Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน

(T-CASH)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : ต่ำ (1)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 19 ม.ค. 2564
13.6066
เปลี่ยนแปลง	0.0000 ( 0.0000% )
ราคาขาย	13.6067
ราคารับซื้อคืน	13.6066
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	17,252,132,193.07

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตลาดเงิน
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	- บาท (สั่งซื้อครั้งแรก - บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	- บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า - หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

T-CASH เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน ที่ลงทุนในตราสารระยะสั้นและเงินฝากที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 397 วัน* นับแต่วันที่ลงทุน
	ผู้ที่มีเงินเหลือ เงินเก็บ เงินไม่มีที่ไป บลจ.ธนชาตแนะนำซื้อ กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน T-CASH
	ความเสี่ยงต่ำสุด
	ถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ขายคืนได้ทุกวันทำการ ได้เงินวันรุ่งขึ้น)
	รับผลตอบแทนเต็มๆ แบบไม่ต้องหักภาษี**


* มีกำหนดวันชำระหนี้ตามตราสารเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น หรือไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญา
** กำไรจากเงินลงทุนไม่เสียภาษี (สำหรับบุคคลธรรมดา)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 0.322 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	< หรือ = 0.064 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	< หรือ = 0.107 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	-
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	-
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	-
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	20 บาท / รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (Transfer Fee)	ตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2020-01-17	0	0
2020-01-24	0.014053	0.035010
2020-01-31	0.031804	0.059095
2020-02-07	0.069526	0.120713
2020-02-14	0.085799	0.134537
2020-02-21	0.103550	0.160552
2020-02-28	0.119822	0.183962
2020-03-06	0.150147	0.226659
2020-03-13	0.156804	0.232191
2020-03-20	0.152366	0.241581
2020-03-27	0.210058	0.320561
2020-04-03	0.228549	0.356193
2020-04-10	0.247040	0.388628
2020-04-17	0.272188	0.422131
2020-04-24	0.281064	0.445388
2020-04-30	0.298816	0.473983
2020-05-08	0.314349	0.492884
2020-05-15	0.323965	0.506282
2020-05-22	0.335060	0.524353
2020-05-29	0.343196	0.539505
2020-06-05	0.358729	0.557098
2020-06-12	0.377221	0.587416
2020-06-19	0.383139	0.587473
2020-06-26	0.391275	0.600965
2020-07-03	0.405328	0.624492
2020-07-10	0.414944	0.642255
2020-07-17	0.420862	0.656767
2020-07-24	0.421602	0.671867
2020-07-31	0.430478	0.695438
2020-08-07	0.440833	0.714587
2020-08-14	0.447491	0.732169
2020-08-21	0.456367	0.750577
2020-08-28	0.461545	0.771475
2020-09-03	0.468201	0.789648
2020-09-11	0.474858	0.810350
2020-09-18	0.482255	0.827973
2020-09-25	0.483734	0.847126
2020-10-02	0.494090	0.876503
2020-10-09	0.502226	0.897245
2020-10-16	0.511103	0.914076
2020-10-22	0.520718	0.933264
2020-10-30	0.528116	0.952290
2020-11-06	0.539951	0.973534
2020-11-13	0.553265	0.998033
2020-11-20	0.563621	1.021246
2020-11-27	0.573237	1.048937
2020-12-04	0.588771	1.076334
2020-12-09	0.601345	1.098516
2020-12-18	0.622057	1.145175
2020-12-25	0.630194	1.155471
2020-12-30	0.640549	1.174526
2021-01-08	0.644248	1.189444
2021-01-15	0.648686	1.199714
2021-01-18	0.653125	1.212654

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	T-CASH	888	EMMI612	TBMA Short-term Government Bond Index, ดัชนีตราสารหนี้ระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสาหนี้ไทย (A-up)	Commercial Paper Index (A- up) , TBMA Short-term Government Bond Index	2	1	31/08/2005 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 18 ม.ค. 2564

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
T-CASH	0.01	0.13	0.22	0.64	1.02	1.08	1.69	2.02
ดัชนีมาตรฐาน	0.03	0.27	0.53	1.18	1.57	1.43	1.33	1.45
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.04	0.04	0.03	0.06	0.06	0.06	0.09	0.12
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	0.07	0.06	0.06	0.21	0.67	0.52	0.37	0.30
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : Commercial Paper Index (A- up) , TBMA Short-term Government Bond Index

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
T-CASH	0.68	1.40	1.04	1.18	1.19	1.60	2.23	2.49	2.76	2.47
ดัชนีมาตรฐาน	1.26	2.04	1.47	1.62	0.80	0.82	1.00	1.39	1.60	1.35
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.06	0.07	0.05	0.05	0.05	0.08	0.09	0.10	0.11	0.11
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	0.21	1.12	0.18	0.06	0.03	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2564	-	-	-	-	-
2563	0.26	0.18	0.09	0.14	0.68
2562	0.34	0.37	0.39	0.30	1.40
2561	0.26	0.23	0.26	0.28	1.04
2560	0.30	0.31	0.29	0.28	1.18
2559	0.32	0.29	0.28	0.28	1.19
2558	0.52	0.43	0.33	0.31	1.60
2557	0.63	0.54	0.52	0.52	2.23
2556	0.63	0.62	0.62	0.60	2.49
2555	0.70	0.68	0.68	0.67	2.76
2554	0.43	0.55	0.71	0.76	2.47

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน