303
2020-04-17	1.033530	1.650215
2020-04-24	1.042473	1.673757
2020-04-30	1.060360	1.702702
2020-05-08	1.076011	1.721834
2020-05-15	1.085700	1.735395
2020-05-22	1.096879	1.753688
2020-05-29	1.105077	1.769025
2020-06-05	1.120728	1.786832
2020-06-12	1.139361	1.817521
2020-06-19	1.145323	1.817579
2020-06-26	1.153521	1.831236
2020-07-01	1.170663	1.856605

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-CASH	888	EMMI612	TBMA Short-term Government Bond Index, ดัชนีตราสารหนี้ระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสาหนี้ไทย (A-up)	Commercial Paper Index (A- up) , TBMA Short-term Government Bond Index	2	1	31/08/2005 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 01 ก.ค. 2563

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-CASH	0.44	0.18	0.44	1.12	1.15	1.18	1.74	2.08
ดัชนีมาตรฐาน	0.72	0.27	0.72	1.79	1.67	1.40	1.32	1.47
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.07	0.04	0.07	0.07	0.06	0.06	0.09	0.12
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	0.30	0.40	0.30	1.09	0.66	0.52	0.37	0.31
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : Commercial Paper Index (A- up) , TBMA Short-term Government Bond Index

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554	2553
T-CASH	1.40	1.04	1.18	1.19	1.60	2.23	2.49	2.76	2.47	1.06
ดัชนีมาตรฐาน	2.04	1.47	1.62	0.80	0.82	1.00	1.39	1.60	1.35	0.66
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.07	0.05	0.05	0.05	0.08	0.09	0.10	0.11	0.11	0.05
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	1.12	0.18	0.06	0.03	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06	0.03

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2563	0.26	0.18	-	-	-
2562	0.34	0.37	0.39	0.30	1.40
2561	0.26	0.23	0.26	0.28	1.04
2560	0.30	0.31	0.29	0.28	1.18
2559	0.32	0.29	0.28	0.28	1.19
2558	0.52	0.43	0.33	0.31	1.60
2557	0.63	0.54	0.52	0.52	2.23
2556	0.63	0.62	0.62	0.60	2.49
2555	0.70	0.68	0.68	0.67	2.76
2554	0.43	0.55	0.71	0.76	2.47
2553	0.23	0.22	0.27	0.33	1.06

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน